算电协同大分歧，金牛化工Quadra Kill！

小伙伴们早上好，盘前简单说几句：[淘股吧]

1.外围，昨晚美股三大指数收红，道指涨0.83%，纳指涨1.22%，科技股普反修复，持续性以及涨幅最好的依然是存储芯片，闪迪涨6.35%，西部数据涨5.11%，美光涨3.68%，但尾盘均有小幅回落迹象，科技权重英伟达涨1.65%，特斯拉1.11%，苹果1.08%，微软1.11%，甲骨文0.55%，Meta2.33%，涨幅最大的是云算力Nebius Group14.96%，中概这边，金龙指数涨1.1%，A50跌-0.02%，恒生夜盘涨0.56%，阿里高开低走涨1.11%，期货方向，布伦特原油跌-2.06%（不过目前开盘涨1.52%），纽约金跌-1%，纽约银跌-0.42%，总体看外围偏暖指引大A今天继续修复预期。

2.重点说下英伟达GTC大会，我看了下直播，黄仁勋提到高频单词是Token，现场引起热烈反响的是Feynman以及老黄豪言2027年Blackwell和Rubin芯片至少创收1万亿美元，盘中英伟达股价也瞬间冲刺到最高到4.79%，不过很快就回落下杀最终收十字星涨1.65%,从市场反馈来看我没有觉得多超预期，可能是还没有发酵或者市场担忧国机局势，短期对风险资产的兴趣并不高，以下是我让豆包帮我整理的会议纪要，大家参考下：

1. Feynman架构提前亮相，1.6nm+硅光，性能大幅领先

2. Rubin芯片大幅降低Token成本

3. LPU量产，推理低延迟、高并发

4. OpenClaw定位为Agent时代操作系统

5. 给出万亿级营收目标，订单超预期

6. Rubin标配全液冷+800V高压，单机柜260kW


利好方向有光模块，高带宽存储HBM，多层PCB，整机代工，LPU国产替代，液冷，高功率电源，AI Agent等等，相关品种自己去问下豆包，易中天，胜宏+东山，妇联+领益，赵姨+百威，英维，欧陆等等，不过依据市场表现，超短线持续判断我的建议是先看存储芯片。

3.回顾昨天大A情况，电力继续分歧有退潮迹象，化工冲高回落，科技午后在存储带领下共振指数修复，整体情绪是弱修复，但超短是冰点，具体表现为豫能2连跌停，连板最高3板，连续几天都是个位数。

那么结合以上，今天看盘要点：

1.电力是否止跌，也就是超短情绪下限是否出现转折，具体表现为豫能止跌，活口正反馈，华电能源，华电辽能，顺纳股份，金开新能。

2.科技持续性，锚定最强分支存储表现，兆易创新，佰维存储，江波龙，德明利，其次PCB金安国纪，南亚新材，胜宏科技，液冷英维克，光模块易中天，光纤庄股法尔胜。

3.冲突利好的化工是否走加大分歧，金牛，赤天化，金正大是锚定。

4.竞价指引是否依旧弱势？

5.指数能否突破4100，量能能否放量到2.5万亿？

大概就这些，点赞到300！感谢！

0316简易复盘：[淘股吧]

09:25竞价涨跌停

1.中油资本，首板，伊朗宣布人民币支付原油消息刺激，封单29亿对应1200亿+市值，盘中炸板预期，与周五中国电建无异，那么这个封单用来套利同属跨境支付的海联金汇就要非常谨慎！

2.播恩集团，1-2，江西农业+三哥，节点指引，但是前面坤泰刚让过，播恩也有概率，要观察开盘1分钟左右砸不砸盘再去确认1-2的换手竞价超预期能不能做，比如兰石重装这种，我今天就犯了这个错误，没有看开盘三哥态度，竞价怼了兰石吃面。

3.东方海洋，山东+海洋经济，消息刺激，5亿封单力度一般，上一波海洋经济个股见顶换手接近20亿，所以强度不足以唤起套利预期，那么反推海洋今天没意思。

4.华电辽能，东北+风电，蹭海洋经济，微盘趋势反包，名字华电很明显是准备帮华电能源抗分歧，或者电力高低切博弈。

5.情绪锚顶竞价情况：中南文化爆量3亿红5.12%符合预期，华电能源放量0.77亿红0.7%略微低于预期，金牛化工1.18亿0%不及预期，大金重工0.6亿0.91%风电前排+海洋经济刺激溢价不足3%不及预期，中国电建4.05亿-1.25%烂板低开-2%以内符合预期，甚至偏强，中国核建1.15亿-1.09%烂板低开-2%以内符合预期甚至偏强，协鑫能科1.23亿-0.18%符合预期，绿发电力0.96亿-1.53%未被核超预期，中国能建2.55亿-1.6%符合预期，豫能控股1.38亿-2.85%未被核略微超预期。

