一些对价值的研究和思考记录_热点猎人

热点猎人

26-05-07 07:16

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国内光模块产业跟踪
1.DS模型发布，带动算力需求；下半年是华为昇腾超节点建设的高峰期，带动产品需求和利润增长
2.对比美国发展，算力建设过程中，光模块是弹性分支
3.北美诞生了易中天，9000亿/5000亿；国内建设带动自己的易中天，华工科技1200亿，光迅科技1200亿，市值也较低

可以先跟踪起来，接下来的业绩预期很高，同时市值增长空间较大，1200亿到2000亿，就是70%的涨幅了
首选华工科技，次选光迅科技

热点猎人

26-05-06 17:01

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明天计划增加150个；表现很好，再增加100个

热点猎人

26-05-06 16:44

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热点猎人

26-05-06 16:25

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福达合金，感觉还可以继续增加仓位
一季度1.8亿利润，并且40%是数据中心相关的；目前70亿的市值；简单PE只有10倍左右，并且业绩继续高增长的预期很高
自己预期的的估值，在100亿到150亿市值
自己感觉，福达合金，可能是一个战略级别的优质机会，目前投入150个，有点太少了
明天考虑，继续增加150个甚至更多
1.小幅高开，5个点之内，直接增加，可以分配
2.或者强势封板/T字板，那种板上增加

热点猎人

26-04-30 13:15

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价值与趋势跟踪

芯原股份的趋势预期
利通电子的趋势预期
华盛昌的趋势预期
东山精密的趋势预期
泰晶科技的趋势预期

热点猎人

26-04-30 11:22

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泰晶科技的思路
今天大幅减仓泰晶科技，主要是一季度业绩不太好，后面哪怕涨，也是调整后，比较慢了
但是从行业发展、公司地位、公司150亿的市值水平来看，依然有比较大的预期
留了一部分仓位，后期调整过后，向上突破41附近，可以考虑继续增加100-200个

热点猎人

26-04-30 08:43

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金刚石散热行业跟踪

1.印度还有其他地方，已经开始用金刚石来GPU/服务器散热了

2.单晶金刚石的热导率是硅16倍，约为碳化硅、铜、AlN、银、金等材料的6倍。金刚石不仅是热传导介质，在高功率芯片封装中，将金刚石作为基板集成使用，不仅具有出色的散热效果，还可以通过重新分配整体热阻及流经该基板的温度降差，实现芯片层面的两相冷却。这种设计可使散热性能提升10到100倍，同时液体流量需求可降低约55倍。

3.主要公司：四方达，黄河旋风，力量钻石，国机精工

4.自己感觉：四方达，最好。走势最强，小批量验证

热点猎人

26-04-29 22:22

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东山精密的研究
研究过后，感觉东山精密还有预期，调整过后再来一波的可能
走势的强的话，可以考虑继续增加仓位50个或者100个

热点猎人

26-04-29 21:20

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华盛昌的研究
收购珈蓝特，主要是光模块测试的，是联讯仪器的小弟，联讯目前950亿
25年收入1.58亿，利润3200万；一季度在手订单2亿，利润2200万
目前150亿市值，对比看下了，市值处于低估状态，有继续上涨的趋势预期
先跟踪，不好的是不知道什么时候走强爆发，来趋势走势

热点猎人

26-04-29 21:05

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4月30日盘前思路

1.利通电子，明天370亿市值，做为AI板块/算力租赁板块今年最好的业绩，感觉还有预期，可能要到400甚至500亿市值。
可能模仿东山第三天的走势，如果有仓位，可以考虑继续增加50个，到100个。
单纯对比协创，370亿市值不算便宜了，主要是它的业务比较纯，高端AI智算，并且行业涨价，业绩持续性还是比较强的

2.芯原股份，国内 ASIC 龙头，一季度订单87亿，后期随着推理芯片爆发，ASIC预期还是很强的。至于亏损，可能只是高强度研发投入的结果，为什么高强度研发投入，AI新时代有太多的新增业务要做
明天小幅高开5个点内，可以考虑埋伏50个

3.东山精密，目前100个，继续拿着做趋势预期博弈，短线日内低点防守。