4.8以来的周期接近尾声

量化横行的时代，已经很少有游资接力的连板票了，都是上下震荡的趋势票。2026.5.8今天指数级别的大分歧下，前期强势的锂电池放量下跌，国产半导体芯片如中国长城 ，寒武纪 等打入深水没有反弹，下午盘面有大资金做商业航天板块，明显看到没有游资来接力拉板了。前期大涨的光目前还保持着强度，高位震荡，低位补涨。回顾这个4.8启动的周期，涨的最好的是海外AI硬件链，急涨急跌的是国产链，包括卫星、半导体芯片。炒国产替代的资金和海外硬件链资金的玩法是不一样的，国产链无法格局，拉出空间就开始割韭菜，海外硬件链强度高，持续时间长，适合格局走趋势。后面选股要避免国产链，专注海外链。当前大周期由光带动，光目前已经进入高低切。5.1节前的一季报业绩线目前都开始走弱，锂电是典型。大周期中的小金属、半导体芯片、化工、机器人 事件驱动做为轮动，不具备产业级别的长期趋势。重点关注商业航天下周一周二表现，今天不作为异动第一天，看周一强度，新高个股今天无强势表现，涨的好的都是低位在拉板。应对量化最好的方式是在强趋势股中低吸，耐心持股，放弃抓连板主升的念想，在趋势中震荡上行才是当下好的策略。