2026年新年-3月复盘记录

不愧是你

有深度

2026年3月11日：
实际上今天没啥好复盘的，打仗结束预期，机构和大趋势的价格修正，情绪基本全部歇菜，看上去很多涨停，基本没啥用。

还是要做一下预期。

1、题材还是算和电，这没啥好说的。顶多就是多等一等，仗也打完了，会也开完了，题材没有新东西就还是看这些。

2、今天原本的预期是算力是一致的预期，电力是分歧预期。 之前也提到过，等石油这些搞完以后，电和算回到对流互相托举的状态是最好的。只不过今天又被环境打扰了～那就是机构和趋势。所以算和电今天一起分歧。

但是两个分歧是不一样的，电是弱分歧，算是强分歧。 电是分歧延续，算是一致转分歧。

3、昨天也提到了，目前算力和电力实际上都没有所谓的核心，核心也是扛过各种分歧和意外走出来的，所以只要方向没有变，新东西也没有出，那么核心就会有的。

（这个判断基于板块一直在延续热度，无论是今天的群兴，中电鑫龙，还是仅存的几个小连板）。无论是庄股还是量化，愿意去做的根本目的就是有人接。所以热度还是没有结束，那么预期也还没有结束。

4、从预期上来说，算比电更明确一点。 算电协同实际上只是会议提出的新东西，但是目前还是没有新的预期性的文件或者新闻出来。

而算力上，小龙虾各地的免费安装和补贴这是实实在在在推进的，而且是可预见性的接下来会有更多城市跟进。

同时，也是可预见性的，安全问题一定也会暴露，等热度下去了再来一波网络安全也不是没有可能。

5、明日预期：

大盘风险基本解除，情绪面尚需要恢复。

①算力锚点还是华胜，今天华胜是抗分歧第一人，原本还怕他跟拓维弱了，果然还是绝境看龙头，今天这种大分歧抗住的，比高潮期先冲锋的，更值得高看一眼。

②电力锚点目前还是只能看豫能，确实没有新东西了，豫能都感觉有点T不动了，波动越来越小，如果没有新的锚点出来引导，电力的预期就会越来越小。这里多关注协鑫能科，今天也是硬扛分歧的。

③关于顺钠有几个点想要分享的： 首先不一定没了，顺钠依然是量化最喜欢的票，因为他什么概念都跟。记得最开始炒海工装备有他，炒核聚变有他，电光那一波炒算力也有他，这次电算协同更有他。 虽然今天的一致很难接，但是确实也是电里面硕果仅存的高度了，可以不做，但需要观察。

原油暴跌，今天早上会有第二个时间节点。 今天早上没有表态的辨识度，就算不上辨识度了。

打打野呗，核心还要点时间

胖哥，盘面没核心手痒难耐

刘哥，牛哇牛哇牛哇。

2026年3月10日：

1、周末发酵最强的两个方向，石油和龙虾（算力），石油给了一致，算力给了分歧，那么这里预期差就变成了算力端； 这里竞价算力方向反而是看点； 但是拿不了大仓位；

2、周末已经定义了，现在算力端就是新东西起来，所以今天竞价加上全天走得好的都是龙虾以及电算相关的；所以算力最强的辨识度华胜今天走势比较弱；而低位的拓维、云赛互联、群兴、鸿博都给了不错的反馈； 但是问题就是在于，如果走新逻辑，那么这里就是启动，所以并没有所谓的核心；

3、电算这里算的上是有筹码积累的，反而更能高看一眼； 高位震荡不死的豫能，最高板顺钠，次板美丽云，二版的协鑫，还有一堆首板； 从整个题材的炒作来说，这条线反而梯队更加完整；

4、今天所有涨停板不到50个，算力占一半，电力占一半； 这里战争题材的边际效应在递减，就算后面继续打，实际上对盘面也起不到太强的作用了； 所以接下来就看盘面两大题材怎么演绎了；

5、电力端有一个现象，就是带数据中心供电概念的会更强一点，最明显的就是，之前三变是跟着保变走的，但是最近两天三变比保变主动很多，两个都是量化合力票，也是这条线的主要态度；

所以要做电力，就做电算一体化，而不是纯电力； 这里核心就是豫能和顺钠；

6、算力方向还没有出核心，因为今天是整体大盘调整，所以没有竞价表态是很正常的；明天在石油确定边际效应递减的情况下； 表现得最强的那个，就有可能成为核心；

最高板美利云，二板拓维，还有首板的云赛、长城；

同时，这里有一个明确的预期，周末深圳开始对龙虾有政策指导了，今天无锡跟进，那么接下来就会有更多的城市跟进，龙虾这条线，核心票优刻得和网宿，明天如果给到积极反馈，一字板或者大高开，就是对这条线预期的最好的肯定。

三月就看这两个方向，其他不用看了。

嗯，一般来说对流盘竞价分歧反而是买点。 但是现在很难走逻辑，小龙虾也没有绝对核心，要么就平铺低位只能

今天操作变形了。竞价出一半拓维没啥问题，为了足够的空间承受波动。但开盘看到下杀就绷不住了，反弹均线时出了大部分，本来应该格局的。
油气竞价就修复到头了，高开低走。
电网这边持续三天了，暂时也不好跟。
那么想干就只有小龙虾方向了，其实大盘低开给了很好的参与机会。