本轮牛市三周期及本周期推演

20260622
盘面：主线的赚钱效应还是不错的，现在资金主攻的是硬件的材料端，今天三大指数都是放量大涨，那本周就没有指数就没有大的问题。
今天几个强势板块：

1、概念最强势的是培育钻石，受陈立武上周言论影响，高开高走，多个概念股涨停。
2、最有规模效应的是磷化铟材料：锗和铟是铅、锌的伴生矿，今天大涨的铅和锌板块其实是炒的铟和锗，别搞错了。磷化工是炒的磷，也就是磷化铟的另一个主要材料。今天这几个板块都是放量大涨，本周可以重点关注一下。

20260617
盘面：PCB及材料连续几天大涨后今天停车休息，资金又切换去了调整到位的半导体，4000亿的半导体龙头兆易创新涨停，股价创历史新高，资金不是休息了，是从连续大涨的高位切到相对低位去了。连板依旧受4板压制，但不论是3板还是4板断板断的都比较体面，都给了跑的机会，今天创纪绿的出来10个三连板，比两连板还多一个，没有高位板资金都去做低位了，但这样断板后没有大的负反馈，也续走着走着会出来一个高位，打破5板压制。

机构为什么一直在硬件抱团：
昨天看了一下5月份经济数据，更理解了为什么机构非的在算力硬件抱团，全社会市场零售总额录的近几年的第一次增速下降，为什么大消费板块起不来？这就是原因。作为大宗消费代表的汽车都是负增长，特别是汽车下降10几个百分点，这也是为什么机器人板块起不来很大一个原因，机器人板块个股大多主业都和汽车配件相关，在机器人没有放量，主业汽车配件又下行的情况下，半年报大概率不会很好看。相反机电产品的集成电路产品虽然环比四月总量是下降的但同比去年5月上涨的，更重要的是出口金额大涨了14%，也就是集成电路产品出口单价提高了，那按逻辑来说总量变化不大但总价大涨对应的就是利润比以前更高了，半年报集成电路几个核心企业业绩应该都不差，所以半年报行情结束之前，资金大概率还是在算力硬件板块轮动，直到半年报公告，不合预期的被资金抛弃，超预期的大概率还会再加强一波，所以不要期盼科技退潮，如果科技真退潮，那大盘大概率也得崩。
两外两个出口正增长的产品是：工业机器人看清了是工业机器人出口增长28%，龙头埃斯顿5月份来股价翻番现回调到10日线，在一个出口大幅增长的是3D打印设备，增长54%。
数据凭记忆写的，可能不是完全准确，但总体就是不论从国内经济数据还是出口数据，大消费都不见起色，相对来说集成电路为代表的算力硬件表现还可以，如果现在盘面是为了给半年报做预热，那资金大概率还是不会彻底离开算力硬件，可能会高低切轮动，可能会震荡，但在半年报行情结束之前很难有其他板块出来完全替代算力硬件，这个周一复盘的时候就说过了，今天重申一下逻辑。

20260615
现在的盘面分成了两部分，AI硬件和其他，从资金面来说属于场内资金博弈，上周五早盘因为属于“其他”的金属和航空高开高走，硬件高开下探后没有再拉回来，今天“其他”没有板块出来抢风头，硬件开盘被砸后资金又重新回流，根本原因还是AI硬件连涨两个月后，核心个股都处在高位，资金威高情绪严重，场内资金边打边撤，场外资金也不愿进去接盘，就导致一阴一阳或两阴一阳的震荡走势，整个六月大概率都会是这种走势，因为马上面临7、8月份的半年报行情，正常除了AI硬件业绩能看，其他板块应该都不会太好，4月份年报和一季报的腥风血雨还历历在目，其他只有概念没有业绩的板块很难在6月剩下的这几天完全抢走大科技的风头。

按照以上思路，明日看点：
1、隔夜美股航空航天股表现，美股最近最大的事件就是S PACE X上市，看SPACEX是否继续大涨，美股其他航空航天板块是否跟涨，如果跟，那明天A股的航空航天可能也会高开，看是高开低走还是高开高走，如果高开高走，那大科技就会承压。

