2月第一周回顾 在正确的道路上保持长期主义

行业涨幅靠前的是：

1.30周五：通信设备（太辰光 、天孚通信 、长江通信 、长飞光纤 、亨通光电 、通鼎互联 、联特科技 、蘅东光 、富士达 、仕佳光子 、新易盛 、高凌信息 、有方科技 、中天科技 、泰豪科技 、光库科技 、远望谷 、德科立 、中际、长芯博创 、国网信通 ，航天发展 ），旅游（凯撒旅业 、三峡旅游 ），造纸（松炀资源 、恒丰纸业 、民士达 、恒达新材 、博汇纸业 ），公共交通（富临运业 ），农林牧渔（神农种业 、秋乐种业 、万向德农 、登海种业 、敦煌种业 、中水渔业 、农发种业 、华绿生物 、康农、隆平高科 ），半导体（华峰测控 、澜起快捷、利扬芯片 、恒烁股份 、太极实业 、普冉股份 、中微半导 、长光华芯 、聚辰股份 、芯原股份 、联芸科技 、灿芯股份 ）……工业机械（杰普特 、燕麦科技 、罗博特科 、力聚热能 、百达精工 、天通股份 、科达智造、英维克 ），元器件（致尚科技 、炬光科技 、亚世光电 、利通电子 、环旭电子 、实益达 、腾景科技 ），化工（科创新源 、富淼科技 、斯迪克 、万丰股份 、红宝丽 、东材科技 、百川股份 、万盛股份 、怡达股份 、红墙股份 、）
2.2周一：酿酒（金徽酒 、皇台、中信尼雅 、水井坊 、金种子、酒鬼酒 ），银行，再看看绿盘但是涨停家数在前的——电气设备16（亿能电力 、民爆光电 、通光线缆 、电科院 、双杰电气 、安靠智电 、红相股份 、新特电气 、森源电气 、保变电气 、顺纳股份、三变科技 、联域股份 、广电电气 、积成电子 、白云电器 、大连电瓷 、中超控股 、杭电股份 、汉缆股份 、中国西电 、灿能电力 、亿晶光电 、科润智控 、东方日升 、特变电工 ），
2.3周二：工程机械（冰轮环境 、建设机械 、铁塔机械、中联重科 、三一重工 、山推股份 、徐工机械 、安徽合力 、恒力液压、柳工 、杭叉集团 、浙江鼎力 、汉钟精机 、中国一重 ），船舶（海兰信 、天海防务 、中国动力 、亚星锚链 ），综合类（廊坊发展 、东阳光 、综艺股份 、），工业机械（罗博特科、奥特维 、杰普特、燕麦科技、连城数控 、晶盛机电 、微导纳米 、博盈特焊 、隆华科技 、博众精工 、高测股份 、华自科技 、华依科技 、迈为股份 、天通股份、江顺科技 、越剑智能 、科瑞技术 、拉普拉斯 、冀东装备 、光力科技 、帝尔激光 、赢合科技 、科达制造 、金辰股份 、宏工科技 、浙矿股份 、潍柴重机 、曼彻斯特、合锻智能 、中控技术 、捷佳伟创 、航天工程 、先导智能 、），航空（三角防务 、航亚科技 、派克新材 、航发控制 、航宇科技 、航天环宇 、广联航空 、江航装备 、航发动力 、隆达股份 、中航高科 、航天电子 、博云新材 、中航重机 、华秦科技 、中航机载 ），矿物制品（中科磁业 、索通发展 、石英股份 、宁波韵升 ），建材（万里石 、金隅集团 、金晶科技 、国际复材 、再升科技 、国瓷材料 、福莱特 、亚玛顿 、旗滨集团 、九鼎新材 、耀皮玻璃 、东方雨虹 、宏和科技 、凯盛新能 、北新建材 ），化工（海优新材 、江天化学 、神剑股份 、红宝丽、百川股份、福斯特 、万丰股份、鹿山新材 、键邦股份 、宏达股份 、一诺威 、藏格矿业 、东方铁塔 、华鲁恒升 ），互联网（顺网科技 、浙文互联 、迅游科技 、南凌科技 、三维通信 、天龙集团 、浙数文化 、掌趣科技 、昆仑万维 、完美世界 、视觉中国 ），化纤（尤夫股份 、光威复材 ），软件服务（网宿快捷、维宏股份 、首都在线 、国能日新 、华胜天成 、青云科技 、星环科技 、科大国创 、光环新网 、优刻得 、星图测控 、汉得信息 、思维图新、卫宁健康 、大位科技 、拉卡拉 、云天励飞 、岩山科技 ），钢铁（常宝股份 、久立特材 、杭萧钢构 、大中矿业 ），有色（晓程科技 