1) 🧠 芯片
半导体（国产替代 + AI 算力 + 存储周期）
事件：美国加码限制、LG + 英伟达合作、存储美股大涨（希捷 + 11%）、短缺拉长
核心逻辑：国产替代加速 + AI 存储需求爆发 + 涨价周期
个股：
华虹公司 、
华润微 、
兆易创新 、
佰维存储 、
裕太微 、
沪硅产业 、
富创精密 2) 🤖 DeepSeek 多模态（AI 大模型能力升级）
事件：DeepSeek 灰度测试图片理解，“Now we see you”
核心逻辑：多模态落地加速 + 算力 /
数据中心需求抬升
个股：
拓维信息 、
浪潮信息 、
海光信息 、
中科曙光 、
金山办公 、
万兴科技 3) ⚙️ 算力（涨价潮 + 成本上行）
事件：Anthropic 上调 Token 成本（+100%）、
卡莱特 边缘算力终端提价 20%-80%
核心逻辑：供需缺口扩大 +
算力租赁提价 + 国产算力替代
个股：
奥飞数据 、
润泽科技 、
首都在线 、
优刻得 、
行云科技 4) 🔋 锂
电池（碳酸锂反弹 + 排产上修）
事件：碳酸锂月涨 12.82%、锂电 5 月排产环比 + 2%~15%、同比 + 50%~70%
核心逻辑：价格底部回升 +
储能高增 + 电动车复苏
个股：
融捷股份 、
雅化集团 、
天赐材料 、
永兴材料 、
江特电机 、
西藏珠峰 5) 🚢 造船（订单排到 2030 + 业绩爆表）
事件：全球最大汽车运输船交付、
中国船舶 Q1 净利 + 252%
核心逻辑：全球运力周期上行 + 中国龙头市占率提升
个股：中国船舶、
中船防务 、
中国动力 、
中船科技 、
天海防务 6) 📦 储能（高增 + 订单锁定至 2027）
事件：Q1 储能锂电池出货 21
5GWh（+139%）、头部订单排至 2027Q2
核心逻辑：能源转型刚需 + 海外高景气 + 国内政策强推
个股：
鹏辉能源 、
德方纳米 、
固德威 、
锦浪科技 、
德业股份 、
湖南裕能 7) 🧲
稀土永磁（政策强监管 + 业绩暴增）
事件：工信部出台稀土管理条例裁量基准、
北方稀土 Q1 净利 + 113.12%
核心逻辑：供给收缩 + 战略资源重估 +
新能源车 /
风电需求
个股：北方稀土、
中国稀土 、
盛和资源 、
华宏科技 、
西磁科技 8) ☀️
电力（厄尔尼诺 + 高温用电高峰）
事件：今夏气温偏高、用电负荷大增，迎峰度夏保供
个股：
惠天热电 、
豫能控股 、
华电辽能 9) 🛰️
商业航天（马斯克天价薪酬 + SpaceX 市值预期）
个股：
西部材料 、
再升科技 10) ⚛️ 核聚变（商业化接入电网里程碑）
个股：
永鼎股份 、
合锻智能 11) 🛰️ 微纳星空 IPO（辅导验收）
个股：
盛邦安全 、
越秀资本 12) 🧠
华为昇腾（互联网巨头抢昇腾 950）
个股：
高新发展 、
华丰科技 13) 🎮
游戏（版号发放 154 个）
个股：
完美世界 、
巨人网络 14) 🏠 地产（
深圳限购放松 + 业绩回暖）
个股：
绿地控股 、
深深房 A、
光明地产 15) 🧱 陶瓷基板（高增长预期）
个股：
科翔股份 、
中瓷电子 16) 📉 美股（涨跌不一，存储 /
氢能源领涨）
亚马逊、
博通 涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股、氢能源、
苹果概念股、计算机硬件涨幅居前，国际油价大涨。
骆驼李
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