2026实盘贴

最难的时候，暴露最大的问题。

系统中缺失了很重要的一环，高景气度行业产业链核心股季度数据跟踪，从季度低基数到业绩兑现高增速，需要至少4个季度。
ai产业从资本开支方数据➡️设备股➡️零部件股➡️上游材料股，这个链条上的核心股季度数据都没跟踪过，自然就找不到锚定点。
做业绩股炒业绩，没有业绩跟踪，如同盲人摸象。
这是本轮AI牛市最大的教训，花了时间花了钱买回来的。

微盘股无限新低，做情绪股不行。
趋势股抱团无限新高，做趋势得有产业锚定点，对产业不了解，找不到锚点，很难拿。继续补产业知识，暂时不会碰了。

抱团流行景气度，买个高景气度的造船核心拿拿。

623-2
恐慌了，持有

622-1
Q3马上来了，近期美联储年内加息预期大增，我认为不会加，超跌的银，创新药拿个波段，等预期反转再出。
AI相关的稀土，拿个低位的，持有一段时间。

618-4
科技继续超神，无限新高，不买科技是因为没有没有摸清赛道模式背后资金的运作模式，没把握的模式多学，补课。

617-3
双创成长科技风格继续超神，无限新高，敢买就能赚，真是闭眼捡钱行情。
踏空，继续看

616-2
PCB光模块上游材料，历史新高，无限新高，每一次指数跌落，都是他们无限穿越，勇者无敌。
叙事逻辑是6个月内持续紧缺，未来12-18个月内扩产产能落地。参照2021年抱团光伏锂电，供需失衡紧缺➡️涨价➡️量价齐升计算器摁到个位数PE➡️扩产计划➡️产能落地供需平衡，股价先涨十倍以上，未来跌落。

人的投资经历对投资策略影响最大，在赛道叙事逻辑上赚过大钱的人倾向于相信逻辑并持有，在赛道叙事逻辑上吃过大亏的人倾向于怀疑逻辑并回避。

克服人性缺点，客观理解市场，半醉半醒最难。
继续看

615-1
美伊签订协议，油价大跌，通胀预期降温，加息预期降温。
上证和双创指数全面反攻，科技和周期同涨，科技不再是独角戏。上证指数左腿确立，右腿出来再上仓位干，继续看。

612-5
不折腾了，买1/3白银期货lof拿拿，跌这么多总会反弹下的，618后再看方向。

抱团缩圈后再缩圈的走势，开始超跌轮动，从超跌到右侧均线走好，需要时间，从超跌走成新主线需要政策刺激。等时机再战！

610 周三
鸡肋时间，纳指科技股进入震荡区间，正刺激减少，负刺激变多。A股上证双创都没脱离左侧震荡，机构集体重仓的易中东高位滞涨，科技国产区冲高，中船带着电子气体分支上涨。

休息几天，准备看世界杯，618后再看机构往哪使劲。