、东方钽业 、湖南黄金 、中稀有色 、西部材料 、博迁新材 、中国铀业 、盛和资源 、银邦股份 、北方稀土 、紫金矿业 ），元器件（凯旺科技 、威尔高 、炬光科技、致尚科技、胜蓝股份 、兰蓝特光学 、信维通信 、东田微 、英唐智控 、世运电路 、环旭电子、腾景科技、水晶光电 、意华股份 、福晶科技 、鹏鼎控股 、长盈精密 ），电气设备（民爆光电、泽润新能 、帝科股份 、晶科能源 、聚和材料 、远东股份 、国晟科技 、双良节能 、中恒电气 、伊戈尔 、安孚科技 、钧达股份 、中超控股、三变科技、明冠新材 、顺纳股份、凯迪股份 、晶澳科技 、科泰电源 、天合光能 、大金重工 、思源电气 ），通用机械（春晖智控 、巨力索具 、宇晶股份 、联德股份 、），
2.4周三：煤炭（恒源煤电 、开滦股份 、大有能源 、山西焦煤 、兖矿能源 、中媒能源、潞安环能 、陕西黑猫 、美锦能源 、山煤国际 、晋控煤业 、宝泰隆 、山西焦化 、云煤能源 、陕西煤业 、淮北矿业 、郑州煤电 、中国神华 ），运输服务（华夏航空 、中国东航 、中国国航 、南方航空 、中远海能 、春秋航空 、海航航空），地产（荣安地产 、京投发展 、我爱我家 、华发股份 、财信发展 、中洲控股 、新城控股 、京能置业 、招商蛇口 、城投控股 、华侨城 A、滨江集团 ），建材（坚朗五金 、亚玛顿、韩建河山 、科顺股份 、金晶科技、东方雨虹、中国巨石 、兔宝宝 、北新建材、旗滨集团、海螺水泥 ），酿酒（山西汾酒 、燕京啤酒 、贵州茅台 ），电气设备（民爆光电、时创能源 、晶科能源 、泽润新能、昇辉科技 、海泰新能 、英威腾 、众业达 、太阳电缆 、永臻股份 、双良节能、国晟科技、tcl中环、中船科技 、杭电股份、顺纳股份、协鑫集成 、易成新能 、天合光能、安孚科技、晶澳科技、阿特斯 、华光环能 、金盘科技 ），钢铁（宏盛华源 、河钢资源 、本钢板材 、华菱钢铁 、安阳钢铁 、新钢股份 ），酒店餐饮（君亭），运输设备（中集集团 、中国中车 ），家居用品（皮阿诺 、悍高集团 、顶固集创 、顾家家居 ），工程机械（恒立液压 、天奇股份 、徐工机械、杭叉集团），仓储物流（天顺股份 、密尔克卫 ）
2.5周四：日用化工（拉芳家化 、芭薇股份 、珀莱雅 、登康口腔 、贝泰尼、上海家化 、敷尔佳 、丸美生物 ），酒店餐饮（君亭酒店 、锦江酒店 ），旅游（三峡旅游、陕西旅游 、黄山旅游 、宋城演艺 ），传媒娱乐（幸福蓝海 、横店影视 、金逸影视 、光线传媒 、博纳影业 、天威视讯 ），食品饮料（海欣食品 、安记食品 、天味食品 、千禾味业 、红棉股份 、欢乐家 、海天味业 、百龙创园 ），酿酒（中信尼雅、皇台酒业 ），商业连锁（皇庭国际 、茂业商业 、三江购物 、杭州解百 、东百集团 、国光连锁 、合富中国 、上海九百 、友好集团 、永辉），银行（厦门银行 、重庆银行 ），公共交通（富临运业），纺织服饰（浙文影业 、华升股份 、洪兴股份 、百隆东方 、莱百股份、九牧王 、），仓储物流（普路通 ），证券（华林证券 ）
2.6周五：化纤（皖维高新 、新乡化纤 、恒逸石化 、），石油（首华燃气 、准油股份 、洲际油气 、通源石油 、科力股份 、潜能恒信 、中曼石油 、石化油服 ），化工（江天化学、金牛化工 、神剑股份、沧州大化 、永太科技 、金富科技 、百合花 、闰土股份 、福莱新材 、百川股份、德美化工 、海科新源 、美邦股份 、佛塑科技 、宏达股份、泛亚微透 、浙江龙盛 、天赐材料 、多氟多 ），电气设备（震裕科技 、泽润新能、安靠智电、万润新能 、协鑫集成、杭电股份、杉杉股份 、积成电子、三变科技、恩捷股份 呢、天际股份 、晶科能源），
造纸（京华激光 ），……工业机械（田中精机 、智立方 、科瑞技术、百达精工、燕麦科技、拉普拉斯、易天股份 、奥特维、连城数控）

