弱水三千 只取一瓢饮

这个市场有很多机会，大的小的，不尽其数。贪心的人，什么都想要，但是有能力的贪心者，却少之又少。所以，身为芸芸众生的一个普通交易者，我们要的，永远只是：弱水三千，只取一瓢饮。

这周航天、应用、电力题材轮动，过渡品种黄金有色受外围大涨走了一波短期爆发题材。论逻辑，论故事性，论风险性，都不值当看，更不值得做，量化主导的题材，期货影响的逻辑，你永远不知道头上悬着的那根针什么时候坠落。这种把性命交给他人的题材也就水中月镜中花，一笑了之。

不过，黄金有色短期走了一波情绪，起码侧面佐证了市场短期有一定赚钱效应，周三周四在市场安全边际的前提下，是有一定机会找寻风险小、空间大的值博率高的出手机会。

至于题材方向，从主流轮动中找最强，排除过渡有色，量化一日游品种，那么除了且战且退的航天，包括撤退细分航天光伏，其实也就剩一个Ai应用值得入眼。那么，从逻辑、情绪几个方面梳理一下值博率：

1、逻辑：Ai应用本身中长期的硬逻辑毋庸置疑，不管是国外出海、广告营销，还是国内周末元宝撒钱，春节数字Ai，甚至是应用后期的业绩预期，都是值得重点关注的硬题材，消息催化直到年前，甚至年后都有机会，也是少数拥有大主线预期的题材之一。

2、情绪：大局观来看，本周处于平潭消费大周期之后的航天大周期退潮企稳阶段，受监管强力干预影响，短期大柚子们灰心意冷，他们短期很难大仓位干活，所以大概率是混沌轮动为主，这也导致量化主导的黄金有色走一波短期过渡。

3、出手时机：周三周四黄金有色高潮，有兑现预期；周末发酵预期较强的是Ai应用，元宝撒钱相关，龙头蓝色连续阳线中枢上移，情绪股志特打出高度，主板核心利欧企稳，再加上天地在线 ，浙文传媒前排的一些表现，这里趁情绪稳定且黄金高潮，去低吸Ai核心或者低位弹性是盈亏比和值博率不错的一笔交易逻辑，所以周三周四出手参与了腾讯算力相关的网宿、宏景，不管是题材轮动预期，还是有可能情绪加强奠定主线地位，都是一次盈亏比大的机会，合计收获了20余点的利润。至于今天，周五在天时地利条件下，开盘一波应用拉升然后后劲不足，指数和短线情绪双重压制的环境，应用的强度也没有走出心理预期，从容撤退了解，结束了一波符合心理预期的交易。至于切换和卖点的不足，反而是大赢面交易下的容错率瑕疵而已，慢慢改进罢了。

那么，总结本周这轮交易，无非是以外几点：
1、逻辑面够硬，大主线潜力；
2、情绪环境相对平稳，哪怕不是强有力的主升情绪，也得是一个拥有短期赚钱效应市场的大晴天；
3、出手时机：不上头，不追高，看准轮动节奏出手做预期，后面即使行情不及预期，也有从容的机会交给后面接预期的人
4、标的选择：无非是安全边际足够高的题材人气辨识度核心，硬逻辑为主；或者低位盈亏比足够高的强力补涨品种，用向上的空间赢取充足的值博率。
5：心态：最重要的一环，要保持一双毒蛇的慧眼和獠牙，不出则已，出则必中。不贪，不急，不躁。

好了，本周大体上还是按照自己的内心做到了有的放矢，至于下周，估计又得先空仓2天看戏了。一等高位连板退潮衰竭，二等新的好故事题材露面，三等毒蛇般值得切入的时机，估计得周三了。

ps：这里主观还是看Ai应用没结束，只不过短期确实走的纠结，向上动力不够强劲，那就等情绪一波企稳，再回头看是应用继续坚挺，还是另有新人入梦来了，那么，下周再见。