坚持复盘思考确实很充实，静待花开

坚持每天复盘思考是一种执念，夜深人静，没有了白日的喧嚣与聒噪，涤荡身心，帮助自己摆脱束缚和困惑，获得宁静与升华。 当日操作：周五外围小涨，指数高开，谁能想到手里的金牛、中衡、闽电直接奔跌停，这么极端吗？还是在港股通不开的情况下，美股航天隔夜也大涨，而且甲醇期货还拉高，想不通，想着冲高卖，这会地板手起刀落全割了，一阵舒服。

盯了会盘，看到3月中旬买的易天走的还可以，板块强度够，回落黄线的时候打了一笔，本来要全allin，犹豫了，这一钝感，错过13%弥补亏损今日还能收红小赚的机会，变成了中亏，也有机会小亏，没忍住，剩下的仓位全干了志特新材 ，结果一路下滑，当日亏5个点。
盘面：量化主导，同一个走势没啥好说，下周估计再杀一下基本到位了，会有一次题材和情绪共振的主升，最近不能亏太多，要不行情来了也无感。最近错过西测20cm后去天银折腾了十几个点，天银这周走得比较有韧性，止盈后，继续震荡向上，起码少赚了10个点左右，加上去其他股折腾亏的10来个点，小不见了20个点，这就是决策能力的体现，收益曲线选择方向的拐头的时候，判断错误带来回撤和后续影响是无法估量的。
下周二估计还是震荡盘面，外围还在休，资金继续是缩量，不过大部分破位，跌也是缩量，等待企稳。
周二的预期与计划：处理手里的票！
分析一下易天股份 ：逆势大号涨停，比较强势，目前盈利13个点，周二只要不低开太多，都好处理。预计是小高开小涨回落。比较好的走势是章盟主和量化有一个锁仓，走势都会很良性，且走且看，按纪律执行即可。
志特新材：量子科技+年报预增+铝膜出海
周末查阅了一些资料，看了一些研报，没那么担心下周的走势。看到评论区有人说是射击之星，近两个月调整了40%，还射个锤子，如果是拉高出货，再跌5个点的沉没成本足够了，若能修复上引线，起二波的概率和空间都很大，值得博弈，毕竟现在还在5日均线之上。周五拉升到9%后还有多笔大单引导上冲，最高达到27元股价，随后无量下跌，可以理解为主力冲击了一把年线26.73，试抛压，随后仍由其自然下跌，不做维护，没有明显放量，所以如果是出货就不合情不合理了，主力当日成本应该也在25.5附近，下周就这么亏着走了，显然不可能，后续持续上涨概率较大。
志特新材，到底是做什么的？
志特新材的起点，是建筑行业最基础的“模板”—简单说，就是盖房子时支撑混凝土成型的“模具”。早年它深耕铝模领域，一步步从区域小厂，做到国内建筑铝模行业前三强，市占率达到8%-10%。2025年开始全力布局AI4S（AI for Science，即AI赋能科学研究），牵手量子科技长三角产业创新中心、中科大等机构，从传统制造企业，向“量子+AI”双驱动的新材料平台转型。
核心分四大块：核心主业：建筑模架（铝模、钢模、清水混凝土模架等），这是它的“基本盘”；第二增长极：装配式建筑（PC构件、钢结构）；新赛道：模块化房屋（PC、钢结构）； AI4S新材料业务，这是它1月暴涨的核心引擎。
它还拓展了“光伏+储能+充电桩”的新能源业务，形成“建筑+新能源”的协同布局
商业模式：稳健又有弹性
营销模式：模架业务“租赁+销售”双管齐下——租赁能持续产生现金流，反复回收利用，降低损耗；销售则能快速回笼资金，兼顾短期收益。装配式建筑和模块化房屋以直销为主，精准对接客户需求；采购模式：“集中采购+按需采购”结合，通过OA、ERP系统全程管控，降低采购成本，保证供应链稳定； 生产模式：“以销定产”，根据不同工程项目的需求，定制化设计、生产产品，避免库存积压，同时依托三大生产基地形成规模效应，筑牢成本壁垒。它的财务状况很扎实：2025年归母净利润1.8-2亿元，同比增长171%，经营活动现金流净额暴增，回款能力大幅提升，有息负债下降，财报很亮眼。
