4月2日 咱就说有点恶心了 垃圾时间

一、AI硬件相关。[淘股吧]
1、CPO相关，细分：光纤、设备、EML、OCS等等。
海外锚定：英伟达、老馒头、 COHR 、应用光电、AXT等等。

大票：易中天，日内中际旭创领衔主演，大阳线历史新高，新易盛和天孚表现次之，后续又来到新高预期差炒作预期。
光纤：受益涨价逻辑。
趋势领涨：长飞光纤，日内回调五日线调整。
左右护法：杭电股份、法尔胜，杭电股份回踩13日线，法尔胜上演倒拔垂杨柳，法尔胜产业链票需警惕年报ST风险。
逻辑股补涨：通鼎互联、远东股份上板，长芯博创走强，中天股份、亨通光电调整。
情绪流补涨：汇源通信、新能泰山等等。
该细分是近阶段CPO内部最强细分，今日内分化调整，有高低切动作，后续长飞不死，补涨不止。

设备：受益海外CPO公司扩产，刺激设备需求，也就是手搓VS全自动。
趋势弹性：智立方，这波高度的领涨。
趋势领涨：罗博特科，虽高度没有智立方高，但设备的概念纯正度是该细分最正，日内新高。
其它设备趋势：科瑞技术、凯格精机、杰普特、燕麦科技等等。

EML：
趋势股：源杰科技、长光华芯，日内皆是小有表现。
新秀：东山精密，受益谷歌需求，验证其子公司索尔思业绩弹性预期，日内一字板。
上游之磷化铟：云南锗业，本质上是扩产后国产替代，且有望增加全球份额，但海外的AXT走势依然会影响期情绪波动，五日线趋势，日内新高。

OCS相关：
腾景科技、德科立、光库科技、炬光科技、赛微电子等等，内部轮动式上攻，大多五日线趋势。
上游之法拉第炫光片：福晶科技（原材料）、中润光学（中高端）、东田微（中低端）。
上游光学件：开勒股份
以前这个细分是谷歌产业链，现在是英伟达也在搞OCS，刺激需求倍增。

二线厂商：
光迅科技、华工科技、剑桥科技、铭普光磁、联特科技、永鼎股份等等，进入谷歌和英伟达供应链的设想+国内放量，近期刺激就是谷歌60亿美金招标预期。

整体CPO来看，近期是市场最抗跌的方向，今日也是再次共振指数，不过内部细分是轮动状态，注意好内部的轮动以及潜在高低切预期。

2、PCB相关，细分：CCL、设备、高速板、铜箔、电子布等等。
海外锚定：TTM科技。
大票：胜宏科技、沪电股份，日内皆是表现不俗。
CCL：受益于涨价，后续一季度报验证成色。
刚刚启动，暂无领涨。
金安国纪、南亚新材、生益科技、金禄电子、华正新材等等。
全产业链是金安国纪，主做中低端，2026年业绩12-15亿预期，市场炒作一季度爆发预期。
南亚新材，主做中高端，减持自断一臂，上一波的领涨，这波可能被切换。
生益科技，偏JG中军。
其它的偏随机弹性。

设备：PCB厂商扩产需求刺激设备预期。
大族数控、鼎泰高科、芯碁微装等等。

高速板：博通喊话全球高速板紧缺。
胜宏科技、沪电股份、深南电路、世运电路、迅捷兴、本川智能等等。
概念炒作刚刚兴起，四个大票+2个弹性，日内本川智能新高。

铜箔：7月产业链进展是量产预期。
隆扬电子、铜冠铜箔、德福科技。

电子布：
领涨：莱特光电。
次之：宏和科技、菲利华、中国巨石、国际复材等等。

树脂：
东材科技、圣泉股份、宏昌科技、同宇新材等等。

整体PCB来看，日内走势强于CPO，相较于炒作较久的CPO来讲，后续有补涨预期差。

硬件其它：
液冷：强瑞技术继续领涨，领涨无能导致板块内部表现也比较随机化。
硬件大票阶段性企稳动作：易中天之前是一直抗跌震荡的，持续杀跌的就是工业富联、胜宏科技、英维克这些，这三个近期是陆续企稳状态，也就是从这个角度来看，整个AI硬件方向大票皆是企稳完成，后续有了大票支撑后，看大做小的资金就各凭本事了。

