新年快乐！马年大赚

AIPC看胜宏科技 和沪电股份，宁德时代钠电池看宁德时代和钠电池产业链，电力+算力用电看国电南瑞和英维克，动力电池回收看格林美，绿色算力词元平台看弘信电子，10万亿管网看青龙管业和国统股份。

美股硬件大涨对A股算力情绪是正面传导，但明天如果高开太多别急着追，等回调看持续性。

热点核心：电力 通信 零售 地产链
电力：华电能源粤电力A
通信：合锻智能
零售：步步高
地产：香江控股

上周五之前热点核心：
芯片：扇出型封装：核心：华天科技
玻璃基板：沃格光电长电科技
存储：长电科技
先进封装：长电科技
光芯片：光讯科技
通信：
1:电子布：泰坦股份宏和科技
2:PCB铜箔：宝鼎科技 创业板：铜冠铜箔
3:光模块：华盛昌
算力：利通电子
电阻电容：江海股份海星股份
金刚石：黄河旋风
电力：华电能源
面板：京东方A
最近赚钱效应最好的是电力板块，电力的核心持续的超预期，所以周四周五给大家的思路是首板电力和粤电力A，粤电力A筹码结构周五盘前分析了，这种筹码结构是资金比较喜欢的，周五竞价开的符合预期，资金在博弈电力板块下一个大唐发电。

可惜了，本月如果不是贪心，做好高抛低吸估计收益率可以再增加一倍的。6月努力！

4板：华电能源 2板：粤电力 A 1板：科林电气 、白云电器 、三晖电气 、惠天热电 、中电电机 、浙江新能 、宁波能源 、建投能源 、甘肃能源 华电能源今日一字板高开，电力电网板块竞价阶段就展现出较强资金强度，板块日内多次轮动发酵，整体走势干净无明显利空分歧、无黑点。

午后市场主线切换，科技板块迎来强势修复。基于当前盘面节奏，明日电力电网走势核心看竞价表现：若科技板块竞价未能延续强势增量，电力电网大概率延续走强态势。同时留意低位核电分支的资金分流风险，当前市场避险题材只认电力赛道，而核电板块已连续两日启动蓄力，后续资金异动概率较高，需纳入观察。

算力

1板：大位科技 、中嘉博创 、力合科创 、高乐股份 、东方材料

大位一字板引流，虎头熊尾巴，看利通态度就好，持续性未知。

每当大赚即将突破时候大亏，早上盈利3万多出掉一半，幻想反弹时出掉另一半，还自作聪明低位补仓做t。结果一路向下，里外亏损7万多。

指数，基本按照这几天聊的在演绎，如果相信指数在走反弹浪，上午指数杀跌关注芯片基本都有收获，反弹压力位 先看4200附近，如果指数拉阳线，反而要谨慎。

这轮反弹浪共振板块进一步确认为芯片相关，所以，指数反弹浪结束之前，只看半导体似乎更合理。市场最强板块是芯片，芯片最强细分是存储（长鑫 长存），容量中军 兆易创新，情绪强度 合百集团，情绪趋势 合肥城建，其他芯片品种随机性表现不好预判 跟踪588170更简单一些。

今天芯片高潮，晚上美股涨，明天高潮次日，如果早上继续冲高，惯例先手为主，如果指数没到压力位，芯片盘中分歧回落，仍然看机会，尾盘或次日有回流预期，兆易创新 中微公司 588170 比较稳，如果长电科技分歧表态也能看，另外 合肥城建尾盘有新资金进场 观察能否有绕异动走法 未来两天还有大概九个点。

综上，指数反弹浪，芯片趋势板块加速不上头，指数越拉越减，如果早上分歧继续看机会。反弹浪最快周五结束，趋势方向博弈难度增大，到时再看电力能否再度逆指数抱团。

大幅回撤的原因，一是没有在主流赛道二是大盘调整期重仓控不合格。

在海外AI算力需求爆发与国产替代加速的双重催化下，半导体产业链正迎来全流程的产能扩张与技术升级。在最前置的厂房基建环节，柏诚股份、国投中鲁、太极实业与亚翔集成共同构筑了极高纯净度的洁净室底座；进入核心耗材端，欧晶科技与石英股份提供耐高温的石英坩埚，上海合晶、沪硅产业及立昂微夯实半导体硅片物理地基，多氟多、三祥新材与江丰电子则供应关键的电子化学品与特种金属；在底层图纸与互联标准设计上，芯原股份、和顺石油提供核心芯片IP，芯动联科携手长电科技推动UCIe互联标准落地；中游制造与质检环节，北方华创、中微公司、拓荆科技与利和兴在光刻、刻蚀等核心设备深水区攻坚，中科飞测、金海通与精测电子则担当量检测与测试的“质检员”把控良率；随着AI芯片对算力密度要求提升，通富微电、长电科技与甬硅电子加速先进封装布局，沃格光电与五方光电则发力下一代玻璃基板载体；最终，在超级大脑的落地端，中芯国际、华虹公司与智光电气作为晶圆代工主力源源不断输出产能，赋能寒武纪、海光信息与龙芯中科等AI芯片龙头，全面承接算力时代的硬件爆发需求。

市场全天低开高走，创业板指 站上4000点，刷新历史新高。算力产业链全线爆发，其中算力硬件方向，工业富联 、生益科技 等涨停；算力租赁方向，城地香江 、利通电子 等涨停；算电协同方向，大唐发电 6连板，华电辽能 等涨停。猪肉、白酒等消费股表现低迷，华统股份 跌超9%，古井贡酒 跌超3%，创6年多以来新低。板块概念方面，算力租赁、算力硬件、算电协同、半导体芯片等板块涨幅居前，保险、猪肉、白酒、房地产等板块跌幅居前。 两市共3036只个股上涨，163只个股涨幅超过10%，2008只个股下跌，7只个股跌跌幅超过10%，24只股票炸板，炸板率16%，成交连续第6个交易日突破3万亿，收盘沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。

市场全天高开高走，沪指站上4200点关口，创业板指 涨超3%，科创50 指数创历史新高。半导体芯片股持续爆发，深科达 、长川科技 、长电科技 等多股涨停创新高。算力硬件股继续走强，大族激光 、广合科技 、天通股份 等涨停创新高。病毒防治概念活跃，南新制药 、沃森生物 、达安基因 等涨停。贵金属板块下挫，赤峰黄金 跌超5%。板块概念方面，半导体芯片、算力硬件、病毒防治、稀土永磁等板块涨幅居前，黄金、航运、游戏、旅游等板块跌幅居前。 两市共3030只个股上涨，163只个股涨幅超过10%，2024只个股下跌，7只个股跌幅超过10%，34只股票炸板，炸板率23%，今日成交3.57万亿，收盘沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨3.5%。