核心拆解：黄仁勋的AI三大应用，为何盯上AI4S？要搞懂志特新材的炒作逻辑，必须先搞懂一个核心风口——AI4S。而这一切，都要从英伟达 CEO黄仁勋的判断说起。在2026年的摩根士丹利 科技大会、GTC大会等重要场合，黄仁勋多次明确，AI的三大核心应用方向的是：大模型、具身智能、AI4S（AI for Science），并将AI4S定义为“科研范式革命”。黄仁勋有句名言：“没有计算，就生不成token；没有token，就赚不到钱。”而AI4S，正是让“计算”赋能科学研究，催生海量token需求的关键领域——它不是简单的“AI+行业”，而是用AI、量子计算等技术，重构传统科学研究的逻辑，让原本需要几年、十几年的研发，缩短到几个月。举个通俗的例子：传统新材料研发，就像“大海捞针”——科学家靠经验反复试错，一款新材料从实验室到量产，往往需要3-5年，甚至更久，成本高、效率低；而AI4S，就像给科学家配了“超级大脑”，通过量子模拟、AI筛选、机器人 验证，快速筛选最优配方，模拟材料性能，把研发周期压缩到3-6个月，成本降低70%-80%。黄仁勋之所以看重AI4S，核心原因有两个：第一，市场空间极大。国盛证券 预测，全球AI4S市场规模2027年将突破5000亿美元，中国有望占据40%份额，是千亿美元级的蓝海赛道；第二，算力需求爆发。AI4S的核心是“计算驱动”，随着智能体AI的普及，令牌消耗量暴涨1000倍，形成“算力真空”，而英伟达的Hopper、Blackwell、Vera Rubin等架构，正是为满足这种算力需求而生，AI4S越发展，英伟达的算力生意越火爆，形成“良性循环”。简单说，黄仁勋已经把AI4S的前景讲得很明白：这是AI从“消费级应用”走向“产业级深耕”的关键，谁能先落地，谁就能抢占先机——而志特新材，正是国内AI4S领域的“先行者”。
技术落地：志特新材搭建了“量子模拟-AI筛选-机器人验证”的闭环研发模式
铝模材料升级：通过AI优化，铝合金强度提升22%，成功应用于沙特NEOM高端项目，实现15%的产品溢价
新能源材料突破：联合中科大研发的薄型相变高温隔热阻燃材料，800-3000℃明火中能维持内部温度低于50℃长达1小时，3毫米厚度就能把新能源汽车电池安全时间从5分钟提升至8小时，性能远超传统材料，还入选了2026年央视“科技春晚”
传统业务赋能：AI+BIM协同设计平台，让配模精度达到98%，效率提升40%，应用于300+重点项目，进一步巩固主业龙头地位
几个逻辑思考：1、近期香港又发生大火，传统的竹架是否逐步被取代，可能是未来发展的方向。志特新材自有钢构子公司，生产盘扣式、门式钢脚手架；铝模板“生产+租赁+专业分包”一体化，A股第一家把“脚手架租赁”写进主业的上市公司。
2、公司在马来西亚建立生产基地，辐射东南亚；又以沙特市场为突破口，进入中东地区；此外，在非洲、南美、澳洲市场也逐步发力，形成多区域协同发展的海外格局。未来中东重建是否是公司利润主要增长方向？
3、志特财报，营收10年为跨度的连续性上涨，较为罕见，说明在行业内护城河明显，毛利率很高，远超行业平均水平，很大程度上离不开海外业务的拉动，同时，公司现金流非常充沛，4月公布年报能否对股价形成正反馈？
4、AI for Science (AI4S)——引领科学研究的新范式革命，最近风口是否将近.