概念涨幅靠前的是：
1.30周五：种业、水产品、cpo、光通信、粮食概念、人造肉、烟草、铜缆高连、虫害防治、光刻机、存储芯片
2.2周一：唯一的红盘——特高压
2.3周二：太阳能 电池、cpo、光通信、玻璃基板、铜缆高连、microled、poe胶膜、6g、混合现实、商业航天、三代半导体、大飞机、先进封装、可控、超导
2.4周三：可燃冰、太阳能电池、租购同权、地热能、天然气、超临界发电、poe胶膜、钒电池、免税概念、中特估、绿色建筑、物业管理
2.5周四：免税概念、网红经济、短剧游戏、博彩概念、预制菜、ip经济、旅游、新零售、小红书、租购同权、ai营销
2.6周五：分散染料、氟概念、pvdf、新型烟草、锂矿、可燃冰、peek、聚氨酯、磷概念、钠电池、太阳能电池、动力电池回收

行业涨停家数靠前：
1.30周五：化工7、元器件5、工业机械5、农林牧渔5、通信设备4、建筑4
2.2周一：电气设备16、建筑3、文教休闲3、地产2、环境保护2、工业机械2、商业连锁2、汽车类2、酿酒2
2.3周二：电气设备16、化工9、工业机械7、地产4、元器件3、通信设备3、建筑3、医药3
2.4周三：电气设备17、煤炭14、地产5、工业机械5、汽车类5、化工4、建材3、建筑2、运输服务2
2.5周四：化工5、商业连锁4、纺织服饰4、互联网3、地产3、环境保护3、工业机械3
2.6周五：化工10、电气设备7、工业机械5、医药3、汽车类3

概念涨停家数靠前：
1.30周五：新能源车 18、芯片13、5g11、数据中心9、储能9、st9、光伏8、乡村振兴7、人工智能7、抖音概念7
2.2周一：智能电网12、特高压10、储能10、一带一路 9、风电9、光伏9、核电核能9、新能源车8
2.3周二：储能24、商业航天23、光伏21、新能源车20、数据中芯19、机器人 17、一带一路15、锂电池15、国防军工15、st14、芯片13、东数西算13、高端装备13
2.4周三：光伏25、储能17、新能源车16、风电14、一带一路13、机器人12、数据中心11、氢能源11、粤港澳10、锂电池10、
2.5周四：st12、新零售10、人工智能9、东数西算9、创投8、海峡西岸8、deepseek7、一带一路7、乡村振兴6
2.6周五：储能15、新能源车14、光伏13、机器人12、锂电池12、固态10

