4.20 不信光的后果

没站在主线光里，真的太被动了。主要是之前忌惮资金博弈，担心量化来回做波段收割，可能不是量化没做，只是有资金接，然后量化看有人接，就跟着助涨。光才是市场唯一核心，谷歌的TPU还没下单，中际预期二季度环比还能加速，说什么都晚了，这个位置有点过热。不可能去了。

国产算力接力海外AI 算力，这个逻辑讲了整整一年，结果海外算力一路走高，国产算力持续调整。并不是市场不认可国产替代，而是核心信息本就无法公开披露。资金一直在等待 DeepSeek-V4 落地，这也是近期国产算力超节点又异动的原因，资金提前炒作预期。能在国产算力硬件上顺畅运行的大模型，哪怕仅支持推理能力，含金量都极高。这条消息，就是国产 AI 行情正式启动的发令枪。
英伟达 真正的对手，从来不是谷歌这类海外巨头，而是不断突破封锁、自主可控的国产AI 算力产业链。一旦国产算力完整跑通大模型全流程，凭借国内顶尖的软件工程师储备，国产大模型实力绝不会落后海外；再加极致性价比优势，国产 AI 完全具备走向全球的实力。我始终坚信，国产算力一定会诞生多家万亿市值龙头。新能源我们能领跑全球，AI 人工智能，中国同样可以做到。
临近月末，最后一批业绩陆续落地，锂电、储能板块业绩确定性充足、基本面向好。但是外围局势反复，太磨人了。宁愿利空落地来一次大跌，也好安心低吸，现在持仓总是提心吊胆，生怕突发利空迎来一波翔。
航天可博弈，看核心龙头回调介入，连续上涨没有舒服的介入点位。判断是二波的概率不大，行情每日轮动总是后面才轮到，不是很主动，但是发射之前还是有博弈空间的，大家预期很高。4 月 28 日长征十号乙即将发射，市场一致看好任务圆满成功，箭体采用海上回收相关技术。