模式复盘20251113_1128

20251125
只有一个标的，中持股份
逻辑不行，放弃。

20251126
一、选股


二、基本面分析
乾照光电（ 300102 ）核心驱动：
商业航天催化：砷化镓太阳能电池国内市占率第一，已应用于在轨商业卫星，受益谷歌太空算力集群计划，市场对其太空经济供货角色预期升温。

三、计划
周期：冰点
预期明天启动，那么明天早上开盘的下跌就是买点。

四、实际
周期：冰点+启动
早盘个股确实是下跌的，按计划买入。
20251127，早盘，-4% 15.6买入，个股当日-2.22%。
20251128，启动，涨停，持有
20251201，分歧，+10.15%，持有
20251202，冰点，4.92%，21.98，卖出，收益率41%。（已经经历一个周期且大涨+冰点，卖出没问题）
20251203，冰点+冰，--9.52%，19.89，尾盘买回（也可以第二天绿盘买回，但不确定是否有机会）
20251204，冰点+冰+冰，+5.13%，持有。
启动，+13.96%，盘中最高20%，23.83卖出，收益率20%。（第二个周期短期连续大涨超过15%，尾盘卖出）
综合收益率=69.2%

(上面应是20251121)
20251124
一、选股


二、基本面分析
只有这一个，商业航天
斯瑞新材（ 688102 ）核心驱动：CPO / 光模块 + 商业航天 + 核聚变概念共振共封装光学（CPO）、光模块等 AI 硬件赛道热度不减，公司的铜合金材料产品用于高速连接器，直接受益于 AI 算力设备需求；商业航天业务进入规模化放量阶段，2025 年前三季度该业务收入同比增长超 200%，订单量已超 2024 年全年 2 倍以上；同时受益于核聚变（人造太阳）、充电桩、医疗器械等多题材联动，当日大涨 14.11%，主力资金净流入 5718 万元。

三、这个周期没有找到交易机会，反复剐蹭。
直到下一个周期的冰点，价格又回到当日放量突破的底部。买入

20251204，冰+冰， 22.56，+0.4%，买入；
20251205，冰+冰+启动， +14%，持有；
20251208，分歧， +1.36%，持有；
20251209，冰， +0.5%，持有；
20251210，冰+启动， +4.16%，持有；
20251211，冰+启动+冰， +7%，持有；
20251212，冰+启动， +17.6%，持有；
20251215，分歧，+7.12%，持有
20251216，冰，4.4%，卖出（跨越了一个周期，经历了2次大涨，卖掉。）

收益率=38.49/22.56-1=70%.

小结：还是那句话：在0-1赛道爆发的时候，耐心的寻找上一个周期的标的，找到合适的入场点

20251124

逻辑一般，发现又是二连板，放弃。

20251120
一、选股


二、基本面确认
航天动力（ 600343 ）核心驱动：商业航天 + 氢能装备 + 央企改革商业航天板块异动，天兵科技天龙三号火箭关键试验成功，带动航天产业链个股走强；——商业航天突破

瑞斯康达（ 603803 ）核心驱动：F5G + 光网络 + 减亏预期F5G、全光核心交换机、智算中心等光通信题材爆发，公司作为国内光网络设备企业直接受益；——光

*ST 实达（ 600734 ）核心驱动：智算中心收购 + 福建国资背景股东大会通过收购数产名商 95% 股权议案，标的拥有 2000P 投产智算中心，与公司现有算力业务形成协同；大数据业务转型见效，2025 年上半年大数据业务占比达 98.41%，在手订单超 6 亿元，受益 “数字中国” 政策；——算力收购

