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明天冲高要卖出,然后低吸汽油

26-03-04 18:52 16351次浏览
九尾北极猫
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目前持仓:金正大云天化

金正大、云天化:持仓没动,继续跌就考虑扔了

水发燃气 :第一次大分歧,低吸。

昨天复盘回顾:

昨晚全球大跌,屁股决定脑袋,我大A竞价直接大冰点(300+红盘),触发冰点后的大冰点,开盘就使劲抢,抢到10点多又开始出现砸盘。打战线在川普一句:如有必要,美国海jun将为通过霍尔木兹海峡的油轮提供护航‌.导致连续大涨2天的打战线(汽油,天然气,航运等)开盘就大分歧,直接从高位批量按到跌停甚至很水。(其实这跟连续2天大高潮后接着高开也有一定的关系,毕竟高潮后是分歧,川普的话只是加到了分歧的力度),后面10点多非打战线不行了,资金又回流打战线,最后在通源石油 的带领下,打战线下午出现集体回流。(感觉今天非打战线跟外围跌太多也有一定的关系吧,毕竟量化可是无情的机器人

昨天给的预期,只要早上去低吸前核心人气股,大部分都能红盘吧,小部分小亏,前提是你竞价看到冰点直接上,而不是追高。我个人没有知行合一,看好的光纤和钨早上又很好的低吸机会,犹豫(或者说想等一下再做决定)直接就没机会低吸了,开盘就猛拉,根本不给机会考虑后再低吸,所以直接错过了。既然没吸到,刚好又看到汽油大分歧,按照另外一个预期,没缓和之前打战线跌下来是机会,直接低吸了一个高度承接还不错的水发燃气,接着又顶了洲际汽油,但当时没开板,然后汽油回流后,感觉没机会开板了,所以直接撤单了,下午开板又错过了。(比较可惜的是通源石油,他盘中是比较主动的,但从最低到啦起来,又没敢上)




========== 分割线 ==========

很久之前注意到一个量化的问题,但一直忘记给你们写了,今天想起来给你们补一下。

1、连续大涨2-3天的板块,预期次日分歧,次日如果还批量顶竞价高开,当天板块分时图容易走L的图形
2、晚上突然消息(新题材),对一个板块是利好,竞价又顶了1-2个大单,还有一些小单一字,当天板块分时图容易走厂的图形
3、冰点后的次日,如果竞价继续冰点,又预期当天能修复或回流,当天板块分时图容易走厂的图形
4、轮动板块,假设因为消息驱动导致当天大高潮(批量涨停),如果没有消息继续刺激,当天板块分时图容易走L的图形



一个板块的分时图,当天容易出现比较极端的情况,如果你买的不是特别的核心,就要在竞价或开盘立马做出决策,要么竞价直接买,要么竞价直接卖,不然你就要追高或者上不了车,再或者你就只能被埋或盘中煎熬的等待一个不确定是否有反抽跑路的机会。量化不给你任何思考的机会,就是要你再竞价和开盘1分钟以内甚至5秒10秒内作出决策,一旦犹豫或思考你就只能追高(或者买不进)再或者直接杀深水,然后盘中又拉其他板块,盘面上每天都有赚钱效应,但你一旦犹豫,感觉跟你都没关系,所以近期大家都在说短线难玩,只要不是普涨就容易亏,还有可能普涨涨1-3个点,跌就5-10个点。

一句话:买定离手,盈亏全靠你对次日的预期以及自己的理解力,还有就要看量化给不给你饭吃,如果不给,饭桌都给你端了。

========== 分割线 ==========

数据一览:

人均盈亏:今天因为竞价大冰点,所以低吸的人赚了,不然今天这种情绪,大部分都是亏。


人均仓位:不高不低,没有参考的必要


别看今天只有1600家红盘,实际上是3000家红盘,理论上涨跌家数没有冰点



短线抱团人气股:


连板数据:2板0,明天一进二可能会好点,三板是节点梯队,也有机会,高度板也有机会,连板数据整体是冰点,有修复需求



========== 分割线 ==========

明天预期:

非打战线:明天冲高容易回落,因为还得看外围的情况,反弹适合卖出。
打战线:跷跷板,明天杀跌后,容易回流或周五回流博弈周末消息,适合低吸

以上只适合在冲突没有缓和的情况下。

三进四适合做弱转强或卡位,四进五PK,一进二做智能电网的接力
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九尾北极猫

26-03-10 19:04

45
一个简单的复盘思路,其实每天只需要几分钟。直接对连板多一个大概的预期。比如王力安防这个是三板组的票,正常我们是不看他的,因为容易走天地板,所以也不需要看他是因为什么概念走强的,你只需要知道他是三板组的票就好。下面一个就是宁波建工,明天预期仍然是一字,他是OpenClaw的算力概念,如果明天宁波建工断板,他一字顶住不炸板,那他是最高板,市场就容易发酵他的概念,大概预期次日算力修复,那明天是不是可以去低吸算力?反之如果他炸板跳深水,那算力的低吸就要延后低吸,等待分歧。[淘股吧]

