苏格拉底说我唯一知道的，就是我一无所知——2026实盘

0209回顾及0210策略：[淘股吧]

指数：两市放量1000亿成交2.25万亿，各大指数全部收复所有指数，形成超豪华的全攻击阵容；两市超4300家上涨，涨停83家，跌停3家，连板高度5，连板家数14家，情绪回暖；指数在外围驱动下高开后一步到位，无气质窄幅震荡上行一整天，做多意愿一般，假期临近不少资金提前休息导致量能无法有效放大，明日溢价预期一般，板块看轮动。

板块：

AI视频：字节出视频软件催化，AI视频集体爆发，中文、荣信、海看20cm顶一字，捷成、英方20cm涨停，欢瑞、掌阅、上影、兆驰等多股一字，玩了30分钟后就没有再走出加强，前期热门应用蓝光、岩山、华胜、利欧等跟涨，志特、浙文、天地等收阴，消息催化类独食行情，明日淘汰赛。

算力：利通反包板，网宿涨超5%，大热的数据港高开低走涨1%，首都补涨超9%，AI应用的基础设施配套伴生，强度一直不温不火。

光纤：涨价概念，杭电差一分未能晋级2板，港股长飞大涨带动A股涨停，天孚通信炸板涨超17%，杰普特20cm涨停，光库、炬光、太辰光、长芯涨超10%。

AI硬件：光纤带动光通信带动光模块的传导序列，天通涨停，新易盛涨超7%，中际涨近5%;PCB，液冷等跟涨。

太空光伏：马斯克3年200GW的新增装机量强过反内卷N倍，协鑫4板，拓日、中环、亚玛顿4天2板，能科2板，聚和、苏文20cm，雅博、金晶、中利等多只个股涨停，双良炸板涨超6%，迈为涨超6%，乾照涨超4%，泽润、晶盛、日升等跟涨，晶科冲高到16%回落涨超2%已经开始派面，高标的泽润、奥特维、钧达等均无表现，板块呈现出高位滞涨低位八杆子打不着太空的标的涨停，内部也开始出现大面，总体预期不高，明日只能头铁前排，总体看分歧。

商航：今日最差热点题材，小高开且下杀，今日轮动中超涨停，叠加光伏的杭萧涨停，飞沃20cm，高位的巨力直接核开，反弹较多的神剑、西部、银河、再升等多股收跌，发展跌1分，轮动的动力炸板涨近7%，顺灏、信维、电子、卫星等跟涨，同样是随机轮动修复叠加风偏下降的低位修复为主，明日继续看内部瞎轮，总体预期不高。

化工：百川9天6板2连板，闰土、金牛2板，亚邦等涨停，红宝丽涨超3%，比较超预期的细分，明日同样无舒服买点。

综上：指数全体画出家人们最喜欢的结构，现在就看场外捧不捧场，单纯从做多意愿来看很一般，存量预期下明日看分歧；情绪回暖，个股强修复；板块多是消息或者外盘映射类走的较强但持续性不明，普涨行情看是选择缩容炒作还是继续场内无序轮动，总体追高性价比普通不小心就炸板或者派面，低吸等板块间及板块内轮动较为安全，调整两天后下半周应该会有较好的机会，先手埋伏也可为良策。

今日净值：0.62%

今日操作：西部、发展做T。

今日持仓：发展4.5，西部3

明日策略：持仓做T等待轮动。

明日关注方向：5日巨力，信维深水。

0203回顾及0204策略：[淘股吧]

指数：两市小幅缩量400亿，上证回踩4000点后迎来空头衰竭后的缩量反抽超1.29%，离上方均价还有少量空间，深成指、创业板指已经来到均线压力位；两市近4600家上涨，涨停69，跌停9家，金银开始拿钱赎人，明日白银双杰均是开板预期，情绪小幅回暖3只3板全部晋级。指数预期明日冲高回落走二次回踩的路径。

板块：

太空光伏：设备端是今日最强细分，奥特维、帝科、泽润、海优等多只20cm涨停，双良、宇晶、钧达、天通等多股涨停，强度锚定双良来看，弹性是奥特维，中军乾照、迈为、日升跟涨，总体还是偏情绪一些。明日强上强不好接，前排拼头铁。

商航：西部没能高举高打反推下续创新高，大中军信维主动性较好涨超13%，高位方面巨力涨停板新高，中超2板，弹性标的飞沃、臻镭、天银、超捷等跟涨；低位方面比较主动，通宇领涨，航发、神剑等涨停，雷科、电子、金风等跟涨，动力、卫星、卫通等表现较差，spaceX供应链以及上游材料等表现较好，和太空光伏一起追捧马斯克。明日同样是修复延续，追高不可取，兑现后看承接配合指数二次回踩选抗跌。

AI应用：浙文涨停，华胜预期差涨停，志特涨近12%，天地涨超5%，天龙、光云、省广等跟涨，蓝色光标、利欧、岩山等大票比较被动，低位以及小票表现较好，和商航呈现相同的低位主动。今日竞价比商航开的好，但被兑现的更厉害，后面商航强修复被动跟随。明日预期没有商航好，蓝光再踩10日有低吸价值。

光通信：设备罗博特科20cm，致尚炸板涨超15%，通鼎炸板涨超7%，天孚、德科涨超13%，光缆长飞、亨通、可川等跟涨，光模块中际、新易盛均绿盘报收。光通信目前是科技最强细分，由于技术迭代水平不低，走的比存储好太多。趋势走法，买阴不买阳。

