5.22修复

昨天大盘泥沙俱下，所有的版块都在杀。那么肯定会有错杀的版块，需要竞价来看。

竞价

长鑫概念：9.15大众交通 11亿的封单，合百不出所料跌停开，但是后续半导体设备集体抢红，大众从9.15的11亿封单撤到9.20的1亿，再到9.25左右加到了接近7亿的封单。合百昨日一字炸板收盘-2，今天直接高开5个点表态。合肥城建 昨日跌停，竞价开在-3.6。大普微 复牌开在-3中规中矩。兆易创新 竞价抢筹金额第一，竞价高开3.7个点。其他的核心比如中芯国际 、长川科技 、长电科技 都是有抢筹动作的红开，所以可以判断这一块有修复动作。并且从竞价上来看修复动作是最强的。

PCB：胜宏科技 竞价抢筹金额第二，高开4.4个点。鹏鼎控股 昨日被大盘带崩炸板，今天竞价结束直接抢到距离一字差一档。其余辨识度宏和、红板也是红开。有修复动作。并且从竞价上来看修复动作第二强。

CPO：这里主要指的是英系的算力硬件，新易盛 抢筹红开2个点，中际旭创 和天孚通信 也都是红开的，算是竞价来看算是修复动作一般。

光纤：这里主要指的是国产的算力硬件（光纤可以算作这一系，因为最近都跟的是光迅）光迅科技 竞价有抢筹，但是是-1.8个点开的，所以从竞价的角度来看的话有修复（因为光纤的一些辨识度也都是红开的比如长飞、通鼎、杭电）但是相对比较弱势。

玻璃基板：昨日京东 方辟谣，今天版块直接没，这个版块已经好几次这样了，比较渣，也说明资金进攻这块的意向不大，还是在算力产业链里边。

量子科技：消息刺激，这个版块更渣，前边两次也是一日游都算不上。

开盘

竞价结束之后，从竞价上来看的话大家都在修复，并且修复力度看着挺强的，但是要防止被骗，因为大A就喜欢这样子搞，所以竞价肯定是不能去的。需要看开盘表现。

9.30-9.35：半导体设备开盘有分歧，但是整体都是向上进攻。合百分歧比较大，合肥直接从水下杀到水上，兆易创新 也是在疯狂拉，助力合百上板。但是合百上板之后，所有的半导体设备都开始砸，合肥直接呈现走A的趋势，兆易创新震荡一直上攻不上去，大普微水下震荡不能翻红，还有小弟疯狂被刺，合百独木难支，9.47炸板没有回封半导体设备回落严重。

9.30-9.35：PCB同样再冲，宝鼎科技 秒板，胜宏科技 、宏和科技 ，有小幅度的震荡，9.35之后小幅震荡之后继续拉升。算是给半导体设备摁下去了。（同样的还有MLCC、但是比较小众，只看最强和和表现最好的）

在半导体设备回落严重时又拉了电力跟机器人 ，又是风险轮动。。。

临近中午收盘、下午开盘PCB加强，其余各个版块又开始各种拉，半导体设备也是直接拉回来了，大盘狂拉但是缩量接近6000亿，难绷

事后通过消息面分分析：PCB 和 MLCC 今日大涨的核心刺激是摩根士丹利 对英伟达下一代 Rubin 机架 (含 VR200) 的 BOM 拆解报告，显示 AI 服务器中两者价值量翻倍级增长；叠加MLCC 价格反转周期确认、AI 需求持续爆发、日韩大厂涨价 + 产能转向高端等多重利好共振。截至午盘，MLCC 板块涨幅超 7%，PCB 板块涨幅超 5%，多只龙头股涨停。

总结
操盘手法非常恶心人，就是要你在热门题材里边等，他一个一个轮动。每天都是一个表现最好的，然后在拉一些敌对的版块股（比如电力、机器人）但是这些敌对板块其实整体表现并不好，只有核心股辨识度够高的拉来压制进攻题材防止进攻题材太过一致。
从事后来看今天的半导体设备也是一样，明明半导体设备的竞价表现最强，竞价开看最有可能修复最有可能领涨，但是却在涨了不到10分钟就给砸到恐慌，而不去砸PCB反而是猛拉PCB？就是因为前几天半导体设备涨的最好，没有之一。刚开始大家会怀疑，后边涨的够多了大家都开始信了，然后一股脑冲进来，然后就是先手有利润开始砸盘收割。怎么能让你害怕呢？如果是单纯的收割一下，然后继续拉那肯定不行，因为这样很容易再次引起一致。而早盘拉一下再砸，这种就比较有威力了，会把手里有筹码还在观望的人手里的筹码给吓出来，拿到足够的筹码就可以再次拉升，没有那够那就震荡几天去拉别的，因为有无线子弹，可以耗得起，但是散户不行，散户看到别的地方涨的好自己这里震荡每天小红小块亏的眼红，然后割掉开始追，之后再次循环这个过程收割。

所以最好的对抗量化的办法就是在热门题材里，调整的时候缓慢加仓，加速的时候缓慢减仓。做到快速跟随量化的脚步，不需要特别快，只需要比大部分散户快就可以。

题材

新的题材一直走不出来，那就还是老的题材。
半导体设备材料、PCB、CPO、光纤、算力租赁。
抱团避险：机器人、电力最有辨识度的。（还有可能切换到无人驾驶，最近也在异动，有色下午在异动）

手法
没有出现明确进攻信号时，低吸避险核心或者埋伏核心题材核心票（在震荡中小幅度拉升的）