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继续聚焦中报预期及AI算力关联叠加的涨价逻辑及PCB锂电铜电子布涨价逻辑及大科技的高低切行业Top前5的强业绩爆发企业

26-06-15 08:33 13321次浏览
搞钱老兵
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当前市场正处于中报业绩披露前的关键窗口期。近期的资金动向、聚焦中报业绩赛道及大科技高低切换的逻辑

今日计划:
1.观察持有个股集合和开盘强弱再合理选择,4天前已经切换

2. 聚焦电力和算电协同结合AI推动用电需求抱团属性去做它的差价

3继续聚焦中报预期的储能锂电电池业绩爆发,AI算力/全球芯片半导体设备材料涨价,PCB题材+电子布集合算力集合铜业绩丝滑涨价逻辑

4.继续聚焦大科技高低切切业绩爆发的行业龙头

5.个股逻辑-省略



一.周一资金聚焦什么?

简单来说,资金正在“避高就低”,同时“紧盯业绩”。中报预期

1. 高低切换明显:前期涨幅过大、估值偏高的高位科技股(如部分光模块、半导体龙头)出现了资金获利了结的迹象;而资金正在流向估值较低、有业绩支撑的低位板块或大科技赛道里面业绩中报预期做高低切,因为大科技板块每天板块内都有轮动涨停的个股

2. 聚焦中报预期:随着中报披露期临近,资金不再单纯炒作概念,而是开始寻找那些“一季报业绩好,中报大概率也会好”的硬核方向。有明确订单和利润兑现的细分领域,是当前资金最青睐的。

二.大科技板块里,怎么做“高低切”?

在科技板块内部做高低切,核心原则是:放弃纯炒概念、估值虚高的“虚胖股”,把仓位换到有真实业绩支撑、前期涨幅相对温和的“绩优股”上。

具体可以关注以下几个切换方向:

1. 从“高位拥挤赛道”切向“低位高景气细分”:

比如部分AI硬件前期涨幅过大,可以切换到相对低位、同样受益于AI算力需求但估值更合理的方向,如储能锂电电池业绩爆发,AI算力/全球芯片半导体设备材料涨价,PCB题材+电子布集合算力集合铜业绩丝滑,电力和算电协同结合AI推动用电需求抱团属性等。

2. 从“纯算力硬件”切向“科技外溢的新方向”:

AI算力建设不仅利好服务器和光模块,还会带动周边产业。比如为算力中心提供电力支持的电力设备、液冷散热,收购半导体芯片的龙头企业促使半导体芯片材料涨价行业龙头企业,以及作为算力基建上游材料的有色金属(如铜、铝、钨等“算力金属”)。总之小金属题材也必须绑定AI算力叠加去炒作有中报业绩支撑,海内外订单爆发的行业地位优质的,切当前涨幅还未突破至70%以上涨幅空间的

三.大科技中报预期的“核心板块”与“核心个股”

结合一季报表现和行业景气度,以下几个方向和代表性个股是中报预期的重头戏:

1. 半导体设备与材料(国产替代+扩产逻辑)

核心逻辑:海外存储巨头扩产,国内晶圆厂升级,半导体设备订单饱满,业绩确定性极强。
核心个股:省略-删除。聚焦公司一季度业绩已经爆发,中报有望继续高增长。

2. 光模块与PCB(AI算力刚需+海外需求超预期)

核心逻辑:AI大模型对高速光互联需求巨大,头部企业海外产能落地超预期,订单排期长。

核心个股:省略不写(像光模块需求强劲,机构大幅上调盈利预测)、(光模块龙头);PCB方向的6条行业前排龙-自己挖掘

3. 存储芯片(涨价周期+海内外订单爆发)

核心逻辑:存储行业底层逻辑重构,原厂与云厂商签订长期协议,价格进入上涨通道,业绩弹性大。

核心个股:省略不写(像DRAM涨价)、(细分领域供需缺口带来涨价空间)。

4. 科技外溢方向:算力金属与储能
核心逻辑:AI基建对上游材料需求爆发;储能装机创历史新高,订单饱满。

核心个股:有色金属方向的某某、(算力金属);储能方向的逆变器龙头等。结合算力叠加,周五的热度还是蛮高的,看今天集合进展和开盘的一个量能成绩

总结建议:
当前市场不是科技股行情结束了,而是进入了“去伪存真”的震荡洗盘期。

操作上,千万不要去追高那些没有业绩支撑的纯概念股。可以利用近期的回调,逢低分批布局有真实订单、中报业绩确定性强的科技核心龙头,同时可以适当配置一些电算抱团高股息资产作为防御。
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搞钱老兵

