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[红包]除了光以外,你还能相信什么?倒车接人,等风来

26-04-26 19:13 1774次浏览
山河入梦落星辰
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新易盛 业绩不及预期 加大光模块的分歧,cpo,光纤,液冷服务器纷纷调整,午后半导体异动尝试护盘,情绪冰点触发量化资金抄底干活 走v,奈何量能不足叠加周末消息面的不确定 最终回落。


回到盘面: 新易盛大跌开局 带光模块延续分歧,周四抗跌的东山精密永鼎股份云南锗业 等有修复动作冲高,被板块拖累回落,早盘的分歧预期之内,临近中午中际旭创 跳水补跌 光通信加大分歧,创业板回踩十日线后资金拉升半导体护盘海光信息寒武纪华虹公司 等拉升,午后商业航天和锂电池异动尝试趁着科技分歧上位,最终都被指数拖累回落。


光模块: 坚定不动摇,盘中各种心理按摩,风险释放70%,10日线勇敢关注,长线看好,好在午后量化资金进场 有修复动作,但是板块负反馈太多了,叠加周末美伊消息不确定回落也是正常的,光模块的供需关系并没有发生改变,如果新易盛业 绩超预期的话,你能捡到便宜的筹码吗? 因此光模块依然是看多做多,倒车接人的机会



cpo连续两天的分歧板块也即将来到10日线,趋势风格下跌不关注 等右侧追涨吗?周五美股那边科技大涨,给a股周一传递的信号是修复,弱修复强修复要看人气票 有没有反包涨停,人气票: 东山精密,永鼎股份,云南锗业等。如果修复力度不强且缩量严重,注意缝高降低仓位,光模块总结一句话: 小跌小买,大跌大买,波段做T


商业航天: 近期消息面比较活跃,但是板块指数是跟光模块走,因为光通信是第一梯队,商业航天可以理解为跟大盘指数陪跑,只有少个股能抱团,比如前几天活跃的神剑股份 ,周五大长腿的顺灏股份巨力索具 之类,个股锚定五日线即可,喜欢就回踩5日线关注,不喜欢就不用关注这个方向,精力多放在光


锂电池: 和商业航天一样对待看轮动板块,跌多了资金抄底,拉升了反而是S机会,不做过多跟踪梳理


指数方面: 上证,创板,科创50 等各大指数都回踩十日线后拉升,说明这里有支撑位,随着业绩释放的鱼尾巴 后续节奏慢慢回归正常,要么继续走趋势行情 抱团光模块方向,要么切换小票风格,连板被监管打压 暂时不相信圣阳股份 7板,博云新材 6板,金螳螂 5板,现在市场最高板只有3板,能在趋势风格推资金仓位,为啥还在小票折腾挣不到啥钱呢? 当下大部分短线客都在趋势躺,少部分仓关注短线风格,维持盘感,等趋势彻底不行再关注短线连扳



操作角度: 长线账户光模块盘中加大关注,午后修复降低仓位,短线不明朗看戏

光模块理由:


1、AI算力驱动的长周期需求

AI服务器每台需 8–16个高速光模块,万卡集群需求达 数万只 ,2025–2031年全球市场年复合增速超20%,2031年规模近600亿美元、代际周期由4年缩至2年(800G→1.6T→3.2T),持续打开成长空间、中国厂商占全球光模块市场60%+,龙头(中际旭创、新易盛、天孚通信 等)技术与产能壁垒高。

2、估值仍有优势(相对增速)

①龙头2026年预期PE约20–30倍,净利润增速100%–250%,匹配度合理。

②机构认为2027年PE仍有修复空间,长期估值锚约15–20倍(对应次年业绩)


以上分析仅代表个人观点,不构成任何投资意见,据此买卖,盈亏自负!如果文章有用的话,帮忙点点免费的赞 不过分吧,其他的明天盘前9点见思路!

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山河入梦落星辰

26-04-27 19:17

12
五一节前就不复盘了,给自己放个假,简单说几个观点

1、光模块仍然看多做多,小跌小玩,大跌大玩,量化时代拒绝追涨,对于五日线之上的 锁仓即可,破五日线的就调仓换股

2、半导体只是AI硬件的轮动补涨,看不出来有主线的样子,一日游的概率偏大,谨慎追涨

3、指数方面 冲高被砸,跳水有承接,资金在做振荡行情,低买高卖 做T思路,维持2.5万亿就没啥问题

多拥抱趋势容量,少点连板小票,大面的源头
山河入梦落星辰

26-04-28 18:51

6
指数方面:  单看创业板指数的话是破了10日线,但是盘面能感受到村委会的护盘,早盘拉升证券,午后发动银行,另一方面 平均股价有四针探底的动作,总结就是下跌有人抄底,拉升有人砸盘,核心是因为光模块在振荡,所以各种板块轮动 无法带动指数前行,只有光模块起来 才有持续性的行情
山河入梦落星辰

26-05-06 08:40

5
0506: 盘前思路 开门红

假期利好消息面偏多,美股和港股存储芯片涨幅领先,大a指数惯性高开,提前恭喜假期持股的兄弟姐妹了,场外的不好进场

当下市场最强的只有两个方向,一个是节前大涨的锂电池,一个是AI硬件方向,ai细分较多 光模块,光纤,存储芯片,pcb,铜箔,液冷服务器 以及国产算力,围绕核心人气回踩五日线关注,不建议追涨
山河入梦落星辰

26-04-27 09:04

5
0427盘前思路: 光模块连续分歧随时修复的预期,周五外围美股科技大涨助攻,今天看修复,修复不强的降低仓位为主,核心思想: 去弱留强,破五日线的,破十日线收不回的短期叫弱,强就是反包新高的票。

电池商业航天都是轮动板块,跌多了才有博反弹的套利成分,聚焦光为主。

短线方面: 科技强的话,应该会有地天大长腿吧,临盘看资金选择
山河入梦落星辰

26-04-29 09:10

4
老美那边康宁业绩拉胯拖累光模块,openai拖累科技,杀下来是布局的好机会
山河入梦落星辰

26-04-28 18:57

4
光模块: 依然是长期重点跟踪的方向,虽然午后板块跳水分时新低,但是核心人气票新易盛东山精密有抵抗动作,作为前期的人气票长飞光纤20日线支撑,中际旭创有缺口支撑,随时会展开修复,光模块有个隐藏的风险就是 明后天海外7姐妹会陆续出业绩,如果业绩暴雷会拖累科技,如果超预期会刺激光模块反包,盈亏同源,用仓位控制回撤和进攻是最佳选择,所以 持续用波段的思维关注光模块做T
山河入梦落星辰

26-04-27 11:20

3
市场早盘异常放量,随着光模块的拉升 量能萎缩不是好事情,不强的落袋,强势的仓位不重就格局
山河入梦落星辰

26-04-27 10:41

3
博云新材: 周五卡异动成功 还是没逃脱补跌的命,情绪票当下不是最佳选择,拥抱光,做价值的朋友
山河入梦落星辰

26-05-06 11:18

2
通富微电: 假期美股和港股存储芯片大涨,资金第一进攻力度大概率是存储芯片,通富微电作为低位新强,自然关注
山河入梦落星辰

26-05-06 09:11

2
电池: 能否走强,取决于锂电池的前排能否超预期打高度,核心人气 连板永杉锂业,中军 宁德时代,趋势天齐锂业赣锋锂业四人吧,锚定核心五日线关注
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