35w实盘挑战（第107天）

5/10明日计划

$中电港(sz001287)$  公司被市场称为“AI芯片搬运工”，深度参与英伟达、AMD等AI芯片的分销链条。2025年上半年，人工智能相关业务收入达77.02亿元，同比暴增144%。处理器产品线（CPU/GPU）收入188.65亿元，同比增长26%。中美科技脱钩背景下，国内终端厂商对国产芯片需求激增。中电港 同时代理12家本土前20半导体品牌，背靠央企中国电子信息产业集团，在政府、军工等关键领域具备天然准入优势。

$领益智造(sz002600)$  2025年AI硬件相关业务收入达447.93亿元，占总营收87%，毛利率17.21%，显著高于公司整体水平。这意味着公司已深度绑定AI终端升级浪潮——从AI手机、AIPC到AI眼镜，每一轮硬件迭代都直接拉动领益的功能件、结构件、散热模组需求。

2026年Q1的利润下滑主要受三重外部冲击：汇率波动带来的汇兑损失、铜铝等大宗原材料价格上涨、以及持续的研发高投入。若剔除股权激励摊销影响，Q1归母净利润为4.90亿元，同比下降23.51%——短期扰动而非趋势逆转。

持仓情况

九鼎新材    睿能科技 ——继续持有

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