5.13号复盘

指数的慢牛开始提速了，三大指数涨才回踩了一天就继续上演，特别是创业板指 创历史新高跟沪指的点数是相差不远了，量能仍在3万亿上方，随着指数日内的探底回升市场情绪也是在修复，目前看指数整体震荡上涨的趋势还是不变，后期仍是踩对节奏然后靠信仰持股的能力； 盘面上看：市场热点较多但轮动延续，全市场逾百股涨停，但有超两千只个股下跌，赚钱效应继续集中在AI产业链上。算力硬件仍是最靓的仔，光模块、光纤通信、PCB产业链、半导体芯片、新材料等板块延续强势走势，龙头中际旭创 再创历史新高，易中天是强的离谱，工业富联 、德明利 涨停，大普微 逼近20CM涨停，机构拥抱龙头股抱团震荡上涨的节奏并未改变，资金在板块内开始分化以及高低切的迹象越来越明显，高位持股的人涨的也有点慌，不敢买的人看着涨也焦虑。算力租赁概念表现活跃，润建股份 7天4板，城地香江 、奥瑞德 、中嘉博创 涨停，协创数据 、宏景科技 再度新高，还是受资金非常青睐的板块，逢低布局是王道，AI应用端也是有企稳反弹的动作了，也是资金高低切的重要标的，可重点关注龙头股了。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；今天电网设备、算电协同概念还是强势走势，资金更加聚焦细分领域的龙头个股了，大唐电力6连板继续打开近期的高度，而活跃华电辽能 再度3连板，不过今天跟风个股还是冲高回落了，不适合追高的节奏，（消息面上国家出了个AI和能源双向赋能的方案，其中提到要把绿电使用占比作为重要参考指标。）现在算力中心用电量增长很快，绿电需求确实变成了刚需，这对电力板块是个中长期利好，还是可以逢低关注的板块；商业航天、机器人 、医药、消费等板块延续调整走势，这些板块都是轮动的支线，等调整狠了才能去潜伏的标的；最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情延续，可大部分仓位关注大科技板块（新材料、元器件、半导体芯片、低位算力租赁），部分仓位关注机器人、算电协同、AI应用端、新能源等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯 、凌玮科技 、富瀚微 、低吸c理奇（这票真的套住了，等企稳加仓）、中嘉博创（又低吸回去了，还是有收获），曲线再度上扬了，加油；近期适合低吸持有的个股北斗星通 （商业航天）、尚水智能 （次新+电池）、帝科股份 （光伏设备+芯片）、方正科技 （元件）、汇绿生态 （CPO+环保）、富满微 （半导体芯片）、圣邦股份 （存储+数字模拟芯片龙头）、新广益 （特种膜）、富瀚微（芯片）、易点天下 （人工智能）、菲菱科思 （交换机）、科大国创 （量子通信）。