3月 明天停火？

节点第9+5+4+3天，指数开新结构后，看新周期；1.27日暂看一个新结构起点，2.9日进入先手周，给了一个漫剧题材；节后受美伊影响，2.24日开始看涨价逻辑，最终这4天是涨价和算力行情。2日是美伊开战后首个交易日。这个号日更盘前计划、日内盘面及数据复盘等，记录了个人操作与思考，不构成投资建议。

一、盘前整理：隔夜刷完局势是升级的，像周日晚金牛hg和金瑞ky都笼统的列为一项，yl题材，现在细分了，那么卡塔尔甲醇，还有其他像尿素、铝等产品今天应该都会有挖掘；而主要的油气预期还是分化震荡上行，三桶油估计不会同时挂在2进3，一旦有其中一桶油成功晋级，容量放量也打开；弹性方面，领头羊如期进JG，还有这么多30cm，油、气、运各方向至少一个，应该也会有晋级，后排可能是后了些，架不住整体赚钱效应的集中。隔夜还有电网扩建、AI应用月活数排名等，无论还有什么消息，估计很难激起波澜。具体到操作，洲际还需要加单才行，最好150，只是增加但不到这个数算及格；昨晚说参与二排准油或山东ml，最好不给机会，码字这会0830刚过，东区几个指数都是大低开深水，能否震荡回来未知，所以二排别个机会，方便大家往大屁股靠近，中 石油和海油可以考虑，石化差点意思；另外，上述30cm开10%左右的感觉可以无脑入，没有龙确认，或者说洲际没参与机会前，平铺不一定就差了。

二、竞价研判：加单了，但是还是没有到150，昨天分化没有走出来，收益率较高，今天看分化，先看竞价的涨停溢价是否降低了；前排除了准油都是加单状态，看来昨天说参与准油，如果一会儿开出来太低于预期也要等待。前排里夹带了一个存储。运输的南油也是加单状态，第一支线的定位，说不定最后强于天然气；其他的跌停为主，像通鼎有点作了，拓维xx还不错，另外点一个庄股吧，lm股份。0920之后华如突然下砸，本来大号里，军工方向很强；协鑫和黑猫暂时还不错。隔夜发酵挖掘都是无效的，现在电网、算力边角料算不上。竞价结束，大号选手基本都没有溢价了。

三、日内盯盘：延续预期下，指数低开，盘中弱震荡，上证指数 、创业板指 均跌超-1%，比较要命的是，缩量，预计不超过2.5万亿，全场涨跌到午盘看昨天是冰点；市场中冲突题材分化变分歧，非冲突题材抱团修复，弱势轮动。盘前有消息的电网，顺钠股份 、积成电子 等开盘快速涨停，保变电气 等炸板。竞价一枝独秀的芯片（存储）佰维存储 20cm涨停，开盘后加了大单，德明利 反复开板。华为昇腾川润股份 回封涨停，算力名牌辨识度豫能控股 、有色金属章源钨业 触板回落，AI权重华工科技 高位震荡。盘中石油 石化、天然气等分化后小幅回流，午后更明显；其中石油石化中国石油 、通源石油 等出现红盘甚至大溢价。天然气水发燃气 回封四连板，航运板块招商南油 深水翻红。短线情绪锚定冲突题材的话，比预期分歧大，盘中的回流和溢价抵消了今日空方一致性，隔日还有分歧需求，具体要看局势。

四、盘后总结：笼统看今天指数是个深水震荡，形态也不能说比昨天差太多，一早的低点没有破，不能太多预期了，外部环境就这样，具体怎么走突发情况比较多，只能仓控，别无他法；比较不好的情况是，今天缩量太多，竞价其实是放量的，向下打这么多，放量正常，但现实是缩量，积极的理解是卖出的资金少了，抗跌的态度，不过这里没人能说得清，所以估计最后还是要以某天的放量来确认低点，还有低点。量化功能凸显，本来分化预期可以昨天展开，没想到昨天被量化搞一致，就是要一致干脆一步到位的感觉，所以今天这个分化变分歧，满满亏钱效应，除非昨天大跌扛住了没有走，今天可能回血，很难昨天有资金去买量化的割肉单吧，或者说昨天的空方一致性，其实也是今天修复的一个基础。数据方面，昨天数据好于盘面体感，但像溢价率这种也说了，肯定是高了，所以今天数据上立马显现，开盘打板溢价和经过一天最终涨停的溢价都是负数，1进2骤降为0，这都是说明今天总体看更冰了一些，昨天冲突题材撑起了一部分赚钱效应；照说负数其实是指向隔日修复居多，如果环境极端，可以接受2天负数，但之后怎么都是反弹。算冲突题材一个类主线，今线内是大分歧+局部回流状态，各个角色逐渐明确，像绝对龙一肯定是一路上来就这定位的洲际，大号暂看通源顶着JG大溢价，中军看中石油，墨龙有南边联动，龙二定位搅局者；太空军看大号华如，它今天还有发酵，运输看南油；线外的话，今天主要是卡分歧修复的硬件和算力，豫能控股一早最好，辨识度在那儿；杭电耐力超群，昨天不错的通鼎、拓维，没有辣么强，但不算负反馈；华胜天成 、法尔胜 、川润也还有机会；这个方向新发主要是今天的存储，佰维封单喜人；其他新发主要是消息驱动的电网和农业，暂时当轮动。按照量化最近的调性，没有分歧到只剩一个一般都不会有转一致的机会，分歧到了也不见得会有，所以隔日还是分歧延续预期，今天有回流的、拿了身份牌的隔日如果能渡劫成功，到可以高看一眼；同样，今天有修复的线外，例如豫能控股，隔日不跌停才有做盘顶的可能，好的话可以一直到停火。其他暂时没有太好的预期，电网这种也太明显的轮动了，还不一定有农业好。结构上还是看周一的节点，带出来冲突题材，从今天分歧来看，感觉4-5周预期挺长，但谁都不愿意在这上边做多，目前还只是一个节点结构，上升不了周期或大结构，如果真的是一个大周期，像位差板和顺石油 这种一定是可以确认身份的，现在就是明天反包，我看身份也很难定位，何况隔日还有分歧预期。等线内分歧掉，或有停火消息，看看非冲突题材的反应再说。