中东局势机会点

今天市场走势、中东现实走势与昨天的预判都比较类似，于是按照昨天的预案，仓位全部向这个框架转移。

然后这里再补充几点看法：

一个是科技这边，英伟达 作为核心上游锚点，之所以业绩好也下跌，我理解的原因还是市场担心后续AI产出跟不上资本开支，至少目前资本开支太猛，而应用的产出有限，因此整体回调。从A股也能看出来，前些天涨的都是结构化的、细分的东西，比如PCB相关，电子布这些涨完，PCB成品涨一天后面就大回调，显然市场认为这里AI整体是高位的、后期的补涨。因此撇开商品和战争不谈，科技本身也面临着比较大的回调压力。

二是商品端，本身今年的趋势就很好，前面也反复提到过上涨原因。而战争是火上浇油，直接加速了这个过程。从目前中东局势来看，我个人的判断是市场并没有演绎充分，因为短期内不会结束，甚至有继续恶化的可能性。晚间看到天然气开始跳涨，这东西对于运输很敏感，因为不好储存。

个人策略方面，我基本围绕能源两个字，一个是直接刺激涨价的，一个是国内石油替代相关。再次声明，我是做短线交易的，如果外围消息结合市场走势有重大变化，我会及时调整，没人能完美预测，我们都只是市场的跟随者而已