2026年1月26日：
1、目前市场资金矛盾依然在 机构趋势和短线情绪之间； 这里有一个观察点，如果大盘放量大涨，资金量足够两边各玩各的，那么这里就只需要关注两个矛盾内部的次要矛盾； 又或者大盘放量大跌，两个方向一起分歧，这里会蔓延恐慌情绪，大家都一起跌；所以也就不存在对流了； 所以在这两种情况出现之前，首先还是看两个主要矛盾之间的预期差；
2、航天AI的反弹应该是比较明牌的，利欧在周四百亿封单的情况下，周五开板直接撬开，加上志特加速，这里恐慌情绪的最后一道关卡已经突破了；那么无论周一怎么预期，周五上超跌反弹的航天和ai肯定是确定性最高的； 加上周四机构趋势这边涨的最好的CPO开盘就歇菜；导致无论是芯片、电网还是
机器人这些都出现了比较大的分歧（这一点和矛盾判断是基本一致的）。
3、周五航天这边领涨的是太空光伏，迈为和均达是核心，周五直接加速开；这里基本没有参与机会，且光伏这边机构票为主，所以航天的超跌反弹实际上是借着这个惯性顺势起来的，所以实际上航天的一些核心标主动性其实是一般的； 这里只有抗跌的
航天电子是有地位的，因为量能持续都是市场前五；另外，超跌反弹的带头者是叠加了有色概念的
西部材料（周四开始反弹）；这两个票代表了航天里情绪资金的态度； 周五尾盘的时候炸板就是情绪比较弱的表现； 所以这里情绪方向还是不足够强的。
4、周五下午机构趋势这边卡着情绪大退潮出来的核心 通富、龙芯和
江波龙；尾盘因为航天这边的一致，拿了对流盘的先手；这也是在航天电子和西部材料炸板的时候出现的情况；这也是说明了 两边的对流情况。
5、明日的预期就很简单，机构趋势看
通富微电、江波龙；情绪这边看航天电子、西部材料；AI的锚点已经变成了20日卡回流节点的浙文了；但是
AI应用本身就是抢了航天的资金走出来了，整个题材都是航天的小弟； 这里要走出来必须还是要卡掉航天的地位。 不然得话整体的预期都还是跟着航天走的。
6、航天周末发酵比较多，加上周五大修复，明天预期也是比较一致的； 而机构趋势这边虽然通富江波尾盘有抢，但是整体预期还是分歧的； 所以整体预期差应该还是在机构票这边。
这里明天是没有出手点的； 或者说出手点是很苛刻的；比如：
① 航天一致后出现分歧，这里分有承接和没有承接两种情况；航天（或者AI）有承接，且机构票这边没有借着情绪面分歧走出来强度；那么航天这里分歧是买点； 但如果航天（或者AI）分歧有承接，同时机构票也走得很强；那么这里依然是没有确定性买点的；因为两者预期的关系，需要买点后置；
② 如果航天（或者AI）没有承接，一路向下；或者开盘直接不及预期； 那么这里就要关注机构趋势票的核心有没有动作，如果有资金卡情绪分歧走出来，那么这里是可以做机构趋势的；如果航天没有承接或者不及预期，而机构趋势这边没有顺势有带动性的效应，那么这里两者都不能碰。
③ 如果机构趋势这边没有任何顺势的动作；那么就要观察航天和AI应用之间会不会出现分歧；比如航天全天一致，AI出现分歧，同时机构票全天无抵抗，那么这里反而是AI应用确定性最高； 同样的，AI出现一致航天分歧且有承接，那么航天反而确定性更高。
④ 如果航天和AI应用全天都情绪一致，没有任何分歧，那么这里机构趋势票跌下来核心反而有买点；
所以明天应该是考验盘感和手速的时候，先要看竞价有没有不及预期的情况（航天或者AI应用里的各自核心但凡有一边不及预期，那么就要看资金往哪里流了）； 如果主要方向都是符合预期，那么盘中就需要观察确定性机会才能出手了；
刘波儿
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