解读：竞价涨停4家，跌停0家，竞价整体情绪延续分歧但力度较弱，电力方向开的负反馈力度小于预期，但化工前排溢价不及预期！


收盘数据
三大指数2红1绿，主板走势最差盘中一度跌超-1%，创业板最强收盘涨1.41%，但全天白线在上黄线在下，权重主导指数，也可理解为护盘，收盘两市涨跌比2843:2494接近1:1，涨跌停比44:5，收盘综合情绪弱修复。

成交前10：

解读：成交前10总成交与周五几乎持平，涨幅居前是存储芯片，响应外围存储强势，跌幅居前是电力，响应电力延续分歧超预期。

收盘跌停：

解读：跌停5家对比周五13家大幅减少，总体极致亏钱效应减弱，但出现高位趋势品豫能的2连跌停+昨涨停的锋龙+电建今日跌停的极端分时反推超短接力出现非常极端的量化反杀行为，这种搞法对超短情绪几乎是毁灭性打击。

涨停：

解读：竞价出来没有什么超预期的东西，盘中电力严重不及预期延续分歧，资金出逃热门品种，量化套利外围走强的存储芯片，另一部分资金前置博弈英伟达GTC大会拉升PCB，液冷，CPO等，其它题材储能，海洋经济，化工，并购等无序轮动，市场无强赚钱效应热点，连板高度降低至3板，家数6家，超短情绪继续分歧!

连板解读：

3板
法尔胜（江苏+光纤+15.31亿），竞价0.27%量0.48亿不及预期，开盘后快速拉升至高位震荡，尾盘烂板封死，也不谈什么发酵了，强庄硬做，还是那句老话，要信早信。

三房巷（江苏+化工+5亿），周五偷尾盘+带债，今溢价9.16%严重不正常，开盘秒板后化纤有过发酵，不过最终还是回落，个股硬做痕迹明显，但我始终想不出来让它晋级理由是什么。。。


2板
京投发展（浙江+剥离房产业务+2.31亿），重组独立逻辑，趋势很久了，感觉就是在等风来，纯看图形今天是超预期接力介入点，但周五秒板硬了一天的锋龙今天跌停，我不明白。

亚翔集成（江苏+洁净室+14.1亿），半导体身位，趋势超跌反抽，一季报业绩兑现预期，高价+趋势基本劝退连板接力。


锡华科技（江苏+风电+11.8亿），风电活口，次新，题材内地位和带动性和路易十三差不多。。。


赤天化（贵州+农化工+20.9亿），农化工爆量烂板，趋势中，靠霍尔木兹海峡吃饭，金牛+赤天化组合不是接力玩法。


C8超市：
1.吉鑫XX
2.华电XX
3.兰石XX

牢骚几句：今天看一天盘，心理不是很舒服，倒不是因为回撤（这个月还是红的），主要是市场烂的让人感觉不值得参与，看看中国电建，中国核建，金风科技，中南文化这些个股分时和K线简直充满了欺诈，量化在这个市场肆无忌惮收割合理合法，情绪接力玩法是小资金快速做大唯一路径，无形大手却引导狗腿子把这条路快堵死了...

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Good morning, everyone!简单说两句：[淘股吧]

1.外围，周五美股夜盘三大指数均高开低走收绿，道指跌-0.26%，纳指跌-0.93%，英伟达跌-1.58%，苹果跌-2.21%。特斯拉跌-0.96%，甲骨文跌-2.54%，Meta跌-3.83%，光通信龙头lumentumn涨1.04%，存储芯片美光涨5.13%，闪迪涨6.92%，西部数据涨4.25%，中概金龙指数涨0.7%，A50涨0.24%（盘中一度冲高至1%），恒生夜盘涨0.47%（盘中一度冲高至1.61%），阿里巴巴涨0.75%（盘中一度冲高至2.24%），蔚来涨5.59%，截止目前布伦特原油回落至103.21美元/每桶，纽约金跌-0.8%，纽约银跌-0.18%，亚洲市场开盘小日子跌-0.39%，棒子涨0.63%。