今日代表性跌停及跌幅较大：
1.30周五：晓程科技、曼卡龙 、新诺微、飞南资源 、铜冠矿建 、潜能恒信、迪阿股份 、阿石创 、南山铝业 、金圆股份 、黄河旋风 、铜陵有色 、云南铜业 、株冶集团 、白银有色 、兴业银锡 、江西铜业 、豫光金铅 、中金黄金 、赤峰黄金 、中国铝业 、金钼股份 、山东黄金 、全是黄金白银有色
2.2周一：今天有点多呀，看看跌幅在前的行业概念方向更合适——有色、化纤、钢铁、化工、半导体、煤炭、矿物制品、建材、石油、地产、造纸、电信运营、农林牧渔、商贸代理、通信设备；黄金、种业、草甘膦、化肥、稀缺资源、虫害防治、可燃冰、镍金属、存储芯片、稀土、粮食、锂矿、钛金属、供销社
2.3周二：深康佳 A、集友股份 、豫光金铅、西安旅游 、白银有色、湖南白银 、东方智造 、利源股份 、春兴精工 、盛达资源 、海利生物 、广农糖业 、寒武纪 、洲际油气、李子园 、四川黄金 、华泰证券 、华峰铝业
2.4周三：耐普矿机 、宏景科技 、网宿科技 、开普云 、飞沃科技 、信维通信、值得买 、田中精机、世纪恒通 、卓易信息 、天地在线 、引力传媒 、泛微网络 、联合水务 、西上海 、大位科技、臻镭科技 、优刻得、利欧股份 、四川黄金、博纳影业
2.5周四：欧普泰 、捷佳伟创、连城数控、德科立、帝科股份、致尚科技、东田微、迈为股份、金盘科技、太辰光、海优新材 、晓程科技、秋乐种业 、白银有色、海天股份 、中恒电气、四方股份 、钧达股份 、九鼎投资 、金辰股份、明阳智能 、河钢资源、晶盛机电、四川黄金、光库科技、
2.6周五：好太太 、合富中国、皇台酒业、胜通能源 、锋龙股份 、百大集团 、浙文互联、雪浪环境 、千味央厨 、国光连锁、湖南白银、昆仑万维、腾景科技、风华高科 、三安光电 、芯原股份

成交金额看：
1.30周五：紫金矿业 、中际、蓝色光标 、新易盛、天孚、宁德、澜起科技 、湖南黄金、茅台、利欧股份、洛阳钼业 、阳光电源 、北方稀土、兆易创新 、中国铝业 、中国平安
2.2周一：新易盛、中际、紫金、蓝色光标、特变电工、天孚通信、澜起科技、宁德时代 、利欧股份、茅台、兆易创新 、洛阳钼业 、信维通信、胜宏科技 、中国铝业 、亨通光电、航天发展
2.3周二：新易盛、寒武纪、中际、紫金矿业、蓝色光标、天孚通信、信维通信、利欧股份、航天发展、特变电工、贵州茅台、澜起科技、中金黄金、航天电子、铜陵有色
2.4周三：中际、新易盛、宁德时代 、航天发展、贵州茅台、信维通信、蓝色光标、利欧股份、紫金矿业、寒武纪、天孚通信、网宿科技、工业富联
2.5周四：中际、茅台、新易盛、紫金矿业、航天发展、蓝色光标、网宿科技、天孚通信、宁德时代、利欧股份、金风科技 、信维通信、寒武纪、阳光电源、昆仑万维、特变电工、浙问互联
2.6周五：中际旭创 、新易盛、宁德、天孚、紫金、茅台、网宿科技、蓝色光标、航天发展、信维通信、利欧股份、寒武纪、巨力索具、胜宏科技、

振幅上：
1.30周五：秋乐种业 、致尚科技、康农种业 、电声股份 、神农种业、杰普特、炬光快捷、利扬芯片、怡达股份
2.2周一：禾信仪器 、通光线缆、嘉美包装 、亚康股份 、复淼科技、中信尼雅、亿能电力 、开普云、海力风电 、皇台酒业、联建光电 、通达海 、电科院、棒杰股份 、哈森股份
2.3周二：泽润新能、开普云、航天宏图 、凯旺科技、思看科技 、威尔高、万丰股份、海兰信、海优新材、杰普特、晓程科技、晶盛机电、连城数控、奥特维、三角防务、燕麦科技、胜蓝股份
2.4周三：欧普泰 、中来股份 、致远新能 、田中精机、时创能源、昇辉科技、晶盛机电、晶科能源、特瑞斯 、
2.5周四：有棵树 、雪浪环境、名雕股份 、路桥信息 、嘉戎技术 、广生堂 、泽润新能、宣亚国际 、海峡创新 、国晟科技、浙江恒威 、卫光生物 、幸福蓝海、中环海陆 、博睿数据 、利通电子
2.6周五：科力股份 、欧莱新材 、江天化学、中环海陆、智立方、泽润新能、家创视讯、名雕股份、洲际油气、

