不负盛世 长线半导体的收获

从24年10月中反复分享科创板半导体芯片为本轮牛市唯一最看好板块开始，哪怕25年1月调整时都依然坚定吹票。25年3月中的大幅减仓，和4月最低位那天全部接回也都分享了，也是这个账户买入后第一次操作。随后25年8月中高位充值加仓，暴涨高位时减去充值仓位也分享了，这是长线账户第二次操作。[淘股吧]

最后便是前两个月宣告长线账户开始减仓，到昨天为止已经告一段落了，也是长线账户最后一次分享，现在持仓1.5成左右，后面就不再跟踪分享了。

也恭喜自己，这次长线操作比起23年的塞力斯，再上一次的新能源，这次半导体基本是从头吃到尾，包括中间两次最大的T也都精准把握住了。

耐心等待下一次机会。

才看到又有两位朋友打赏，这两年来说过很多次了，不要破费，散户赚钱都不容易，留言或点赞即可。

我来这里发帖只是一个人交易太久，闲聊几句，因为现实里我不和任何人聊交易，币圈那徒弟，平均一年也就关键时刻聊几次，甚至我父母都以为我就是瞎玩玩，这些年也一直是在吃当年做生意的老本。

还有真能从股市稳定盈利的人，不可能再看得上这些的。

我再说简单一些，这里可以看做是15年5月，主线个股还在疯狂加速，当然指数后面跌的时候不会有15年那么恐怖。[淘股吧]

如果你持仓ETF、大盘股这些，或者个股大涨有顶部迹象的，走都是明智的。中小盘股则要看具体走势，是否在蓄势，还是已经破位的，或者下降趋势的，那也得止损。

我的持仓大多都是高位突破中或震荡待突破的股，但这里交易风险极高，所以没办法分享。

就算某一天突然崩盘，指数个股齐跌，但不可能为了预期内-5%至-7%的风险，而去放弃未知的10%，甚至20%的收益率，从风险比来讲，我现在的持仓是合算的。

再不懂的，自己去翻翻15年5月到6月12日暴跌前，冲顶个股是怎么疯狂的。所以我的理解是，无杠杆且控制仓位前提下，继续持仓交易并没有问题。

前面提过消费和创新药大概率会成为对冲板块，这两日不少股相对强势一些，比如中百、步步高等，包括茅台等今天也拉了，白酒、超级品牌这种白马板块也是少数翻红的。[淘股吧]

但个人现在很少做这种防御对冲板块，只做思路分享。

未来1-2个月，还有一个板块值得关注，但思路还在整理。也是个人已经长期追踪好几个月的板块，比如前面的鼎盛也有一些这个板块的因素在内。

3月刚战争的时候我就说过，海峡如果长期封锁，那么不仅仅是能源危机，年底很容易出现粮食危机，现在已经快封锁3个月了。而现在还有另一个麻烦，那就是今年出现厄尔尼诺的概率非常大，甚至有一半的概率是强厄尔尼诺，小概率成为超级厄尔尼诺，前几个月因为还不确定所以没有分享。如果真的出现超级厄尔尼诺，那么粮食危机的灾难会倍数放大。上一次15-16年就是如此，再上一次97-98年我依然记忆如新，电视里天天放着长江流域滔滔洪水救人的新闻。还有超级厄尔尼诺不止会带来几个地区粮食减仓，还会影响很多大宗商品的产能，这些到时都可以关注一下。

趁最近行情简单，先做好预案。

梳理一下周末重要消息[淘股吧]

1、昨夜美伊突传利好，伊方也已确认。
属于大级别利好，但也无需过度解读，也千万不要周一再急吼吼去上仓位。本人周四晚周五早盘都明确说过了，耐心等修复完成再走。现在指数就是负反馈、尤其证券这种更是已经成为彻底的反向信号，所以只看共振下跌信号。

