从华电辽能看津药药业丨记一次参与情绪博弈的尝试

3.30华电辽能 八进九尾盘炸板
4.8津药药业 七进八炸板炸到水下
这两个股的情绪博弈阶段很像却又略有不同。
在三月和四月初这个大盘下行周期里我做的很迷茫，对于算电协同和替代能源这个逻辑也是后知后觉完全没吃上肉，创新药这一次的逻辑也是没有看懂，完全不是一个合格的骑龙玩家。但是也勉强算在华电辽能上逻辑闭环地吃上了一口高位搏傻的肉，对于两个个股的走势比较个人愚见如下：

▪️1.逻辑与初始空间预期
具体到华电辽能和津药这两个龙头上。

华电辽能进入我的视野是在3-4板的位置。一开始我认为他的高度应该是不如豫能的。因为逻辑上来说前期的豫能和杭电算电协同的逻辑比华电辽能更纯正一些，辽能更像是一个纯粹的绿电逻辑。所以空间上起初我不认为他能到豫能第一波的七板高度，盖楼能盖到五六个板就差不多了。

而津药呢，说实话这个逻辑更没看懂。一开始的怎么看都不觉得津药会走成龙头，因为我选股的第一考虑是逻辑要过关。（不是逻辑一定要最正，但是要相对核心）这一次的创新药炒作我认为源头是减肥药获批和创新药的变现导致的业绩高增。但是看津药这个题材逻辑：


作为一个跟风股逻辑是肯定能蹭上的，但是如果以龙头的审美去看他，好像探索性研究阶段这个理由不太够，因为任何一个药业公司都可以如此说。所以津药的空间我只看到三四个板。

▪️2.变量，大环境走势，与隐藏逻辑
先说华电辽能，为什么初次进入视野后没有参与呢？因为我一开始认为，且现在仍然认为只看绿电这个逻辑的话，5板左右应该是一个我完全拿不住会跟随出货的点位，即3.20反复烂板的位置。这一天确实也是一次集中兑现，成交量全天来到了接近400w手，实际换手近60%。



所以第一次看见他我的心态就是，相见恨晚，但是到了四板左右的位置已经不想去了，感觉快要到头了。

但是为什么他越来越强呢？是因为我始终都没有看懂的一个点：中东战争的持续时间和影响已经远远超过大家的预期了，两周就结束不太能实现了。

带来的影响就是：

（1）石油供应受到的影响变大，替代能源的需求变强了。

（2）全球市场都走得不好，A股每个板块几乎都在回调。

体现在盘面上就是：

（1）利好绿电

（2）都不知道买啥，利好辨识度个股抱团。
我觉得这两个是辽能可以抗住分歧走出来的核心隐藏逻辑。

至于津药药业，我认为他也有几个隐藏逻辑：
（1）和华电辽能一样，都不知道买啥。
外围不稳定，黄毛反复taco，市场持续缩量，所以存量题材更容易走出延续性。
（2）盘子足够小，很容易走出缩量加速。
津药的4-6板都是一字开出，很容易实现锁筹。而一旦打出高度，就不愁吸引不到市场的关注。
（3）天道的尺度被辽能探出来了，所以10天100%这个异动从红线变成了黄线，是有人敢去触碰这个高度的。

▪️3.参与情绪博弈段的思考
（1）参与的理由
其实我认为参与的理由只有一个，好像其他题材都不想买，只能参与龙头的击鼓传花了。
三月中下旬的时候，除了电力其他都走不出来，四月上旬也是，好像只有药的龙头，其他都不如他强。

（2）买卖点复盘
到了情绪博弈阶段，可以说每天都是卖点，每天也都是买点。
买点是只要还有人接盘，就可以跟着接。
在盘面上，要么就是看懂了有人在承接跟随接分歧，要么就是接每次超预期，因为超预期很可能就是一个有人接盘的信号。比如华电辽能五板的天量换手能封住，六板的大高开秒板。津药药业四板的强势缩量加速，七板被兑现后的承接回封。但是开的强不强这些都是表象，实际上还是要看懂有人接盘，不要被诱多骗了，这些我也还在学。

而卖点就是每一次的集中出货，尽量买入之后保持先手跟随出货。

（3）分歧还是加速
至于接加速还是接分歧，其实无所谓，核心就是一个，今天无甚可买，他变成最强通道了。看懂了有人在做承接，不管分歧还是加速击鼓传花就还能玩下去。
接分歧肯定更安全，但是我有时候更喜欢加速板。因为加速板封住的情况下第二天开盘的情绪溢价可能会更高，能让参与情绪博弈的我开盘就有一些利润垫，心态好一些。

▪️4.为什么敢接辽能的最后一棒而津药一直没有参与呢？



华电辽能我是在7进8很高的位置才去参与的，参与的时候我心底里也很怕高。津药则是一路观望没有参与。很怕高又很贪婪的时候想清楚了三个问题就不怕了。

（1）还有没有人接盘
还是回到那个情绪博弈最好的参与理由，当感觉今天其他东西都不香的时候，他不管多高都是最优解，看到有队友进场大胆跟随即可。

另外也要适当考虑监管问题，如果触发异动导致停牌威胁，那可能愿意接盘的人就会因为这个盘外因素变少。

（2）今天被集中兑现出货的概率大不大
这个问题主要要考虑的则是：
1.如果我是先手资金，有没有更好的去处？
如果确实没有，那被兑现的概率就比较小了
2.会不会顾虑监管问题直接兑现
这就是一个很复杂的问题了，但是经验是题材足够大，大环境又比较一般的时候，可能空间会更高一些。

（3）兑现了的话能不能承接住
这一点或许是辽能和津药断板的时候表现天差地别的原因之一，也是我不太敢参与津药的原因。

虽然说一个加速板没什么问题，但是津药4-6板三天都是一字开出，盘中也没有给人太多的反应时间，基本都是只能硬着头皮顶板上。换句话说先手资金都不一定能盯到津药盘中这三天盘中的开板，所以可能一直持筹没有兑现，到了七板位置可能已经有30+利润垫了，砸起来很有可能接不住。

再看当时的辽能，其实可以跟进成交量算一笔账，算完之后就会发现其实很安全。
3.20的天量是400w手，而每天正常分歧的量都有200w手左右，换手比较充分，逐步兑现之下每天的抛压其实是不大的。

▪️5.红线博弈
自利欧事件之后临近10天翻倍异动的东西我就很谨慎了。

但是辽能七板触发之后竟然意外的没事，甚至都没有停牌威胁。于是7-8那天我就知道机会来了。



那一天就是一个很好的间隙期，超过了100个点的涨幅，但是离200个点的涨幅还有一点距离。同时，有一个很绝妙的地方就在，因为3.24上证指数 的反弹。3.25华电辽能的涨停不会触发3天20%的小异动，不会有新的异动公告，甚至不会上龙虎榜。所以那一天的华电辽能意外地安全。

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