后面就是二进三,中南文化石公告利好,不用管,宇环数控苹果的折叠屏概念(消费电子),乐凯胶片锂电池隔膜),群星玩具OpenClaw的算力概念,看看他们3有没有弱转强或大单一字不炸板,不漏量,然后找到对应的板块,只要板块有异动,可以打板块的首板。

无非就是消费电子,OpenClaw算力,乐凯胶片(锂电池)

然后明天竞价看看有没有大单顶一字的个股,看看他顶一字的原因是啥,是不是新的题材。盘中看看有没有大盘子的个股早上能快速板的,然后几十亿封单不炸板的,也可以关注对应的板块。


至于接力你就预判一下次日板块是回流还是分期,回流可以做赚钱强,分歧做卡位或换手回封。
至于低吸,大概看一下板块的日K,是否突破新高,是否沿着5日线涨,板块内的个股是否断板后的3-5天大部分都在5日线上收红K,如果是,按照资金先于消息的逻辑,可能是有啥消息我们不知道的,等消息出来再批量拉。

然后抱团,无非就是经常轮动的板块人气股,每天低吸做T,绝不追高,只在水下吸(关键均线,关键支撑位),如果有机会,每天T3-5个点,不贪心
九尾北极猫

26-03-10 03:04

25
今晚回来太晚了,简单写一下吧。

今晚吹的依然是龙虾(算力,云,cpu等),然后是算电的电力,其他的感觉没啥意思,看到一个涨价的染料,(浙江龙盛利润增厚约 40亿
闰土股份利润增厚约 28亿)

后面重点跟进算力和电力吧,龙虾出圈了,感觉可以来一波趋势,使用龙虾的人越多,消耗的token越多,token=算力,使用的算力越多,需要消耗的电力越多,会议也有算电协同的内容,先当主线看待。

后面重点跟进算力和电力。
九尾北极猫

26-03-08 23:55

17
Ai整理,周末吹得最多的是龙虾,基本出圈了,个人看好: 算力、云、,大战线看好:化工涨价

我给你重新归成 3大类:



1️⃣ AI「龙虾 / OpenClaw」主线

逻辑:
OpenClaw成为AI Agent入口 → Token消耗暴增 → 算力、云、企业软件、数据库全部受益。

核心细分 + 个股

①算力 / 云 / IDC
优刻得
云赛智联
首都在线
润泽科技
青云科技
宝信软件
深桑达A
美利云

②国产芯片 / 算力
寒武纪
龙芯中科
海光信息
中科曙光
东芯股份
中贝通信

AI应用 / Agent落地
汉得信息
拉卡拉
恒生电子
昆仑万维
拓维信息
拓尔思
蓝色光标

④AI基础软件 / 数据库
星环科技

👉 龙虾核心龙头(市场最容易炒)
• 优刻得
• 汉得信息
• 云赛智联
• 星环科技



2️⃣ 美伊战争 / 地缘冲突主线

逻辑:
中东局势 → 油气、航运、军工、化工涨价。

无人机 / 军工
中无人机
宗申动力
纵横股份
航天彩虹
洪都航空

②化工 / 气体
广钢气体
九丰能源
金宏气体

③农化
云天化
兴发集团
云图控股
亚钾国际
扬农化工

④生物柴油
卓越新能
嘉澳环保
海新能科



3️⃣ 其它事件驱动

航天•长征八号火箭首飞
九尾北极猫

26-03-11 01:10

16
1, OpenClaw 国家安全风险提示
2, GTC大会:电源与液冷最新关注方向
3,机器人调整很久了,今晚机构开始吹的人多一点,还有航天和光伏
4,其他的自己看下吧
九尾北极猫

26-03-11 01:05

11
前几天都是调了几个自己看好的板块减化发出来的,今天不减化了,是今晚消息的整合。

新的消息吹化有几条,你们自己看下,


1️⃣ AI / 智能体 / 龙虾(OpenClaw)

核心逻辑:
• OpenClaw/龙虾爆火,成为政企级AI智能体安全焦点,315前舆情和政策压力加大。
• 安全隐患集中在系统权限、数据泄露、供应链投毒,国家级机构(国投智能、安胜网络)入场防护。
• 腾讯推出QClaw、上门卸载服务、金融机构收到风险提示,显示监管正在强化。
• 应用前景:普通任务可替代人工,专业任务价值高,但海外模型厂不太追随OpenClaw路线,依旧偏B端创新。

重点标的:
• 国投智能(星盾平台拦截率99%,央企落地)
三六零绿盟科技(AI威胁检测、漏洞响应)
人民网(政策、舆情背书)



2️⃣ 算力 / 数据中心 / 电源板块

核心逻辑:
• GPU功率提升 + 高阶HDI散热刚需 → 陶瓷方案HDI成为核心技术方案,供应链紧缩。
• HVDC、一次/三次电源、液冷技术迭代加速,高功率板和冷板价值量大幅上升。
• 国内电源企业(麦格米特新雷能锐明技术阳光电源四方股份)迎弯道超车机会。
• IDC/AI算力投资受政策和行业需求推动,短缺明显,价格和供应链话语权向上游集中。

