2026从零开始

4.9
缩量3033亿，总21473亿，涨跌停61/13，调整，抱团光纤，pcb和液冷走出持续性，目前市场主导资金为机构，纯看机构在哪。
昨日普涨，AI应用和算力虽然最强，但明显只是消息刺激的短期反弹，今日资金选择的是科技趋势，光通信和液冷pcb等方向。正常来说今日指数调整资金应该去避险医药等板块，但医药割裂，电力都被A杀了，因此昨日的放量长阳已经表明了资金态度，现在已经不是避险周期，而是向上攻击时期，载体就是科技。
从资金的角度来分析，光纤、光模块、pcb、这些都是机构资金，而光纤是机构抱团，光模块相当于补涨，阵眼是东山精密，东山精密带动了光模块和pcb。昨天大涨抱团和避险全部跪了，而今天调整，医药还是跪，但长飞又抱团起来了，因此盘面已经很清晰了，你要么加入机构，要么去一些低位板块。

光通信＞液冷＞pcb （机构主导）

油气：不用看，机构就是要砸，偶尔埋伏套利还是挺不错的

科技硬件：
光纤+光模块：机构抱团，跟着走就行（涨停7）
龙头：长飞 东山精密（阵眼）
高度：汇源通信 （前面是三哥，但被市场承接住，盘后公告利空，明天渡劫）

液冷：（涨停6）
强度和持续性不错，出现了三个2板，辨识度飞龙和大元。

算力：算力租赁和AI应用都走的不顺畅，目前看算力是高低切 到了液冷板块

医药：涨停3
美诺华卡了津药药业的辨识度，鑫多多加仓，明天应该会板，医药有可能会回流。
医药最大的问题是万邦德，华电能源A杀给到万邦德负反馈，如果万邦德不能止跌板块很难起来
医药避险属性已经弱化了，属于资金边打边撤阶段，如果明天不能形成板块回流大概率就结束了

稀土：业绩+超跌+黄毛访华，最近几天都有异动，应该是有资金在埋伏了

储能：今天有异动，估计要超跌反弹一下

航天：还是打地鼠模式，又出来个巨力接替神剑维持热度，只看反弹


赚钱效应：
1.接力基本上没人做了，现在的赚钱效应在机构趋势票，市场主导资金为机构，昨天普涨，今天资金选择了主升载体，光通信和液冷pcb
2.明天是周五，估计又会有资金抢跑避险了，很大可能是高开低走，明天尾盘可以埋伏博弈周一

兄好，
-7左右进了三分一的新能泰山，如果收盘跌停，可以加点仓位博明天的反包吗

正常逻辑，今天大盘不行的话医药避险光纤抱团应该要起来的，但是药早上太坑爹了，益佰、海王反包，金陵药业和美诺华上板，非常有迷惑性，那么低吸津药药业请问错哪了？美诺华金陵药业炸板都不是问题，主要问题是在万邦德。只能解释为电力龙头A杀给到医药高位负反馈了。

今天有持续性的只有PCB和液冷了，pcb主要是东山精密二板超预期。其它方向均被兑现

胡子兄不去当军事顾问是老特的重大损失

鱿鱼再次证明了当年画家的正确性，不要慌，市场已经对这个脱敏了，问题不大，昨天放量8000亿也不是来吃面的，但近期主升是不太可能还是震荡行情。
难道你以为我会告诉你我昨天-18多抄了科力吗？🙃

霍尔木兹海峡已再次关闭

央视新闻消息，当地时间8日，霍尔木兹海峡已再次关闭。

据海上交通追踪系统数据显示，原本驶向霍尔木兹海峡出口处的油轮“AUROURA”号，在阿曼穆桑代姆半岛海岸附近突然改变航向，在完成180度掉头后返回波斯湾深处。

同花的美原油主连一直在换合约，总之就是不给你显示正常的行情走势，就是误导资金，人为操控的太恶劣了。
但这也说明了村里和机构的意志了，跟着他们走就行了

问题关键不在于真假，而在于机构资金怎么想，从近期看，逻辑就是个笑话。
一切逻辑要从资金的角度上去考虑，资金认那逻辑就存在，资金不认那就是伪逻辑。
市场由哪一部分资金主导，那就是谁说了算。

盘面思考：

国际局势＞产业逻辑

郎子这十个条件老美是不可能同意的，但是黄毛还是说能谈，那说明什么？说明双方都不想打了。因此市场对于局势是否会恶化就有了一个心理预期，这次谈判明显是石油最大的买家做的调停，最不想停下来的是鱿鱼，因此鱿鱼还在搞事
而市场反应：市场实际上是逐渐对美伊冲突脱敏的，体现在每次局势恶化消息都被市场快速消化，低开高走，而只要出现一点缓和迹象立马就修复大涨，说明市场是做多欲望大于调整，所以后面即使再打起来估计市场也不会有太强的负反馈了。

算力：
新东西：AI模型HappyHorse（欢乐马），能跟字节的 Seedance 2.0打得有来有回 ，这名字一看就是阿里的杰克马搞的，因此杭钢一字板，阿里系算力相关爆发

AI应用：有被算力带动因素
定义为超跌反弹，并且最强的蓝色光标走的是有小i机器人的因素，基本上聚焦核心就行
算力和应用最大的问题4月份是业绩披露期，业绩比较难支撑走大主升，因此应用聚焦核心做反弹，而算力会强于应用

光纤：已经在高位，主力是很可能会借大盘好慢慢出货，或者做补涨

自主可控：
DS-v4全面迁移至华为昇腾，因此昨天的暗线是华为线，这也是为什么算力能起来的因素之一，结合前几天的老美国会提案，自主可控将会是大趋势。而稀土则是反制王牌，黄毛近期访华这两条线应该会有异动

目前业绩线是明牌的，结合板块去看，个股业绩爆炸那么就可以推导出行业景气度直接找到行业龙头做埋伏

提前做好预案，做好埋伏，以后尽量不做套利了

继续持有航发，普涨行情，不知道买撒，就没卖