2026年1月复盘记录

左手传媒etf右手西部 怎么输啊
已经成步惊云了。。。 
下一步看会不会成为无名 还是邪皇还是帝释天 最不济也是秦爽

波哥，这思路和文笔看着舒服，就喜欢看你和胖哥复盘

2026年2月11日：

1、最后一周，就是节后主升博弈的时候； 今天AI影视走出了持续性，主要还是Seed给的热度，AI应用的延伸；

2、盘面很乱，目前能看到的就是AI应用和算力； 目前AI需要有一个带头羊，影视方向就是中文和掌阅，还有前面的浙文； AI应用这里缺一个领头羊； 这两天无法看到，但是最后三天，AI应用分歧的时候谁带动回流的，那么这个就是最强辨识度；

10cm备选：浙文互联、掌阅科技、浙文影业、中国电影（横店第一波有一点太高了，要观察分歧后的二波机会，也要观察，横店的分歧会带动整条线分歧）；

20cm：只看中文；同身位荣信和捷成没有容量；光线也不够主动；且中文的逻辑比较正；

明后天等一波分歧*（最好是横店直接深水的分歧），买点在带动回流的主动性上；因为目前没有大哥，要有大哥，必须一字顶分歧，或者是分歧时带动回流；（今天提前给量的可以重点关注，比如中国电影，以及上一波已经有辨识度的浙文）。

另外，算力这里已经有大哥了，就是大位；今天一字顶住后排的分歧，那么接下来就是明后天延续分歧的时候观察是否足够换手；明天如果算力延续分歧，理论上大位水下是可以试错的；

3、航天年前出清一波，看假期是否发酵再看是否有二波；航天前一波顶太满了，估计二波要花一点时间消化；明天如果AI和算力分歧，航天有回流机会，这里的回流是卖点。

4、其他方向比如机器人，做长线可以，今年应该是1-100的开始，短线目前没有辨识度，也没有集中爆发；

5、机构票方面，还是在硬科技上，这里今年还是有波段机会的，但是要重新跌回起跑线；今年还是看好数据中心电力和光纤方向。但是这个年后也有机会，不用提前布局。

我没学过

刘兄，盘口知识你是在哪学的？ 方便给一些书名啥的 我去学一学，盘口知识，拆单 我很弱，拆单来不及看就涨停了。

预期有很多种，不同资金对于不同个股和方向的预期是不同的；短线资金主要是看短线预期；太空光伏很明显落地周期太长了，这是长线资金关注的预期；

 短期的预期是需要消息面持续刺激的；比如去年的deepseek、机器人、存储涨价、碳酸锂和VC涨价等；  

总的来说就是：资金能看到哪里，预期就在哪里。

刘兄，问一下，预期是怎么建立的？ 郁导说太空光伏没什么想象力和容量，这个容量是只什么？ 方便解答一下吗？

2026年2月9日：

一、整体盘面观察：

1、指数这边，年前依然还是会维持稳定； 上证是用银行、保险来控指数；创业板这边是用易中天在控指数；

现在知道为什么易中天要1月最后一天才出预告了，出来预告以后咔咔一顿砸；硬科技这里如果要想走出去年一样的行情，需要建立新的预期；目前预期比较明牌，且没有超预期的情况； 唯一超预期的地方只能是一些细分：

比如： 光纤光缆需求爆发、数据中心电源电力、算力供不应求 这三个方向；

2、机构这边新的预期点目前看算力是一个比较超预期的点；不管是年前AI应用红包大战，还是各种AI终端的升级，还是国外大龙虾的普及；都凸显了算力紧缺的矛盾；还有CDN的涨价；

所以年前可以布局的方向算力算是一个。

几个辨识度：网宿、优刻得、宏景、数据港、利通；

3、另一个全年有预期的方向就是：消费；

消费从26年开始就一直以支线的方式存在，无论主线是什么，分歧的时候消费都会出来蹦跶；前一波带动的是东百，百大、安记等作为小弟；

这一波目前的辨识度是：茂业和解百；

4、数据中心电源也是目前机构方向比较有预期的地方，CPO风险在于出货量不可控，没预期；而电力电源方向却是有预期且风险较小的方向：

目前辨识度：三变、正泰、顺钠、协鑫；

5、机器人方向，这里很难作为情绪主升行情，因为预期也是比较明牌，且政策面都是老生常谈，每次情绪不好的时候也会出来崩一下，没有主升预期，可做可不做；整体预期没有消费更确定。

节前最后一周预期：

1、情绪面依然是震荡博弈，没有主升；

2、最后一周就是布局年后行情的时候，重点还是关注算力、电源和消费；

2026年2月6日：

1、整个市场流动性不行，就没办法发动任何题材效应。现在已经缩到2.5了，再缩下去就基本没了。

2、缩量只能看抱团，既然是抱团，那就没多少可以看。航发周一尝试抱团没成功，周三周四换了平潭抱，基本上都是有辨识度且企稳的票。

3、目前唯一有题材共振的只剩AI了，商航基本上没什么后排跟了，巨力和航发自己玩。且航发预期比巨力更好一点，因为有抱团属性加席位溢价。

4、AI只要有人玩，浙文就不会死。反过来，如果浙文死，那么板块就活不了了。 今天竞价遥望和浙文重新上演1.28，且浙文被外资量化接管，基本上很难死。 同时后排有辨识度的：横店，网宿，包括天地在线都还在顶。那么最后一周，AI预期还是在。  假如明天蓝标，利欧企稳反包，浙文依然会继续走强。

5、现在基于流动性的问题，没有任何一个方向值得加速预期，包括浙文，一旦直接加速，那就可以按了。

6、盘面就看两个方向：AI和抱团。AI确定性最高就是浙文，抱团很难说，航发从那天普反开始又回到商航这条线，而这条线大家更认的是巨力。而这两天抱团又回到平潭。所以航发有一点尴尬，不知道该走哪条路。不过好在不管是商航还是抱团，预期还在，所以明天航发会抢两边的流动性。这样一卡，反而预期差又给到了AI。

所以明天的预期只能竞价的时候动态看，现在是拼后排小弟谁厉害的时候了。

老戏码