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AI 硬件狂潮不退,地缘反复扰动,节前盯两条主线

26-04-19 20:19 3326次浏览
大盘少女芯
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周五 A 股走成典型的机构抱团、二八分化行情,两市量能放大到 2.43 万亿,创业板继续新高,但个股涨跌各半,赚了指数不赚钱的体感非常明显。盘面核心只有一条:AI 硬件全线爆发,光通信、算力、液冷、半导体成为绝对主战场,游资与机构合力抱团,虹吸全市场流动性。

光通信成为全场最亮的方向,直接受益于中际旭创 一季报暴增 262%,800G、1.6T 产品持续放量,叠加全球订单排到 2028 年、光纤价格暴涨 650% 的利好,板块 16 只个股涨停,华盛昌科瑞技术可川科技 等连板不断,云南锗业光迅科技 更是被顶级游资重金买入,龙虎榜阵容豪华,资金认可度拉满。液冷与算力同步走强,圣阳股份 晋级 7 连板,成为市场最高度,利通电子品高股份福鞍股份 等批量连板,算力租金持续上涨、阿里云涨价的逻辑持续发酵,趋势完全没有走弱迹象。

半导体、玻璃基板、电池链也跟着共振走强,台积电 大幅上调资本开支、长江存储扩产,给芯片方向注入信心;宁德时代 业绩爆表 + 即将举办科技日,带动电池材料反弹;苹果 玻璃基板消息刺激相关个股走强。反观其他题材,基本都是被抽血状态,只有北交所下午被踏空资金猛拉,北证 50 大涨近 5%,成为资金的补涨出口。

情绪上看,这波是权重趋势碾压短线连板东山精密 、中际旭创等大盘股持续新高,连板股虽然高度不低,但对市场的影响力明显偏弱。这种行情最忌讳频繁切换,守着主线低吸做 T,远比追涨杀跌更舒服。

周末舆情重点梳理:地缘反复 + 科技催化,两大变量主导下周
周末消息面最折腾的还是中东地缘,伊朗先开放海峡再突然关闭,来回反复,本质还是谈判博弈,没有真正大打,对市场的影响更多是情绪扰动,不会改变科技主线趋势。油运、避险板块会有脉冲,但持续性不强。

科技方向催化密集,继续强化 AI 硬件逻辑:
1、光通信:中际旭创业绩炸裂,行业高景气确认,低位补涨票机会增多;
2、算力租赁:GPU 租金持续大涨,供需紧张延续,龙头趋势未完;
3、机器人 :半马赛事超预期 + 马斯克 AI 芯片流片,产业催化不断;
4、商业航天:航天日临近,重大信息将发布,题材有预期差;
5、北交所:基金放开大额申购,资金补涨意愿强烈,留意低位小票;
6、MLCC:高端国产化提速 + 涨价,产业链迎来机遇。

另外,下周进入年报一季报披露最后高峰期,业绩雷风险上升,尽量避开未公布业绩、基本面不明的小票,优先做已经兑现高增长的趋势股。

个人观点与下周思维主线不变:
1、光通信→算力→液冷→半导体,AI 硬件仍是核心,低位关注不追高,回踩 5/10 日线是舒服买点;
2、补涨方向:北交所、商业航天、机器人,适合踏空资金做切换;
3、风险防范:地缘反复只当脉冲,不格局;业绩雷要避开,仓位灵活控制;
4、节奏核心:权重趋势不倒,主线就不倒,持股比乱换更重要。
这波行情和去年下半年科技主升非常像,只要不被外围消息干扰、不频繁跳车,抱紧核心方向,节前依然有吃肉机会。

今天的复盘和周末舆情梳理就到这里,内容比较干、全是系统性梳理。觉得有用的朋友,帮忙点个赞、支持一下,你们的鼓励就是我坚持每日复盘的动力,明天盘中我们继续见!
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评论(103)
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热门 最新
大盘少女芯

