2026年新年-3月复盘记录

当下市场的流动性没法聚焦，外边的流动性都是看戏的心态，能聚焦顶上去就来帮一把，不然就自生自灭。今天航天板块就已经分走了大部分流动性，航发也是借着板块才上的板。大位和博纳的引导资金有尝试但确实没招。

我每天王者荣耀下午收盘就禁赛了

波哥最短的一集，唉，这盘面都给我看抑郁了快

2026年2月26日：

目前整体情绪是比较弱的，博纳今天地板撬开的力度其实还可以，但是就是没有资金推，大位也是全天水上震荡，两个情绪锚点今天都走得比较差，

机构票这边其实也不好做，涨价确实是比较有逻辑的方向，但是要分两块：

化工涨价这边没有核心；去年涨价那一波，六氟是天际，存储是德明利；现在涨价方向太多，磷、锂、化工、稀土太多了；没有核心出来，就等于没有逻辑；

AI链条相关的涨价是有各自的核心的，比如电子布的宏和，光纤的长飞，铜箔的铜冠，洁净室的圣辉亚翔； 但是这些位置相对又比较高；

所以综合来说，这里宁可踏空，也好过做错。

明天可以看看两个情绪锚点是否企稳；正常交易应该会在下周出现。

2026年2月25日：

一、今日盘面回顾：

1、整个假期SD板块和算力、机器人实际上发酵得是不够的，开盘后博纳封一字，掌阅直接分歧那么应用这边无论是走影视还是走SD都不能看；

但是竞价有一个有一丝的情况就是，大位在反核；所以从有辨识度的题材来看，大家对算力的认可度会比对应用更强一些；主要是算力方向还是有涨价的预期在；所以大位不一定就死了；而且趋势核心网宿其实并没有走坏；

今天主要的方向都是大分歧，明天也都是分歧的预期，那么算力应该是最值得博弈的方向了；

2、今天开盘后走出来的基本上都是机构方向，且基本上也都是昨天计划中的几个方向：电力、化工涨价、AI硬件方向的涨价（存储、电子布、光纤等）；除了打仗概念外，目前市场就只有这些在活跃了；

这里要注意一点：今天机构方向有一点在撑指数，也是对港股昨天大涨的补涨；明天未必有持续性。

但是只有电力方向，是基本第一波调整到位后的重新启动；这是一个有逻辑、有预期、有机构资金、有情绪资金一起推动的方向；所以这里也是值得博弈的；唯一的问题就是，今天被AI硬件抢了风头，强度不够。 具体表现在，特变还不够强；

所以电力可以当成趋势看，今年应该是一个比较大的年份；

3、今天总结：没有主线、没有爆发性题材，依然延续节前量化博弈的态势；所以这里能做的只有辨识度超跌反弹；

二、明日计划：

1、算力和应用方向明天是延续分歧转修复的预期；所以早盘可以不用着急割肉；但是还是那个问题，不能抢修复。都是不强的题材，抢修复后排不跟那和死没啥区别； 明天重点还是锚定 博纳、大位；

2、趋势方向重点看电力和柴发；特变、保变、三变；（实际上今天要是情绪稍微强一点点，三变可能早上就封了，但是今天情绪太差了，所以三变要看明天会不会表态）；航发动力、潍柴动力、中国动力、潍柴重机（只有重机是偏合力，其他基本都是机构趋势）

3、化工：目前辨识度只有红宝丽和红墙；其他的都是比较庄的；如果算力、电力、应用持续都走不出来，市场合力很有可能会选择这个方向，首选涨价猛的；锂电池方向（磷化工、锂矿、VC）；

1、今天竞价博纳直接封单一路加，AI方向就是严重不及预期了；

2、第一轮下杀后的反弹，基本就是机构票撑起来的，所以跟题材没什么关系。

过个大年大家都超进化啦？

加油刘兄！

因为博纳是合力选择的情绪博弈载体

刘兄，可以说一下博纳为啥可以看作一个锚点吗？欢瑞世纪是庄股是因为26-02-11，回封不跟分歧的原因吗？而博纳是大长腿，且都没有绿，承接强？