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一些对价值的研究和思考记录

26-02-25 22:27 1351次浏览
热点猎人
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平时研究市场、研究股票会有一些思考和数据收集

之前一直是写在传输助手中,但是不方便查看,时间长了/换手机可能就没有了
单独开一个帖子
用来记录自己的信息收集和思考记录
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评论(67)
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热点猎人

26-04-19 19:54

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@股天乐  帖子改下名字:一些对价值的研究和思考记录2026(一)
热点猎人

26-04-19 19:52

0
大普微的研究
1.主要做高端企业级SSD的,客户包括字节新华三,进入到谷歌英伟达产业链
2.国内企业SSD排第四,第一是长江存储的忆联信息,第二的是江波龙收入占比30%25年约60亿收入,第三的是佰维存储占比40%25年约44亿,第四的是大普微25年22亿
3.目前价格231元,1000亿。佰维存储1300亿/26年一季度利润29亿收入68亿。
这么来看,目前1000亿的市值,明显偏高的

哪怕买,也是调整之后的;然后看一季度的业绩情况
热点猎人

26-04-12 20:39

1
又研究了下,依然感觉泰晶科技的逻辑很好
1.需求增加:800G/1.6T光模块发展,带来对高端晶振的需求,每年7000万以上,价值量到6美元了
2.国内唯一:
3.外部限制:日本2月14日,限制高端晶振出口,加快国产替代
4.对比低估:对比光模块易中天,光芯片源杰,磷化铟云南锗业等巨大的涨幅,晶振环节算是没怎么涨的了。对比他们的巨大市值,目前100亿市值算是低的了
5.窗口期:需求的增加,外部的限制,年报一季报业绩披露窗口期。预期收入/利润,在窗口期会有比较大的增加。
6.防守与赔率:这个市值,这个位置,防守性很好,往下空间很小,顶多10个点;往上不排除有翻倍预期

自己是非常看好晶振这个逻辑的
但是目前只有50万的仓位,只有10%,非常轻仓了
感觉太少了

后续计划

①增加50个,到常规仓位100个

②突破27元,增加到200个甚至300个

③后续有好反馈,可以考虑继续增加,盈利满仓都可以考虑
热点猎人

26-04-07 22:42

0
4月8日盘前

东山精密的机会

一季度业绩很好,但是四季度的业绩很烂负增长,有调整的可能,总体中等吧。
可能是兑现走势,也可能是做为起点的继续
买点是放量+强承接的换手回封,不能直接买-怕兑现走势
总体来说,低估的
天孚通信,单季度5亿利润,2400亿
胜宏科技,单季度10亿利润,2300亿
中际旭创,单季度36亿,6800亿
新易盛,单季度24亿,4500亿
源杰科技,光有光芯片,就900亿市值了,它的光芯片、光模块、PCB等才2000亿 
热点猎人

26-04-03 14:07

1
计划总共投入100个,做雪浪环境的中线低吸埋伏,博弈那边法院重整成功,参考ST东易9月底的那一段
1.看好重整价值重估预期
2.接下来的SpaceX上市,商业航天催化预期
3.目前50亿左右市值,相对较低的水平
4.重整成功的概率很高
缺点是,时间不确定,并且一旦成功,很可能直接起飞没有买点了
所以综合下来,投入常规仓,做中线的低吸埋伏策略
热点猎人

26-04-03 11:00

0
基本看不到重整失败的理由
热点猎人

26-04-03 10:52

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雪浪环境的逻辑

1.重整方产业投资人,氦星万联的预期,商业航天空间通信的核心
2.财务投资人,主要是常州和无锡国资;控股股东为常州国资;法院为无锡中院;公司本身没有太多的负债包袱。
3.这个重整,更像是地方政府利用重整吸引顶级科技企业的动作。从产业投资,财务投资,法院,各方利益诉求的角度来看,重整成功的概率很高。并且重整进展预期也会很快,江浙沪办事效率高,有都是自己人,没有太大阻力。
4.算是今年比较亮眼的ST重整公司了
5.ST之后的调整,可以考虑做中长线低吸价投。参考去年ST东易的重整过程。
6.目前50亿市值,稍微有点高了,越低越好。看接下来的时间,有没有市值较低的机会。
热点猎人

26-04-02 10:09

0
 星环科技,高位264到目前132,已经腰斩了
谁要是不看K线走势,没有止损止盈的纪律,光信向量数据库的大逻辑,亏的裤衩都不剩了

热点猎人

26-04-02 08:49

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泰晶科技的逻辑梳理
1.光模块用晶振的规模增加,价值量增加,带来20亿左右的收入/4亿利润
2.1月24日日本限制出口后的国产替代
3.公司是国内高端晶振的唯一
4.市场规模增加和国产替代,四季度和一季度的业绩会比较好
5.光模块相关的产业链,光模块/光芯片/光纤等,市场给的估值都比较高
6.目前市值100亿,对比其他的光模块产业链公司,不算贵 
热点猎人

26-04-01 22:07

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用DeepSeek做了一个泰晶科技的收入利润估算,看后面实际情况。
1月24日日本高端晶振限制出口,上游厂商肯定提前做零部件的备货;再加上去年三季度开始的800G光模块大规模的放量。
理论上,今年一季度,泰晶的业绩就要体现出来。

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