2.27复盘

一、草原环境

大盘缩量上涨，板块依旧轮动。
昨天受英伟达 业绩刺激，AI硬件的元件、CPO、PCB回调，回调幅度不大，液冷收红。算力方向位置不高的板块，比较稳定。
电网设备继续创新高，光热发电连续上涨4天，电力方向蔓延到更上游的发电装备。
昨天回调的小金属、贵金属，受边缘政治和涨价刺激，今天继续上涨。
化工方向，磷化工金正大 ，受7板的豫能刺激，上了4板，澄星掉板，上来一个补涨的首板。
短线环境一般，昨日涨停溢价2.3%。连板高度到7板，但梯队不完整，汉缆掉队。跌停没有，涨停75家。
总结本月的行情，主线有3个：
1、算力方向，AI发展黄毛缺电、要求AI公司自己解决电力问题，AI大模型的算力输出，AI应用的发展和竞争，都在刺激电力方向的发展，AI算力的电力方向，在商业航天结束之前，就开始贯穿市场，一直到现在。AI应用不断发展，大模型不断迭代，冲击传统的软件行业以及赋能各行各业，前景无疑是最大的，利好也是摸得着的，还有政策的支持。
2、涨价逻辑，小金属、化工都是走的涨价逻辑。商业航天结束，上面限制炒作，转向实在利好，以前都不当回事，这次市场的转变符合上面要求，或者说是资金驱赶的结果。
3、边缘政治，黄毛到处搞事情。俄乌、南美、中东、东南亚，纷争不断，各国屯黄金、做各种战略资源的储备，防患于未然，导致黄金、能源金属、小金属不断上涨。现在连化肥都是战略资源。
二、下个月计划
1、方向
算力方向的低位板块、边缘政治
2、板块
1）算力输出方向的：数据中心，PCB，CPO，液冷
电力上游的发电设备，欧美需求
2）边缘政治
战略资源涨价逻辑
3）两会的消息刺激
三、今日操作
1、锂方向的三个票，鉴于锂板块稳定，消息影响确实，持股不动。
2、进液冷昨天的首板川润，辨识度、股性、筹码都可以。
本月依旧绿，道阻且长。注意力开始从盈亏转移到模式验证，验证大盘风格变化、逻辑判断、个股审美。目标也从赚钱逐渐向技能提升转变。亏钱对心态的影响正在减小，比以前更轻松一些吧。自律方面有进步，每天复盘、报单。继续坚持，静待芬芳！