26-04-23 09:30

1
直接受益的百川和怡达都一字板了~
小赚就行

26-04-23 09:15

0
还有潍柴
大盘少女芯

26-04-23 09:08

4
燃气轮机GE Vernova股价上涨13.75%,报1127美元,创历史新高,总市值站上3000亿美元。GEVernova一季度业绩爆发,订单额同比飙升71%,自由现金流达48亿美元超去年全年。受益于AI数据中心及电网升级热潮,气电积压订单突破100GW,电气化分部订单激增。

燃气轮机:应流股份万泽股份联德股份福鞍股份东方电气
大盘少女芯

26-04-23 09:07

5
韩国存储巨头三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。
大盘少女芯

26-04-23 09:05

3
【国际油价短线快速冲高回落】国际油价短线冲高,布油期货一度涨至106美元上方,日内涨超3%;WTI一度涨至97美元上方,日内涨4%。此后布油、WTI涨幅又快速收收窄至不到1%。

油价冲高期间,美股期货、日韩股市也明显回落,此后又快速反弹。标普500指数期货盘中跌幅一度达0.9%,日本东证指数一度跌1%。 

刚刚发生的波动,具体是什么消息刺激不清楚,不过感觉有对冲基金大单博弈
谨慎谨慎
大盘少女芯

26-04-23 07:39

5
 周四早上好~点赞签到,盘中消息第一时间收获哦!!!
小赚就行

26-04-22 22:56

0
谷歌大会开始,科技陆续出业绩,正常是周五兑现,部分资金周四就得抢跑,明天有高开就先走 回落再吸,神剑和西部 形态还行也没有爆量 明天看轮动吧
嗯是点点

26-04-22 21:08

0
姐姐,这个是不是你的号?
子尘埃

26-04-22 20:11

0
寒武纪你值得拥有芯姐
大盘少女芯

26-04-22 20:05

4
>>>>>>今日的复盘,还有个人的一点点想法,欢迎点赞!
今天市场走出强修复、单边拉升,量能稳在 2.5 万亿,资金彻底扎堆 AI 硬件,光通信、CPO、光纤全线爆发,中际旭创新易盛长飞光纤再创新高,创业板本月大涨近 18%,完全是抱主流赚大钱、偏门熬死人的行情。

盘面核心只有一个:资金只认光,只做趋势。谷歌大会催化回流,光模块、光纤量价齐升,部分品种涨价 650%,行业景气度被打到极致。连前一日被按死的票,今天都能从深水拉回,情绪亢奋到极点。高位标的不断加速,东山精密涨停、工业富联大涨,明显进入泡沫与趋势共舞的阶段,早持股吃肉,晚追高容易买单。

短线赚钱的关键,在于高辨识度弱转强。天通股份博云新材沃格光电都是断板后,竞价直接抢筹转强,开盘就拉升,最终全部大涨或涨停。这种模式是当前市场最稳的玩法:断板不核按钮、竞价弱转强,就是资金回流信号,远比乱追低位杂毛靠谱。

算力租赁也开始走光通信的老路,宏景科技利通电子等趋势走牛,资金从光通信溢出,开始做同逻辑补涨。但整体依旧是趋势为王、震荡走高,利好当天容易被量化砸盘,过 1-3 天又能反包新高,不用被单日涨跌带乱节奏。
风险点也很明显:光通信已经全民一致,到处都是 “在光里” 的口号,加速意味着透支预期。明天新易盛财报落地,大概率是利好兑现窗口,再盲目追高很容易接最后一棒。影视、旅游等板块被持续抽血,完全没有还手之力,现阶段不碰非主流。

再聊点自己的想法:
不追加速、买分歧、控仓守利润。趋势没坏就拿,但别格局到底;高位品种逢高减仓,转向第一波连板后横盘震荡的标的,低吸做 T 更安全。控制回撤比猛抓牛股更重要,毕竟现在是赚情绪、赚估值的阶段,随时可能迎来震荡。
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