20260204复盘-老登上小登下

今日大盘收4102点，上涨0.85%，日内早盘冲高，午盘回落，尾盘拉升，走出V字反转。大盘股上涨0.8%，小盘股上涨0.0%，全市场上涨3254，下跌2130，今日市场赚钱效应略差。

今天是老登的（周期股、权重股、低位股）的高潮时刻，受益于印度尼西亚大幅削减煤炭产量配额，焦煤期货的走高，带动早盘煤炭开采\油气开采设备、光伏板块早盘上涨，昨日光伏板块的光辉时刻延续，无论是煤炭开采还是光伏设备、之前的电力设备，我都给他们打上了“低位、防守”的标签，通过炒作煤炭上涨题材，引起了整个低位能源设备板块的共振。此消彼长之下，AI应用、半导体等科技板块进一步下杀估值。
午盘大盘指数走低，证券、保险、银行、中字头等护盘板块以及白酒、电力等权重板块纷纷异动开始拉大盘指数，由此可见，在此青黄不接，主线题材全线溃退时，主力还是有护盘的决心的。
个人拙见：要想走出新高，还是需要科技板块的高预期，周期板块是难以扛起大梁的，但是1月份科技板块的连续冲锋失败，已经预示着要通过进一步杀估值来积蓄上涨动能了，仍然是长期看好，短期不看好。作为光伏板块的核心概念，最近BC电池、钙钛矿电池概念在持续炒作，可以持续关注。