26-06-15 20:26

34
你做过之前的就说存储芯片,那那几个五倍以上的个股,,你之前有做过吗,还有的话是2024年9月24 9月24之前有好有好几个那种翻倍的,然后2024年9月24之后基本上每个月都有翻倍的,你看你有没有参与过五到15只这种翻倍的个股,如果能够参与过的话,你是可以发现里面的奥秘的
搞钱老兵

26-06-15 18:14

34
明天明天的早餐帖你想听什么话题?我晚上吃完饭提前去写一写。
搞钱老兵

26-06-15 17:47

34
大哥,我早上已分享了逻辑,我的复盘都在评论区,周一到周五我不会花时间去复盘盘面过程,没任何意义,静态盘面有撒看的,把时间花在锻炼身体和生活上
搞钱老兵

26-06-15 16:55

34
明天和意外都是未知数,那谁都不知道会发生啥,能能够赚钱的行情就先赚钱为主了,一个交易者你不可能天天都吃蜂蜜,你你要把蜂蜜榴莲给别人吃啊,你对不对哈板块那么多,20厘米的岗亭的这个时候你还去贪心,你你不兑现一点出来,那那明天万一他不给予期,你怎么破的?

我们又不是神仙,又猜不出来,明天是开大还是开小我们唯一能做的话就是日内纪律和时间

今天的这种盘面还有啥好复盘的嘞?盘中都表现得这么明显。

早上7:00多写帖子,也已经把今天的逻辑包括发酵的题材都给他描述出来了,你就一对应就好了
搞钱老兵

26-06-15 16:43

34
坏了坏了,哎呀,在外面全部都在吹这个高潮的板块啊,哎,幸亏今天是留了个心眼,每次都是这样剧本,哪个高潮吹哪个,谨慎喽,不管我的事,哈哈
搞钱老兵

26-06-15 15:31

34
哈哈,我就运气好,真诚,为人处事很接地气
搞钱老兵

26-06-15 21:09

33
哎,做交易吗?要学会知足,不贪心,你如果每天都吃2.5个点,你算下来一年225个交易日,你要吃多少利润?先不管你本金多少,你要计算这个投资回报率的。

那肯定啦,身体健康很重要的,骑车也是可以锻炼身体的,你每天坐在盘前死盯着这个屏幕时间久了,我给你讲肯定有健康的,不值得
搞钱老兵

26-06-15 20:40

33
再次强调,再次强调,咱们这里都是纯免费逻辑,不需要任何米,也不需要任何人付费,也没有任何秘密基地,也没有什么秘籍,是一个比较开放的纯散户投资,你才爱好者的一个聚集地,让亏钱的朋友有地方发泄的朋友有个地方分享,就这么简单和真诚!

任何人不要来我这里搞什么教学或者说教的,或者传递负能量的,你们喜欢问票,需要去找干教学的博主哈,咱这里不干这玩意

千万千万不要跑题喽,我看有的评论区不是要米都是要菜的,哎呦,这哪是做交易嘛,交易做得好的每天都跟捡钱一样就可以了,对不对

看到那些密密麻麻的文案帖教学帖都想拉黑!


咱们这里就是一个纯散户亏钱有地方发现赚钱有地方分享了一个真诚交流,高质量评论区就可以了
搞钱老兵

26-06-15 20:30

33
哎呀,我就喜欢跟你这样有逻辑,有眼光的朋友聊,喜欢和做股票交易的朋友交流,那些总喜欢问股票的我都不喜欢和他们聊,他们应该去买那些什么秘籍呀,买那些策略啊,去那些秘密基地,他们搞教学的可能比较适合他们,我们这里就是纯纯这个股票交易的爱好者,纯股票交易爱好者纯免费分享,基本上有啥就讲啥对不对
搞钱老兵

26-06-15 19:27

33
最近你财运不错,坚持下来,坚持6个月,女孩子赚钱,对自己好一点
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