方向参考

🔥 2026年一季度业绩预期大增板块（按增速排序）

信息仅供参考，不构成投资建议。

1️⃣ 稀土永磁（增速100%-150%）

• 驱动：新能源/风电/机器人 需求爆发、供给收缩、价格上行

• 代表：盛和资源 （预增170%-228%）、北方稀土 （预增135%）

2️⃣ 贵金属（黄金/白银，增速80%-120%）

• 驱动：金价上行、避险需求、通胀预期

• 代表：赤峰黄金 （预增140%）、西部黄金 （预增93%）、盛达资源 （预增89%）

3️⃣ 半导体-存储（增速70%-100%）

• 驱动：AI算力爆发、DRAM/NAND涨价、国产替代

• 代表：佰维存储（预增922%-1086%）、有研新材 （预增14723%）、芯动联科 （预增2815%）

4️⃣ 半导体-设备/材料（增速60%-90%）

• 驱动：国产替代加速、订单饱满

• 代表：奥来德（预增175%-234%）、北方华创 、中微公司

5️⃣ 工业金属/电解铝（增速50%-80%）

• 驱动：PPI回升、基建+新能源需求、铝价上涨

• 代表：神火股份 （预增193%）、云铝股份 （预增76%）、紫金矿业 （预增>50%）

6️⃣ AI算力/光模块（增速45%-70%）

• 驱动：AI训练/推理需求、海外订单、产能释放

• 代表：锐捷网络 （预增4727%）、中际旭创 、新易盛

7️⃣ 基础化工（增速30%-50%）

• 驱动：产品涨价、成本改善、行业出清

• 代表：宝丰能源 （预增109%-140%）、万华化学 、华鲁恒升

8️⃣ 创新药/CXO（增速30%-50%）

• 驱动：医保放量、国际化、BD交易

• 代表：艾力斯 （预增43.73%）、恒瑞医药 、药明康德

已披露高增个股（部分）

• 万邦德（002082）：预增985.4%（医药生物）

• 佰维存储（688525）：预增922%-1086%（存储）

• 奥来德（688378）：预增175%-234%（半导体材料）

• 海光信息（688041）：预增23%-42%（AI芯片）