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百川东到势如虹,直上凌霄九万重

26-03-02 11:56 4038次浏览
nhj361056103
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接下来两个月,我的眼里只有 002455 ,别的全是杂音!


为什么敢这么押?因为2024年那个*10倍神话正丹股份 *,它的剧本,现在正被百川拿着重演!

先复盘一下正丹怎么成妖的:
-启动时市值:14亿,小到没朋友
-TMA全球市占率:30%,行业老二(美国英力士)突然永久关停!
-全球三成产能没了,TMA价格从1.2万干到6万
-正丹业绩从不到1000万飙到**11.9亿,涨了**119倍
-股价呢?2.83元→31.89元,1026%涨幅,2024年第一支10倍股

正丹的路径是什么?

供给突变 → 产品涨价 → 业绩爆发 → 股价飞天

现在的百川股份(002455)在干什么?
一模一样啊兄弟们!

- 核心产品TMP(三羟甲基丙烷):今年已经涨了43.71%,现在1.2万/吨

- 巧不巧?正丹启动的时候TMA也是从1.2万开始涨的
- 供给端故事也来了:宁夏装置减产+海外产能退出,供需开始拧巴
- 全球TMP格局?百川是国内龙头,手里攥着3万吨产能
- 流通市值呢?现在七十来亿,比正丹启动时大一点,但现在是什么行情,24年正丹启动的时候市场日成交几千亿,现在日成交两三万亿

最关键的是:TMP涨价还没体现在业绩里!


正丹从涨价到业绩兑现,中间隔了一个季度,给了多少人上车机会?现在百川就站在那个时间点上——题材已经热了,业绩还没来,这不就是**最肥的那段窗口期**吗?


上周末伊朗和以色列老美直接干起来,原油飙到74,很多持仓者慌了:百川的TMP涨价逻辑,会不会被一炮炸飞?

哈哈哈,天助我也,本来我就没持有先手,刚好给我低吸入手的机会!

分析一下为何还敢逆势入手?


一、原油怎么传到TMP?

链条:原油→石脑油→丙烯→正丁醛→TMP


传导时间:**2-3周*

传导效率:*50-60%*

原油涨20%,TMP理论上跟涨10-12%。


二、历史上打仗,化工品怎么走?


俄乌战争:原油涨30%,正丁醛涨25%

以哈冲突:原油涨8%,丙烯酸涨5%

规律:**短期情绪,中期成本,长期看供需**


三、这次会打到霍尔木兹吗?

目前各方表态:

- 伊朗:不寻求扩大战争
- 美国:不会派兵
- 以色列:接受停火框架

最可能情景:有限冲突,不扩大**(概率60%)

油价冲高回落,百川借势洗盘。


四、TMP逻辑会被打断吗?


直接说答案:不会。


TMP这波涨价的核心是“供给收缩”(近两年国内10万吨退出),不是成本推动。


原油涨只是锦上添花,不是雪中送炭。


正丹2024年遇到巴以冲突、红海危机,TMA涨价被打断过吗?没有。


真正的妖股逻辑,是**供需失衡**,不是宏观情绪。


五、操作策略**


今天低开?那是给你上车的机会。

洗盘越狠,筹码越干净。
4月一季报见真章。

要么封神,要么封帖。

立此为证。

免责声明:以上纯属个人瞎算,打仗的事儿没人能预测,亏了别找我。


(点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
点赞的这周都吃肉,加油的每天都发财,观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ !)
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nhj361056103

26-03-03 23:16

4
复盘结束,反正也没啥好复盘的了,市场只剩下两个板块,战争和其他。战争的除了石油,就他天然气,航运,化工还两边天,一半海水一半火焰。就我个人而言,管不了太多了,就向之前看好天际一样,虽然磨蹭,最后也确实错过大肉,但起码没亏损出来,目前依然看好自己的眼光;[淘股吧]

百川,今天跌的是价格,跌的不是逻辑,我一点都不慌。明天低点应该是11.6左右,如果到我目标,会打满全仓;

合众思壮,这货感觉有自己在搞,有没有可能是海能达第二?拭目以待……

其他都不看了,泥沙俱下的市场,什么都不好搞,研究越多亏越快……
nhj361056103

26-03-02 15:09

3
三月开门红,目前总仓位七成,百川第一天入手四成,明天开启滚动做T模式……
nhj361056103

26-03-05 22:03

2
复盘完成,也确实想多看看外面有没什么更好的票,但目前这个情况,买油气担心缓和,不买油气担心升级,反正就是不好动,我相信很多大资金也是这样的疑虑,所以最终还是滚动做手里熟悉的票最好;[淘股吧]
航天发展,今天一个暴力拉升,又重新拿会自己的地位,今天冲板的时候我跟朋友说,今天这个板不管是否封住,明天最低+6随便卖,可惜我手里没有仓位,不然高低得支持一把,明天的话只要是水下都可以随便买;
百川,继续滚动做T,既不放弃,也不过多给预期,反正就当练做T手法了;
合众思壮,虽然今天收假阳,但也是四连阳,未来可期;
中国西电,电力中军,可低吸;
华银电力,不超过+3价格可入手;
咱就说虽然我暂时不考虑切换,但下一个风口是不是电力?明后天电力是否能继续新高?
nhj361056103

26-03-04 10:26

2
我很强,我知道……
nhj361056103

26-03-03 16:39

2
不加钱的情况下,我只有两成仓位了, 明天再低开我要打满的~
nhj361056103

26-03-02 23:27

2
复盘完成,真心感觉今明两天是大跌前跑路的时机,尽量减少操作,复盘看了所有涨停的票,基本上都是战争相关的:油气油服,军工卫星,黄金,化工甲醇。高度板压缩到三板,连板基本都集中在贵金属里面,很难操作,网友调侃的战争军费有缅A承担,有一定的道理。[淘股吧]
百川股份,由于非常看好未来的走势,后面考虑一段时间内,都在这票里面滚动操作了,保底四成仓位;
高兴发展,主观还是非常看好他,不知道明天是否能来个涨停确认;

嵘泰股份蔚蓝锂芯国脉科技东方精工虽然我还是很看好这几个的中线,但架不住这些货一直跌不停啊,我都快怀疑自己是否看错了……
肾虚公主

26-03-05 14:41

1
我草,老铁,我今天竟然抓了一个20厘米,水下进的。可惜就买一手,要是梭哈就发财了
nhj361056103

26-03-05 14:17

1
我最惨,油气跌的时候我跌,油气涨了我还是继续跌,今天我趴下了……
nhj361056103

26-03-05 12:16

1
不行,我笑鼠了
肾虚公主

26-03-05 11:54

1
就可劲黑我呗,我自己抄底嘉美,海量数据,明牌说的啊,吹啥牛。
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