2、大科技高开后看下杀后的承接，如果没有其他板块出来抢风头，那大概率明日会高开下杀后震荡，。

3、周五大涨的金属今天其实接住了抛压，明天如果继续大阳线，那就需要重视了，因为金属半年大概率也不差，是有抢AI硬件风头的基础的。

20260612
盘面太乱了，看不太懂，大科技这么高开大幅下杀，形态丑的没法看，航天、电池、金属一堆低位首板，但形态也巨丑，和上周五其实一样，所以可以直接套用上周五的内容，甚至连这个4000点都不用改，因为今天收复了4000点，唯一需要改的就是今天大涨的几个板块是顺势，也就是顺指数的，从这一点看比上周五的植物人强多了，所以可以给今天顺势大涨的几个板块多给一天的耐心，但也就是多给一天，不能更多了。

在贫民百姓的大力支持下，正妻嫡子中继旭创堪堪保住了世子之位，但那些老油条的选择减少支持力度，毕竟A老板这个喜新厌旧的渣男常常三心二意，如果中继旭创这个世子之位不保，那大科技这个正妻就会冷落，其他妖艳贱货就会趁机上位，今天正妻又派出了她的远房亲戚电子化学品去揽客，毕竟是略有姿色，还能给大科技维持一点热度，但向前凑的大部分都是短线客这些墙头草为主，来的快去的也快，明天是世子之位争夺的关键一战，我们这些墙头草除了拿出一部分资金来支持支持远房亲戚，毕竟近期也受了正妻大夫人的恩惠，其他还是看戏为主，我们的宗旨就是谁上位了就支持谁，现在拿出钱支持电子化学品已经是最后的体面了，我的建议是大科技这个正妻趁机沉淀一下去做个美容，过一段时间后A老板看够了外面的野花，还会回来独宠你的。

中级旭创围绕20日线激烈争夺，但外面的资金是狠不得他赶紧死掉，开盘资金去干了电池，但大科技跟，电池抽了5分钟的风后又尘归尘土归土，看中际旭创半死不活，资金又去偷袭了航天，西部材料被拉了个涨停。那些小三都恨不得大科技这个正妻赶快死掉，他们好上位，别人都瞧不起你，但偏偏你又不争气，本来就是连续缩量，这个板块拉一泡那个板块拉一泡，早晚把大科技的资金给拉没了，然后一块死掉，混沌期就是这么难，看不明白，那就去搞情绪，这不京东方又被拉起来了。

这一波业绩兑现的科技总龙头中继旭创盘中跌破20日线，那就不用看了，创业板可能还会补跌。

20260609
缩量普反，算力硬件强势反抽，全A近10个交易日内第一次主力资金净流入，流入板块前三还是老三样：半导体、光、PCB,大资金都不愿去开辟新方向，还是在自己老窝里混，明天是有惯性冲高预期的，所以低开不用慌。全市场成交2.6万亿，中继旭创一家成交近470亿，占全市场成交量的近1/60，非老三样板块只有吃土的份。

这块区域基本就是底部区域了，即使再有调整指数向下空间也不大，但同样的是指数向上空间也不大，今天普涨，后面几天应该就是震荡轮动了，不要折腾的就在几个核心高抛低吸：CPO的中继旭创、光纤的长飞光纤、PCB的沪电股份、半导体的兆易创新，这几个细分龙头的稳定性都比较强，如果他们倒了板块也没好。喜欢弹性的可以看看铜箔和电子布，但铜箔和电子布想走细分领涨明天的继续强势，从形态上来说还是区间震荡，只要突破了震荡平台，这两个细分作为弹性收益率会更高一些。

20260609午盘
盘面：市场延续缩量，早盘说了“大A科技有高开预期，但高开冲高后容易被兑现”，10点半那波承接其实一般，能稳住主要原因还是卖盘惜售而不是买盘主动，没有量，那这几天就会是轮动行情，但应该还是在算力硬件里轮，电子布和铜箔上午爆发，但高开高走是不好接的，今天强势的大概率明日会被兑现，所以好的买点还是低吸硬件的几个核心，轮动震荡行情不格局不追高，控制仓位低吸，震荡到什么时候？那大概率是中继旭创走出小双头，也就是本周末可能会产生一个情绪主线。

煤炭：煤炭受期货影响今天大幅低开，大有能源直接跌停，煤炭逆指数下跌，那就没有意思了，没有看的必要。

机器人：昨天说了今天指数修复植物人会补跌，埃斯顿今天加速都带不动他，板块暂时也没必要关注。

操作策略：轮动行情，低吸硬件核心，不追高，不格局，熬过这几天等带新的赚钱效应出现。

20260609早盘
昨夜美股科技股修复，今日大A科技有高开预期，但高开冲高后容易被兑现，看10点半那波承接怎么样