重点标的:
科翔股份景旺电子博敏电子(高阶HDI、陶瓷基板)
• 麦格米特、新雷能、锐明技术、阳光电源、四方股份、科士达优优绿能(HVDC / 电源)
英维克捷邦科技(液冷 / 微通道盖板)



3️⃣ 人形机器人 / 具身智能

核心逻辑:
特斯拉Optimus V3即将发布,V3关键零部件已完成验证,未来量产潜力大。
• 国内供应链与资本同步催化:浙江荣泰、长江电新、三花、拓普、恒立等,具备总成能力和关键零部件布局。
• 政策支持:“人工智能+高端制造”被两会明确,标准体系完善,2026年前后小批量→规模化过渡期。
• 市场反馈:北美市场因人工成本高,对2万美金左右机器人成本接受度高;国产链厂商进入窗口期。

重点标的:
• 浙江荣泰(灵巧手、微型丝杠、电机、减速器等总成布局)
• 长江电新、美湖股份宁波华翔(国产链本体及零部件)
• 三花、拓普、恒立、北特、五洲(执行器/丝杠/谐波/结构件)



4️⃣ 光伏 / 航天 / 商业航天

核心逻辑:
• SpaceX拟2026年纳斯达克IPO,星舰V3首飞约4周内,估值1.75万亿美元,产业链催化明显。
• 光伏制造:北美地面组件10+40GW订单,T计划重启光伏制造,TOPCon、BC、非银/少银化、组件设备及辅材供应链确定。
• 上游材料和设备国产替代趋势明显:氧化锆、陶瓷基板、卫星芯片封装材料等。

重点标的:
帝科股份聚和材料拉普拉斯宇晶股份博迁新材京山轻机奥特维



5️⃣ 光通信 / 光芯片

核心逻辑:
LITE 和Cohr与英伟达达成战略协议,聚焦硅光/CPO/先进激光芯片研发和量产。
• 供需缺口+高速率迭代需求+CPO渗透提升 → 光芯片行业景气上行。
源杰科技H股上市加速国际化,光芯片产能扩张明显,CW硅光光源、高功率新品持续推进。

重点标的:
• 源杰科技(光芯片、CPO光源、H股上市)
• 仕佳、天孚、长光、永鼎、太辰光、光库



6️⃣ PCB / 覆铜板 / 铜箔 / 树脂材料

核心逻辑:
建滔积层板全线提价10%,主要原材料环氧树脂、天然气、铜价高位 → 成本驱动型提价。
• 上游利润加速向龙头企业集中,供应链整合与垂直整合能力凸显。

重点标的:
• CCL:华正新材延江股份
• 铜箔:德福科技铜冠铜箔嘉元科技
• 电子布&石英布:菲利华宏和科技
• 树脂&添加剂:东材科技呈和科技



7️⃣ 政策 / 舆情 / 新兴前沿

核心逻辑:
• 两会政策持续强调:AI+、高端制造、算力网投资、6G、量子科技等。
• 稳定币发牌倒计时,跨境支付及金融科技落地。
• PCB涨价、光通信/硅光、AI合规安全、机器人政策催化等均为政策驱动或舆情催化机会。

重点标的:
• 算力网/光通信:科华数据慧博云通麒麟信安群兴玩具显盈科技
• 稳定币:御银股份拉卡拉四方精创恒宝股份东信和平
• 光通信/6G:烽火通信长飞光纤长光华芯光迅科技天通股份
• 泛AI/OpenClaw:宁波建工、麒麟信安、优刻得、群兴玩具、国安股份、科华数据

九尾北极猫

26-03-05 03:13

11
今晚吹Ai的比较多,主要是算力相关,大部份人看明天反弹,我看冲高回落
九尾北极猫

26-03-06 01:31

10
今晚主要吹会议的东西,未来能源,分支比较多,氢能源可控核聚变智能电网,风光储,新能源电力,主要吹得多的是氢能源。明天看看有没有2-3个大单一字的。

绿色燃料,主要涵盖了绿色氢能、绿色甲醇、绿色氨、可持续航空燃料(SAF)以及电转液(PtL)燃料。

新的消息是比亚迪的刀片电池,也有部分人提到智能经济。

优先看看明天有没有新题材,毕竟周五,然后氢能源是否有2-3个大单一字,最后还可以看看2进三,毕竟连板到2板了,总要修复。博弈的是周末打战线,汽油和甲醇和航运,周末升级,周一吃肉,发酵失败吃面。
九尾北极猫

26-03-11 20:05

8
偏见肯定有,
九尾北极猫

26-03-10 18:43

8
昨晚摸到2点多才回来,洗个澡,看了下消息,4点才睡,早上的闹钟响了也没听到,差不多11点才醒,刚看了下盘面就收盘了,下午又补了一觉
九尾北极猫

26-03-13 12:42

7
电只是近期轮动行情中相对较强,但目前还是轮动行情,所以你不管当天拉得多火爆,也不要用来判断他能不能走出来
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