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[红包]除了光以外,你还能相信什么?倒车接人,等风来

26-04-26 19:13 1759次浏览
山河入梦落星辰
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新易盛 业绩不及预期 加大光模块的分歧,cpo,光纤,液冷服务器纷纷调整,午后半导体异动尝试护盘,情绪冰点触发量化资金抄底干活 走v,奈何量能不足叠加周末消息面的不确定 最终回落。


回到盘面: 新易盛大跌开局 带光模块延续分歧,周四抗跌的东山精密永鼎股份云南锗业 等有修复动作冲高,被板块拖累回落,早盘的分歧预期之内,临近中午中际旭创 跳水补跌 光通信加大分歧,创业板回踩十日线后资金拉升半导体护盘海光信息寒武纪华虹公司 等拉升,午后商业航天和锂电池异动尝试趁着科技分歧上位,最终都被指数拖累回落。


光模块: 坚定不动摇,盘中各种心理按摩,风险释放70%,10日线勇敢关注,长线看好,好在午后量化资金进场 有修复动作,但是板块负反馈太多了,叠加周末美伊消息不确定回落也是正常的,光模块的供需关系并没有发生改变,如果新易盛业 绩超预期的话,你能捡到便宜的筹码吗? 因此光模块依然是看多做多,倒车接人的机会



cpo连续两天的分歧板块也即将来到10日线,趋势风格下跌不关注 等右侧追涨吗?周五美股那边科技大涨,给a股周一传递的信号是修复,弱修复强修复要看人气票 有没有反包涨停,人气票: 东山精密,永鼎股份,云南锗业等。如果修复力度不强且缩量严重,注意缝高降低仓位,光模块总结一句话: 小跌小买,大跌大买,波段做T


商业航天: 近期消息面比较活跃,但是板块指数是跟光模块走,因为光通信是第一梯队,商业航天可以理解为跟大盘指数陪跑,只有少个股能抱团,比如前几天活跃的神剑股份 ,周五大长腿的顺灏股份巨力索具 之类,个股锚定五日线即可,喜欢就回踩5日线关注,不喜欢就不用关注这个方向,精力多放在光


锂电池: 和商业航天一样对待看轮动板块,跌多了资金抄底,拉升了反而是S机会,不做过多跟踪梳理


指数方面: 上证,创板,科创50 等各大指数都回踩十日线后拉升,说明这里有支撑位,随着业绩释放的鱼尾巴 后续节奏慢慢回归正常,要么继续走趋势行情 抱团光模块方向,要么切换小票风格,连板被监管打压 暂时不相信圣阳股份 7板,博云新材 6板,金螳螂 5板,现在市场最高板只有3板,能在趋势风格推资金仓位,为啥还在小票折腾挣不到啥钱呢? 当下大部分短线客都在趋势躺,少部分仓关注短线风格,维持盘感,等趋势彻底不行再关注短线连扳



操作角度: 长线账户光模块盘中加大关注,午后修复降低仓位,短线不明朗看戏

光模块理由:


1、AI算力驱动的长周期需求

AI服务器每台需 8–16个高速光模块,万卡集群需求达 数万只 ,2025–2031年全球市场年复合增速超20%,2031年规模近600亿美元、代际周期由4年缩至2年(800G→1.6T→3.2T),持续打开成长空间、中国厂商占全球光模块市场60%+,龙头(中际旭创、新易盛、天孚通信 等)技术与产能壁垒高。

2、估值仍有优势(相对增速)

①龙头2026年预期PE约20–30倍,净利润增速100%–250%,匹配度合理。

②机构认为2027年PE仍有修复空间,长期估值锚约15–20倍(对应次年业绩)


以上分析仅代表个人观点,不构成任何投资意见,据此买卖,盈亏自负!如果文章有用的话,帮忙点点免费的赞 不过分吧,其他的明天盘前9点见思路!

感谢以下朋友的加油券支持
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26
评论(87)
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热门 最新
笔名不出

26-04-27 22:34

0
666 星辰姐的复盘,读起来真是舒畅,言简意赅,思路清晰。好好学
山河入梦落星辰

26-04-27 19:17

12
五一节前就不复盘了,给自己放个假,简单说几个观点

1、光模块仍然看多做多,小跌小玩,大跌大玩,量化时代拒绝追涨,对于五日线之上的 锁仓即可,破五日线的就调仓换股

2、半导体只是AI硬件的轮动补涨,看不出来有主线的样子,一日游的概率偏大,谨慎追涨

3、指数方面 冲高被砸,跳水有承接,资金在做振荡行情,低买高卖 做T思路,维持2.5万亿就没啥问题

多拥抱趋势容量,少点连板小票,大面的源头
Thorl

26-04-27 17:19

0
某某路人

26-04-27 15:43

0
你相信光吗
涨停17

26-04-27 13:22

0
先顶后看。
Zachine

26-04-27 13:21

0
66
AA0城府张成虎

26-04-27 11:38

0
先赞后看
山河入梦落星辰

26-04-27 11:20

3
市场早盘异常放量,随着光模块的拉升 量能萎缩不是好事情,不强的落袋,强势的仓位不重就格局
山河入梦落星辰

26-04-27 10:50

2
关于光模块观点不变:  波段的思维,冲高不强的落袋为安,破五日线,破十日线收不回的,还没地位的,就是调仓换股的类型
山河入梦落星辰

26-04-27 10:41

3
博云新材: 周五卡异动成功 还是没逃脱补跌的命,情绪票当下不是最佳选择,拥抱光,做价值的朋友
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