2、国内严查老虎等国际券商。
3、美联储北京时间周五晚正式换帅。
这两条合并解读，都是利空美股的，尤其沃什可不是什么善茬。如果说中美现在最大的矛盾，就是大宗定价权的话（未来就是AI话语权定价权）。美国现在最大的矛盾其实并不是两党之间，也不是百姓派系。而是资本矛盾，也就是传统金融帮和科技帮在斗，后者这些年迅速壮大后，想要取代前者称为新的幕后操控者，马和黄就是其中的典型代表。而科技帮又分为两派，沃什简单来说是新派的，也就是AI阵容的。 科技老派则是苹果、谷歌、Meta、微软那些。科技派对外的利益诉求是一致的，但对内矛盾也很大，因为老派手里有大量专利，却又霸着不用，而新派则希望渗透进这些领域。所以沃什未来一段时间内，最可能的计划就是血洗股市，然后趁机进一步压缩金融派的话语权。

后面下杀完，下半年还会有一次试探4302的动作，预计在9月前后。[淘股吧]

今天的下杀属于主动去风险，也是主力应对昨晚提示的问题，后面唯一的变数还是纳指和日韩的AI泡沫，尤其是昨天美股一季报显示，巴菲特都破天荒的高位大举加仓谷歌。

简单来说，中期和昨晚提示一样看空（叠加年内高点4302，时间周期5月底，世界杯），短期还要看明天修复力度，长期全年个人依然坚定看高位震荡，因为爆杀走法的话，超级主力是无法出清货的。还有外围股市这几年最低也涨了几倍（科技指数都是5-10倍），而A股上证到现在涨幅都没50%，双创涨幅也才1.5倍，就别碰瓷了。

长线账户的话，现在还有3成多仓位，继续慢慢减，不急。主账户半仓多些，因为趋势股的止损不同于往常，对指数依赖度很低。但后面一旦中期调整确认，个人会来提示。

这个月还剩3天，也是3月底4月初的时候就预测的关键的时间节点，先看纳指、韩股怎么走。

韩国现在融资盘占成交占比高达35%，2015年A股最疯狂的时候也才15%左右。

如果后面牛市结束，正常情况就是类似22年那样，指数阴跌杀20%就差不多了，但大部分弱势股会很惨烈，大资金会继续抱团。极端情况是类似18年那样阴跌30%，但这种概率非常小。

A股如果本月收在4100下面，6月大概率去3800探底，极限3745附近，以上两档点位不破的话，今年就是震荡市无疑。

再看看吧，指数的话离4302越近则越危险，也是提前几个月就预测分享的年内高点。[淘股吧]

还有从24年1月开贴至今，几个中级顶部分别为24年5月23日、24年10月8、24年12月中旬、25年3月下旬、26年3月初。我只有24年12月那次存在失误，是12月31日盘中才发出清仓指令。但也是因为屁股决定脑袋，当初持仓东财、中信等金融资产，所以就实盘而言，并没有什么问题。但之后也进化了系统，再来一次的话，我肯定会提前跑了。另外4次都是提前或下跌第一天就发出大幅减仓指令的。

综合以上，我认为自己逃过暴跌阶段没有问题，这还没算前面那些年没有发帖时的成功案例。我的系统至少到周五收盘，还没发出这样的信号，当然我是从强势板块角度出发的，但大部分个股确实不好说，所以没把握的朋友，后面逢高可以继续减仓。

还有4月PPI数据刚刚发布时，我就讲过物价的问题，以及到年底很多消费股数据是比较好看。[淘股吧]

最近复盘也发现不少知名品牌消费股都走出来只输科技股的走势，比如张小泉、祖名、来伊份、比音勒芬、杨元饮品、红豆股份等等。但暂时还只是板块部分个股异动，共同特征都是一季报亮眼（来伊份除外），有困境反转的迹象。这里假设后面指数走弱，科技调整。那么消费或创新药，很可能是阶段对冲的板块，这几年也屡见不鲜，可以适当关注一下，做好方案。

昨晚的风险提示应该是很及时的，起码今天不会有人追高了。短期的话依然持仓或持币都可以，但持仓的话很考验手里个股的强度。

外围和A股已经彻底脱节，它们涨它们的，我们走我们的，但不远的未来，必然会走一次共振走势，也是我们需要避开的。

记性好的朋友应该记得，上个月给的时间周期，也说过五月底前无碍，但今日已经进入下旬，属于5月底附近了。