三、交易计划
周期：冰点-冰点-冰点；
预期明天启动，早盘开盘下跌是买点，否则没有。

四、实际
周期：冰点-冰点-冰-冰
尾盘买入

航天动力：18 +0.5%买入；
瑞斯康达：10.41 -3.7% 买入；
*ST 实达：五连板，没有买入机会。

五、应对
周期：冰点-冰点-冰点-冰点
预期明天启动，持有。

六、实际
20251124 冰点-启动；持有
20251124 启动

航天动力：一字板涨停，持有
瑞斯康达：+3.55%，持有
20251125 加强

航天动力：一字板涨停，持有
瑞斯康达：涨停，持有

20251126 冰点
航天动力：+0.05%，21.79卖出
瑞斯康达：-3.88%，11.86卖出。

航天动力收益率 21%
瑞斯康达收益率 14%


七、继续交易
瑞斯康达
20251127 冰+启动
上午在跌停线上徘徊，买入19.61，收盘涨 2.57%；
20251128 冰+启动+加强，涨6.49%，持有；
20251201分歧，跌3.15%，持有。
20251202冰点，涨4.73%，持有。
20251203冰+冰，跌停到涨停，收盘6.46%，持有。
20251204冰+冰+冰，-0.19%，持有。
20251205冰+启动，涨停，持有
20251208冰+启动+分歧，涨停，持有
20251209冰，+3.12%，持有
20251210冰+启动，+3.16%，持有
20251211冰涨停
20251212冰+启动，涨停
20251215分歧。-5.03%，38.1，卖出。
收益率=38.1/19.61-1=94%。加上上一波收益率21%，综合收益率是 135%。

小结：0-1赛道爆发时，特别要抓住之前市场已经选出来的票，跟踪滚动。

20251114
选股之后，基本面没有符合的，放弃


20251117
一、选股


二、基本面确认
腾景科技（ 688195 ）核心驱动：CPO + 量子科技 + 光引擎概念爆发，叠加三季报业绩高增长（营收同比 + 34.83%，净利润同比 + 41.49%），光通信、半导体领域技术突破获得市场认可，当日 20cm 涨停。

三、交易计划
周期：冰点-冰点；
预期明天启动，早盘开盘下跌是买点，否则没有。

四、实际
周期：冰点-冰点-启动
一字板，没机会。

下一个交易日 周期：冰点-冰点-启动-冰点
9:40可以确认是冰点，买入。
国风科技：20251121 7.6 -3.68% 9:40买入；当日涨停

五、应对
周期：冰点-冰点-冰点-冰点
预期明天启动，持有。

六、实际
周期修复
20251124 冰点-启动；涨停；持有。
20251125，冰点-启动-加强；开盘跌停，盘中上涨；盘中零轴卖掉；9.55.
收益率25.7%。

小结：跨周期过启动日之后要小心，保守点可以启动日处理掉。

20251114
选股之后，基本面没有符合的，放弃


20251117
一、选股


二、基本面确认
腾景科技（ 688195 ）核心驱动：CPO + 量子科技 + 光引擎概念爆发，叠加三季报业绩高增长（营收同比 + 34.83%，净利润同比 + 41.49%），光通信、半导体领域技术突破获得市场认可，当日 20cm 涨停。——CPO方向

三、交易计划
周期：冰点-启动-分歧-修复；
预期明天高潮则放弃，冰点或分歧则尾盘买入。

四、实际
尾盘冰，尾盘买入。
腾景科技：20251118 135.39 -0.16%买入；

五、应对
周期：冰点
预期明天启动，持有。

六、实际
周期修复
腾景科技：
20251119冰点，涨8.88%,持有；
20251120三冰，涨6.91%,持有；
20251121四冰，跌3.55%,持有；（跌幅小，回踩支撑且在5日线上，持有）
20251124启动，涨18.42%,180卖出；（虽然短期涨幅大，但是启动第一天，可以等明天冲高出）
20251125加强，涨4.61%，188.29卖出；（这是收盘价，如果冲高出卖的更好）
收益率39%。


小结：冰点上涨，逆势走强，留点耐心。

20251113
一、公式选股


二、基本面确认
中矿资源（ 002738 ）核心驱动：锂盐价格大幅上涨（六氟磷酸锂翻倍），叠加公司铯铷业务高增长、铜锂资源布局深化，三季报业绩环比改善，带动市场情绪升温。——供需缺口、涨价
国科微（ 300672 ）核心驱动：存储芯片行业整体回暖，叠加汽车芯片、卫星导航概念共振，主力资金净流入超 1.4 亿元，带动股价大涨 11.14%。背景：存储芯片涨价预期与公司 IDM 模式转型（收购中芯宁波）的双重催化。——供需缺口、涨价

三、交易计划
周期：冰点-启动；
预期明天分歧买入

四、实际
尾盘分歧，尾盘买入。
中矿资源：20251114 62.8 -2.68%买入；
国科微：20251114 101.98 -0.26%买入；

五、应对
周期：冰点-启动-分歧
预期明天修复，持有

六、实际
周期修复
中矿资源：20251117涨停，持有；20251118冰点，68.2 -1.27% 卖出，收益率 8.6%
国科微：20251117涨8.55%，持有；20251118冰点，112.87 +1.98% 卖出，收益率10.7%

小结：遇到冰点，一般卖出。