创业板前列（15%以上）：
1.30周五：致尚科技、科创新源、电声股份、华康洁净 、雪浪环境
2.2周一：民爆光电、通光线缆、电科院、双杰电气、
2.3周二：民爆光电、泽润新能、凯旺快捷、罗博特科、帝科股份、晓程科技、威尔高、三角防务、晶盛机电、海兰信、致尚科技
2.4周三：正强股份 、民爆光电、凯龙高科 、中来股份、泽润新能、致远新能、昇辉科技、
2.5周四：民爆光电、海峡创新、田中精机、凯龙高科、雪浪环境、
2.6周五：凯龙高科、田中精机、智立方、佳创视讯

科创涨幅在前：
1.30周五：思看科技、杰普特、精进电动 、宏力达 、炬光科技、
2.2周一：复杰科技、禾信仪器、思看科技
2.3周二：奥特维、海优新材、杰普特、燕麦科技、炬光科技
2.4周三：时创能源、晶科能源
2.5周四：15个点以上的没有
2.6周五：10个点以上的——欧莱新材、万润新能、诺诚健华

科创成交金额在前（30亿以上）：
1.30周五：澜起科技、寒武纪、佰维存储 、中芯国际 、海光信息 、芯原股份、仕佳光子、臻镭科技、中微公司 、普冉股份、绿的谐波 、中控技术、德科立、东芯股份
2.2周一：澜起科技、寒武纪、中芯国际 、佰维存储、海光信息、中微公司、华虹公司 、仕佳光子、芯原股份、臻镭科技、中控技术、
2.3周二：寒武纪、澜起科技、海光信息、中芯国际、芯原股份、佰维存储、中控技术、中微公司、臻镭科技、源杰科技 、德科立、仕佳光子
2.4周三：寒武纪、澜起科技、臻镭科技、晶科能源、海光信息、中芯国际、佰维存储、天合光能、源杰科技、奥特维、国盾量子 、中微公司
2.5周四：寒武纪、澜起科技、中芯国际、晶科能源、中微公司、海光信息、芯原股份、中控技术、炬光科技、臻镭科技、奥特维
2.6周五：寒武纪、澜起科技、海光信息、中芯国际、晶科能源、芯原故恶风呢、中微公司、炬光科技