整体硬件来讲，早盘高开后有明显兑现动作，当时市场主拉超跌反弹，前面强势的方向抗压，之后易中天胜富久违的联动刺激了板块分歧后快速回流，资金选择了阻力较小的PCB方向为主攻，CPO打辅助，液冷等细分也是快速响应跟随，最终日内共振指数完成，日内走弱的细分，明天还有一次机会，M股晚上是修复加强预期，明天我们这边高位走弱的细分如果还不能加强，要注意有高低切的潜在风险。



二、芯片相关。存储+设备。
半导体设备领涨：亚翔集成，洁净室受益标，回踩20日线后日内再度走强，按业绩预期目前依然是低估，后续能否再走一波是个看点。
存储：
领涨：德明利、佰维存储，日内表现一般。
但低位补涨表现比较活跃，存储内部高低切补涨动态比较明显。
芯片这边寒武纪受益于字节阿里订单采购传闻持续走强，海光信息芯原股份等等闻着汤味也紧随其后。


三、AI国产链，算力+应用+昇腾。
1、算力：
主创趋势领涨：宏景科技、利通电子，算力租赁细分的底裤代表，如果这俩后续都不出业绩，那算力租赁基本也就不会有资金相信业绩了，日内皆是表现不俗。
算力JG逻辑票：协创数据，目前算力领域梭哈中，后续整个算力业绩上限的直接锚定。
阶段性情绪领涨：美利云——奥瑞德——中安科，以及日内的首板明日1进2的PK。
20厘米：平治信息
CDN：网宿科技，次之青云科技、优刻得等等。
IDC：润泽科技、大位科技等等。
云计算：光环新网。
LPU：云天励飞。
算力阶段性来看，从航天之后应用时期穿越至今，熬死了航天，熬死了应用，熬死了电力，电力将噶之际和航天互卡抢夺电力的资金，外加锂电和医药虎视眈眈，最终医药PK掉了锂电，航天PK掉了算力，之后便是再升科技+神剑股份做个双头，医药今日也迎分歧。
最终，契机终于卡到（该强的都强完了），算力心想这回终于轮到我了吧：于是乎今日配合大盘修复整体日内是爆发了久违的高潮，这方向炒作是趋势+情绪双管齐下，对大盘要求极为苛刻，趋势持续穿越中，情绪流则是潮汐更替。
和应用的最大共性特点：市场上只要是个方向都有卡它的想法，从去年航天启动之时到如今一直如此。

2、应用
20厘米：蓝色光标。
情绪领涨：粤传媒+明日1进2的PK。
偏算力的配套炒作，次之看待。

3、昇腾。
大多都是叠加，CPO的二线+950的产业链+芯片的寒武纪等等，概念无敌，痛点就是950这么大的出货量，业绩去哪了？（股市悬案——未解之谜）

整体国产链来看，算力的趋势是持续穿越的，其它的大多随机表现，简单粗暴，宏景+利通+协创这几个的后续走势，直接决定方向的炒作持续性，情绪的锚定决定板块的强度。


四、医药相关。
高标：美诺华、万邦德、津药药业、九安医疗。
美诺华：鑫的席位溢价加持日内一字板。
万邦德回踩七日线后日内再次上穿五日线。
津药药业昨日突破偏离值后今日断板。
九安医疗，五日线趋势中，叠加AI应用概念，走势偏独立，涨跌对医药相关基本无影响。
科板领涨：海泰新光，五日线趋势，临近偏离值。
中军：药明康德
整体来讲，方向上是324与指数共振方向，之前PK掉了同时共振的锂电，穿越至今，目前动态上和科技有跷跷板动作，逻辑上叠加出海，有继续穿越预期，往年4月也是和硬件一起走的大趋势行情。