算电协同绝地市场主线

[淘股吧]


抄作业时间到了，拿去不谢

请暂时远离科技成长，外部环境只会加剧资金远离科技成长股

[淘股吧]

先给铁粉定心丸，豫能控股没焊死，顺纳反包涨停，汉揽红盘拉回，协鑫缩量深v，风电，白酒，金融，粮食，港口航运，等等，都是能源危机下的避险属性，电算这条线我不认为退朝了，但是需要降低仓位或者做t，其他没啥特别看点，煤化工，化肥之类的，也全都是脉冲轮动，坚守主线，拭目以待

周末利好不少，利空已经脱敏了，美伊局势一时半刻是停不下来了，双方诉求差距比较大，没法谈，但是双方也都是比较克制，没什么极端杀招，估计6月份见吧，弹药都打光了再谈吧，国内对这事已经有点脱敏了，国内有政策托底，影响不了大局，石油玩命涨，更加利好绿电，国内的算电协同，token出海，改变外贸格局，这个大逻辑会进一步强化
说回大盘，目前外部局势的动荡，加速通胀，顺指数的科技成长暂时看不到好的吉祥，周五大资金集体从高位高估值的科技成长出逃，切去了煤炭，能源，电力，一方面是资金畏高，另一方面主要是低位的更安全，估值低加上业绩确定性高，风电设备首当其冲，海外订单炸裂，美伊局势更加催化全球新能源扩张，所以国内的算电协同加上海外订单免税加业绩确定，三重利好下，下周风电设备大概率继续涨，另外豫能控股个人判断，周一不会太极端，应该会有修复，只要开盘不一字跌停，电力板块大概率成了，同期的那几个辨识度汉揽，顺纳，金开，大概率都会修复，那么可以按照情绪周期的逻辑去大金的二进三看看了，连板把握不好的同学，可以去金风，新强，同力看看，个人觉得都不错
电建，能建应该是整个算电概念的压舱石，不会走连板，基本上都是趋势上行，协鑫能科应该是豫能周期穿越过来的中军，个人看法是大概率会伴随整个算电周期，因为他的逻辑最硬，最贴合算电协同的高层定调，四月份的年报期应该会有炸裂表现，协鑫也是个趋势走法，五日线低吸即可
交易这件事技术是一方面，有时候还是需要点想象力的，我现在也在改变交易模式，老粉都知道我以前都是非常激进，大开大合，只做龙头，现在这个市场交易风格在变，我们也要跟着变 现在动不动千亿市值的涨停，这不是小柚子能干出来的，所以跟着机构趋势走就好了，我现在都是大仓位做机构趋势核心，小仓位做一进二，二进三，但是也要看连板接力情绪，目前豫能7板高度无人破，看看这周能不能好转，否则5板高度就是极限，明天先看中南开板表现吧，只要开板不a杀，我觉得可以大胆做低位一进二（天顺）以及大金
好了，都已经直接说代码了，要信早信

最后一洗结束，下周起飞，今天可是逆市拉升

大盘高开低走，且缩量，但是这个时候我觉得资金反而会聚焦主线核心

不是不用看，是做趋势容错高一些，现在没有系统性风险，就是节奏问题，做趋势也是顺势而为，比如我做华工那波

正是长飞天天涨我又不想追，就去找华工，横盘震荡了很久，我就天天看，直到突然跳空高开，直接竞价就去了，然后天天加仓t，这把做了三倍，唯一的遗憾就是没满仓干，中间容错会高，上车一周大盘见顶，华工继续涨，好像不受影响，机构资金太多了，也就每天盘中低开一下，或者下砸一下，每天都有振幅超过5个点

以前也按照纯粹超短情绪周期玩，我以前也打板，但是你不觉得现在这套理论全市场都知道了，不觉得不灵了吗？比如眼前的豫能地板当天是不是出同题材的补涨龙的节点？和豫能地板当天走分离的是不是应该是他的同题材的补涨龙，你去看看那天走分离的大金和先锋天顺，次日是个啥，现在短线生态不好，周期是混沌的，所以今年回来我都基本上玩机构趋势忽略短线的情绪，趋势玩法就进二退一，别追高，天天都有低吸机会，每天可以做t，比如华工，长飞，看的是大周期，一波下来不比打板空间少，可能还多，而且从容，不会核按钮