全天情况：
1.30周五：今天情况还好其实不在有色里面反而还可以买一买。情况如下：油气、有色跌停开、酿酒低开，煤炭、旅游酒店餐饮、种业（康农、神农、）、芯片、影视涨的也挺好、ai应用小幅异动，有色整个板块跌超8个点，半导体、通信设备、cpo（易中天胜）、机器人（百达精工、天奇股份）、太阳能电池、光伏、13.40 有色异动回升，分散染料（红宝丽、红墙、飞凯、中毅达 ）
不要被敌人的气势汹汹吓倒，告诉自己 你的长时间的盘面观察客观发生的不会骗人的，理性理性再理性，让自己客观，尽可能的考虑清楚所有的情况和所有的扰动因素进去，今天利用有色再次让短线题材出清，真是好事情，这样扫清障碍，不管哪边都更健康一些，重置了相当于是。来一次也挺好不然一直纠缠。
2.2周一：上游大宗第二天血洗全场，便秘一样继续拉，但是继续分析行业和阶段，处在什么时期。航天和ai应用、光伏、电网其实已经止跌了，周末有消息的特高压还能涨、酿酒、食品饮料表现较好。但是却要多方考虑，因为事物具有联系性，机会也存在这里面，下午等个踩踏没等来，那就继续等，不来也不会徒增风险。今天基本情况——黄金白银还是低开跌停开，指数大幅低开、特高压、太阳能光伏、白酒强势，培育钻石、上证沪深9.53向上，中证向下，ai营销、新零售、商业连锁、11.20 指数回升，智谱 ai、ai应用异动同步，午后减速器，13.57 持续下挫后指数回升，14.16，酿酒、食品饮料，
2.3周二：今天真是到处开花，半导体、化工、有色止跌、太阳能电池、通信设备、酒店餐饮、白酒、航天方向今天也大幅反弹，还有ai应用方向的、算力等等。光通信跳水，寒武纪跳水跌超9个点，意味着什么呢？下午随着有色和油气的回暖、指数终于经历了多天的下挫和血洗之后全线红盘。一切以时间地点条件为转移，一体两面，相互转化，真的在市场里面体现的淋漓尽致。具体问题具体分析不能一概而论。方向、时机、仓位、位置、时空、预期六位一体，提高驾驭能力。
基本情况——指数高开，ai营销、太阳能电池、白酒、光通信、cpo、（易中天胜）、算力、化工（红宝丽）、稀土永磁、航天接近午盘爆发、算力、黄金、油气，午后的工程机械异动三一重工 、中联重科 ，
2.4周三：上游大宗分化，有色止跌拉扯，光通信易中天寒武纪元器件下挫，再下挫恐引发一定的影响。但是似乎中游很活跃，昨天是航天反抽，今天是智能电网特高压再叠加光伏方向的。昨天是工程机械，今天是建材、建筑工程、还有下游的地产租购同权、家居；下午证券多元金融意欲何为，指数全线翻红，乐观一些，出清过后一片晴空万里。基本情况——种业和有色反弹了，煤炭、太阳能电池、航空、光伏、运输服务（东航、华夏、南方、国航），智能电网、特高压，地产租购同权，午后光伏、白酒、黄金异动，宁德异动，证券、多元金融异动。
中庸章节就今天结束了
2.5周四：全天水下锁量。光伏、智能电网特高压方向被血洗压制，有色继续下挫，半导体不振，情况不容乐观，但是但是深扒开看看，其实另有乾坤，做好年前年后几种预案的准备工作，可上可下。基本情况—9.49 商业航天（航发科技 ）、种业、日用化工、商业连锁、白酒、宠物经济、午后海南自贸异动，半导体回升、脑机异动、ai应用、算力
2.6周五：比较亮眼的几个方向是化工、锂电储能、中药异动、部分半导体、有色低开高走；还是有改善和积极的一面的要看到。不要盲目的悲观，跌幅在前的互联网、ai应用、算力、酿酒、酒店、商超、地产，情况会随着时间地点条件的转移变成阳线买和阴线卖，情况总是在积蓄和转化之中。基本情况—创新药、种业、智能电网、特高压、可控、铜缆高连、太阳能电池光伏、化工、化纤、造纸、稀缺资源、黄金、有色、锂电固态、减速器、机器人、游戏、

高标：中水渔业、金富科技、海欣食品、海王生物 、安记食品、再升科技、胜通能源、嘉美包装、神剑股份、锋龙股份、雷科防务 、鲁信创投 、白银有色

风口：
1.30周五：算力、业绩预增、大消费、化工、ai应用、农业、半导体产业链、航天、机器人、
2.2周一：电网设备、算力、大消费、ai应用、白酒
2.3周二：航天、光伏、算力、电力、机器人、京津冀一体化、ai应用、大消费、锂电池、化工、有色
2.4周三：光伏、煤炭、地产、消费、电力、机器人汽车产业链、氢能、航天、并购、
2.5周四：大消费、并购、算力、化工、ai电商、海峡两岸、航天、汽车产业链、锂电池、
2.6周五：机器人、锂电池、化工、电力、大消费、并购、算力、光伏、有色、航天、资源、中药、ai应用

本周轮动的方向很多，这种新生事物的争执和目前临近过年流动性趋紧等因素的影响，本周暂时冒出的方向 止跌的方向 强势的方向 反抽的方向—光伏智能电网、有色、消费商业连锁日化宠物、中药、算力、证券、化工、建筑、建材、工程机械、运输服务、颓势集中在创新端的半导体元器件通信设备。