2.回顾大A周五盘面，受中东局势和外围持续走弱影响，市场延续弱势震荡周五有加速下跌形态，多个短线热门高位趋势品种跌停，主要聚焦电算协同的算力分支与小金属钨方向，赚钱效应聚焦电力高低切的风电与受霍尔木兹海峡封锁有涨价预期的化工方向，涨停59家，连板8家，跌停13家，整体情绪大分歧！

总结与分析：全球市场已经从中东冲突的情绪利空阶段进入实质性影响实体经济发展阶段，通胀预期拔高降低了美联储降息预期，黄金跌，资金远离风险资产，科技股跌，市场开始交易一个新名称“ HALO ”即重资产，低淘汰率，这里映射到A股市场就是新能源，主要表达就是电，其次就是涨价预期的化工。

今日看盘要点：
1.情绪是否修复锚定3个，中南文化+华电能源+豫能电力，前2者突破高度压制，后者反核结束负反馈。
2.化工的持续性看谁？金牛化工，金正大，赤天化，趋势核心宝丰能源。
3.英伟达GCT大会的提前博弈？与光相关的是目前最抗跌的，新一些的东西是Micro LED，抗跌的是光纤，相关品种是兆驰，法尔胜，瑞斯。
4.海洋经济被点名，结合盘面风电是正向刺激，核心大金重工+弹性通裕重工+辨识度金风科技是锚定。
5.节点，播恩集团明牌三，指引的是避险，农业相关，看看1-2的换手符合这个思路的品种。
6.指数观察是否下破4060？量能能否回归2.8万亿？

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[红包]小伙伴们思路更新了，周五外围交易的还是冲突升级，目前消息面看，老美打算派遣地面部队也证明了这一点，周五收盘美元指数冲破100大关，黄金，白银，科技股齐跌，市场对于风险投机厌恶情绪开始从短期变中长期趋势，中东冲突带来的能源危机势必推动能源替代革命，周五算电协同的电与算分离就是这个信号，以电为新能源的投机开始成为主流，而化工作为在第一轮冲突受益中成功分离油气走出持续的题材后续将会随着冲突持续而继续反复，因此周一看点还是电的持续分离算与修复以及化工的超预期关注点，连板这边三哥周五布局大量首板，博恩集团是明牌三，届时看看是否出现1-2的高低切节点，而科技这边则主要以左侧低吸抗跌品种博弈英伟达GTC大会刺激为主，如周五有些micro LED和光纤的比较逆势，而那些跌破趋势的则不在建议去看，仓位上受局势不稳，至多5-6成为好，不然一旦冲突演变为更大黑天鹅，谨防账户严重回撤！！！[淘股吧]


具体思路去预期管理看吧，有问题及时反馈，感谢大家支持！

科技方向英伟达刺激后都开的不及预期，化工则是低开高走冲了一波又被兑现，电才是量化今天最佳选择，短期超跌+便宜筹码+逻辑未变，昨晚竞价关注的华电辽X忘记了撤单进去了，盘中轻度关注弹性华民XX，盲打一个浙江电首板浙江新X。。。兰石冲高取关，吉鑫还在等。。。

中国电建竞价-1.25%爆量4个亿完全是符合预期甚至超一点的，结果走的毫无抵抗，而且电力所有品种都是同样的竞价和走势，这特么的不是量化我不信，所以现在量化对于竞价模式的掌握已经超出了很多人有一定短线基础的老炮，太恐怖了！！！

想不到，豫能，华电，中南不做，它去拉顺纳，反正就是不让情绪有修复窗口！

报下盘，板上取关了金牛化工，大唐没动，绿发取关，华电拉升取关下杀低吸，竞价关注吉鑫XX+兰石XX！这盘面难度太大，先观望了！

啧啧啧，这血雨腥风的到底还有谁能赢？？？大曾老师今天30底要破了吧

太难了这盘面，到处是陷阱，早上电力开出来负反馈并不大，化工强度也不及预期，开盘后电力走弱，化工走强，现在化工电力都没了，科技轮动，一会科技没了又轮谁？？？指数杀破4060短期强支撑，这盘面还是喝茶算了。。。