首先明确一点电力是电力，算力是算力，电算协同是电算协同，本质上电力硬件和算力硬件都是是电算协同这个链条上的细分，豫能控股不用怀疑他就是算电协同的情绪龙头，但是他参股的算力中心36个月不会并表，他就没那么纯正了，但是他连续两天不是一字开，全天都是进出自由，明天大概率还是不会太极端，要极端早就极端了，说明资金没有完全放弃电算这条线，金开，顺纳，华电，协鑫，都是纯正的绿电资源，算力中心，且已经在业绩上有体现的，协鑫更多的算是中军机构趋势走法，顺纳和金开的体量适合柚子进攻，存储本质还是GTC预期，提前锁定产能，次日利好兑现，加上就是个超跌反弹而已，不用纠结，反而电算预期差更高，晚上工信部又发了政策指引，明天电算修复预期不小，留下的活口可能还有PK一次带领电算全面回流，毕竟有政策托底的宏大叙事题材，几万亿电力基建投资➕高层定调➕全球替代能源自主➕算力的尽头是电力，没有再比这个故事和体量大的了，要有信念，学机构，做趋势，现在连板接力的氛围不好，5板是个坎，要么就是断板反包那路子，存储我不是不看好，真正和英伟达沾边的没几个，核心就那几个，也基本上是趋势走法，最差就是两边轮动，不过我个人更看好有政策托底的算电方向，另外国产算力今天大盘反转没跟，明天也有修复预期，一切看顺纳和华电还有金开，协鑫表现能否带电算回流

周六简单复盘了一下，给大家捋捋思路吧，看股吧各种评论，大家都很悲观，觉得市场很乱很难玩，我个人认为本周其实是最好玩的一周，周五盘面非常情绪了已经，大家觉得高标情绪股集团按跌停，豫能，汉揽，顺纳，这些辨识度集体跌停就说电力死了，但是另一个休息没注意到吗？低位的风电设备，核电，电建，能建还在趋势，市场最高标5板，四板的华电，下面的大金，20厘米的通裕，穿越的协鑫全都是电相关，本质上是大盘环境不好，存量资金博弈，不愿接高位的盘，典型的高低切，本质是算电协同的细分，EPC，风电设备，核电，全都是算电协同的相关上游，算力前期涨幅过大，加上gtc大会下周一，资金选择利好兑现，去切低位的有政策托底的电算上游，资金在如此悲观的市场环境下依然没有放弃电力，全市场60家涨停，还有20家左右跟电相关，风电设备以及风电是最强，高度有，四板，二板，一堆首板，中军能建，电建，趋势穿越协鑫，放眼望去，全市场还有哪个题材有如此完整的梯队，下周风电设备大概率还会延续，4.1号开始实施免税政策，都是实打实的利好业绩提升，这也是加分项，加上算电协同首次写入政府工作报告，不是一两天就能炒完的，大家可以回顾一下往年的两会给出词儿，人工智能，商业航天，等等，炒作脉络是不是如出一辙，再说回大家对于外部局势的担忧，油价越上涨越会刺激资本对于能源担忧，更加利好绿电，再生资源，周五美股大跌，但是电力，风电光伏，储能基建都在大涨，所以各位不用过于悲观，控制仓位即可，至于化工，甲醇，化肥，本质是海峡封锁，油价上涨的事件驱动，我个人不喜欢触碰，也懒得研究，核心就那几个来回来去的，成不了什么气候，只做宏大叙事概念的题材，算电协同毋庸置疑会成为26年全年主线，几万亿投资，算力需求越大，对于能源需求越大，大模型人工智能企业能不能盈利取决于电够不够便宜，加上政府层面已经定调，绿电必须强制大于80%，绿电是重点，协同是重点，绿电的风光储，协同的虚拟电厂智能电网，会根据炒作节奏，政策以及订单逐步落地，会按照a股自有的节奏推进，电算协同这个题材的想象空间比CPO大多了，周一GTC大会黄总发布新产品，会更加耗电，算力的尽头是电力，别的不用看了，注意节奏即可，就这样吧，祝月月长红