兄弟们，今天又是AI暴涨、资源挨打的一天。
创业板指 3833点，什么概念？2015年6月以来新高。五年多没见过的数字了。
一、指数：深强沪弱，但都是红的
· 上证：4180，+0.48%
· 深证：15641，+1.18%
· 创业板：3833，+1.45%
·
科创50 ：1678，+1.32%
两市成交 3.14万亿，比昨天少了几百亿，但连续三天站在3万亿上方。
涨跌家数 3513 vs 1831，涨停又破百，赚钱效应是真有。
个人看法：指数看着还行，但上证明显在磨，真正的赚钱效应在深市和创业板。形态上创业板没什么顶部信号，不过连续拉了好几天，明天很关键——要么加速，要么歇一歇。
---
二、板块：AI全线涨停潮，资源股被按在地上摩擦
今天最猛的方向（全是AI硬件）
· 光纤：板块涨得最多，主力净流入110亿，12只涨停。
杭电股份 2连板（但它股东要减持，要留个心眼）。
· CPO：流入143亿，13只涨停。
炬光科技 20cm，
东山精密 、
仕佳光子 、
光迅科技 全在创历史新高。
· PCB：
聚杰微纤 、
东材科技 涨停创历史新高。
·
通信设备：主力净流入全市场第一，83亿。
·
算力租赁：
东阳光 2连板（签了160-190亿大单），
中嘉博创 7天4板。
为啥涨？
英伟达和康宁搞合作，康宁要建三个厂，光纤产能翻倍。叠加AMD把服务器CPU预期翻倍上修到1200亿美金。AI硬件就是现在的信仰。
午后
AI应用也动了：
易点天下 20cm，
三人行 、
引力传媒 涨停。
今天最惨的方向（资源周期）
· 煤炭：-4.71%
· 石油石化：-4.19%
· 工业气体：
水发燃气 跌停
·
电池、
能源金属：都在跌，
天齐锂业 、
赣锋锂业 资金流出严重
原因：美伊关系缓和，油价大跌7%以上，避险资金直接跑路去科技股了。
---
三、个股：龙头猛是真猛，但位置也真高
连板人气王
·
金螳螂 ：12天10板，
商业航天概念，纯粹的情绪标杆，我不敢追你们随意。
·
*ST中迪 ：10连板，但ST的我一般不碰。
·
中国长城 ：算力芯片3连板，龙虎榜显示机构+游资买了5个多亿。
· 东阳光：2连板，算力大单落地，订单已生效。
资金流入前几
·
新易盛 ：+25.2亿，产能满负荷，后面还要扩产。
· 东山精密：+9亿，涨停，Q1业绩暴增143%，龙虎榜机构净买1.63亿，但北向在卖，有点分歧。
·
立讯精密 、
三花智控 、
大族激光 ，都是大票，尾盘有资金抢。
资金跑得多的
天齐锂业 、
江波龙 、
天赐材料 、
亿纬锂能 ……基本都是新能源上游和
半导体存储方向。
---
四、消息面：三条值得记住的
1. 英伟达×康宁 → 光纤光模块直接引爆，这是今天最核心的催化。
2. 央行净回笼992亿，流动性稍微收紧，但两融还在加（节后回来加了415亿），大家还是愿意上杠杆。
3. 美伊缓和 + 油价大跌 → 资源股被锤，AI科技股吸金。
另外两个小信息：
· 马斯克说
特斯拉 机器人 7-8月投产，机器人板块有持续热度。
· 半导体整个产业链都在涨价（材料、晶圆、封测），后面可能传导到业绩。
---
五、潜力标的（个人自选池，不是推荐）
① AI硬件趋势型（适合看线拿趋势的人）
· 新易盛：资金流入第一，产能满，逻辑最顺。
· 东阳光：大单落地，2连板，算力租赁这条线它现在是标杆。
· 炬光科技 / 仕佳光子：CPO光芯片方向，20cm涨停的票要重视。
② 情绪博弈型（高风险，心脏不好的跳过）
· 金螳螂：12天10板，要么继续封神，要么炸板大面，只适合当风向标看。
· 中国长城：3连板，龙虎榜有真金白银，算力芯片这里还有故事。
③ 低位性价比方向（我相对更喜欢）
· 机器人：
巨轮智能 、
肇民科技 ，刚启动首板，特斯拉投产预期没炒完。
· 算力租赁补涨：中嘉博创、
润建股份 ，相比CPO和光纤，租赁方向还在相对低位。
· 中低位沪市品种：有些机构在说五浪补涨，可以翻翻没怎么涨的硬科技。
---
六、明天怎么干？
大势判断
创业板11年新高，成交量3万亿+，杠杆资金还在进，整体氛围不差。
但连续反弹几天了，部分老师说今天是“最后的冲刺日”，明天要是上午不能加速，短期高点概率增加。
操作节奏
现在不能追高——你盯着光纤、CPO这些，今天已经高潮了，明天再冲进去盈亏比很差。
现在的行情是轮动，今天涨这些，明天可能换一批。想上车就找回踩的时候，别等拉了再追。
具体策略
情况 怎么应对
手上拿的是AI硬件且已经大赚的 明天如果开盘冲高但没封板，可以考虑兑现一部分，守住利润
想新开仓 别追光纤/CPO，重点看半导体设备或者算力租赁里有回踩迹象的
想做机器人/AI应用 刚启动，可以温和低吸，不用急
指数开盘半小时走势 如果明天上午能继续加速，那短期还能玩；如果磨磨唧唧涨不动，就减点仓位
最后一句人话
主线还是AI硬件，但高位票别硬上。现在要么等分歧，要么挖低位补涨。3万亿的量能，不会所有钱都扎在一个地方，总会轮到你手里的。
明天见，祝大家吃大肉。
以上全是个人复盘笔记，不构成投资建议，股市有风险，买卖靠自己。
lulu2286
登录用户ID：
1
评论(0)
收藏
展开