存储：隔夜闪迪反包，尽管业绩披露一包屎，但总归有映射可炒，中微、恒烁、普冉等冲高回落，兆易、佰维、江波龙等跟涨，映射外盘，但业绩又兑现不出来实在尴尬，强度是光通信的跟班，总体预期不高。

智能电网：昨日逆势走强带不动指数和情绪，今日强度下滑明显，叠加CPO的杭电3板，顺钠、三变2板，白云高开低走收绿，西电、特变跟涨，明日是分歧预期。

金银：黄金开板放人，白银赎金要多交一天，随着期货反抽，明日开板预期，叠加指数冲高回落的预期，盘中有一定的波动价值，但收在什么位置确定性不足，反正得看期货脸色，不太好把握。

综上：指数迎来空头衰竭后的缩量反抽，非主动性做多，深成指、创业板已然来到压力位，上证还有一定空间，明日看冲高兑现后的二次回踩；个股迎来大面积修复，情绪开始企稳，3板全部晋级连板高度来到4板，但连板家数仍然维持低位；随着明日白银赎人预期出现，情绪有望迎来进一步的回暖，但指数回踩没有完成之前不宜做强上强；板块方面，太空光伏》商航（spaceX优于国内，低位优于高位）》AI应用，机构线光通信》存储。反抽阶段修复延续日看卖点，最强题材承接良好的可以先手博弈指数二次回踩后的再度加强。

今日净值：11.01%

今日操作：天银止盈，信维减仓。

今日持仓：信维6.5

明日个股策略：信维做T。

明日关注方向：飞沃10，臻镭20，信维做T机会，西部5，天银5。

0105回顾及0106策略：[淘股吧]

指数：两市放量超5000亿，上证指数涨1.38%站上4000大关，东方财富全A和深成指已经率先创出新高，创业板指涨2.85%；保险大涨6.72%，半导体涨超4%是指数重要推手；两市近4000只个股上涨，涨停超100家，跌停8家；既然东方财富全A和深成指已经突破，那上证和创业板同样有预期，再差都要摸下前高，明日先看冲高回落，量能萎缩程度决定回落幅度，回落下来依然看机会。

板块：

脑机接口：马斯克的金口玉言是A股炒作风向标，板块20cm干出12只，叹为观止，明日看20cm晋级PK赛；热门标的有南京熊猫，岩山科技，创新医疗等。从板块爆发到高潮只用了1个小时，量化的助燃功能愈发炉火纯青。明日出货日，可以关注10cm的中军。

商航：尽管被脑机卡了强度，但板块依然收获10+涨停，高位滞涨低位活跃；雷科4板，烽火、北斗、卫通、联创2板，西测偷尾盘20cm，飞沃涨超12%；进监管的动力跌近7%，地天6板的大业冲高回落收跌超5%，情绪的顺灏、神剑等开盘就被量化核按钮出货；航发收十字星，卫星冲高回落收4+；再升、西部、飞沃、西测、信维5只个股在卡异动同样令人惊叹；今日高位不主动，明日看分歧延续后出买点，但标的要看前排核心。

存储：美光、闪迪、海力士三重催化，三傻终于敢高开高走，普冉20cm，江波龙涨超15%，香农涨近13%，德明涨近8%，兆易涨停；设备端的中微涨超14%，封测、拓荆等跟涨。大涨后性价一般，看震荡上行。

半导体：中芯涨近6%，恒烁、东微20cm，华虹涨近8%，寒武纪涨2.54%，板块呈现存储带头的普涨。明日看冲高回落。

机器人：今日分歧，叠加商航的泰尔断板涨超6%，3板五洲断板涨超6%，三花涨近2%，昊志、步科、万向、长盈、恒勃等收阴，明日分歧延续前排辨识度票有博弈回流的价值。

AI硬件：跟涨指数，CPO中际涨超2%，新易盛再度收阴，永鼎涨近6%，后排轮动；液冷英维克跌不到1%，富联涨超2%，奕东冲高回落小阳，鼎通跌近2%；PCB胜宏午后发力涨近8%，生益、鼎泰、东材、菲利华等跟涨；延续修复后继续看震荡。

AI应用：蓝色光标2连20cm，利欧股份2板，天下秀、引力、博瑞等涨停，刚启动就走成头部抱团是不是有点不合适，就拉着权重呼呼跑，后排完全不赶趟，无法理解。

综上：商航高位滞涨低位更强，涨停数依然维持高位，明日延续分歧核心辨识度在重要均线的有值博率；脑机刚发酵直接高潮，明日20cm淘汰赛也是开了眼，要看就看10cm大中军；机器人强度再度被卡，前排的反包价值还有；存储明日无买点；AI硬件震荡，不知道啥时候启动，有点磨性子；半导体延续性一直不佳，观察；AI应用纯欣赏，别想骗我。指数突破，情绪弱也没人在乎了吗？

今日净值：3.74%

今日操作：香农卖飞；新易盛做T做了个寂寞；新开奕东被套。

今日持仓：新易盛4、奕东3

明日个股策略：新易盛做T或装死，解套跑路；奕东强修复多看，弱修复跑路。

明日关注方向：航发5日，卫星5日，动力10日；五洲水下；岩山小红。