苏格拉底说我唯一知道的，就是我一无所知——2026实盘

0106回顾及0107策略：

指数：两市再度放量2600亿突破2.8万亿大关，上证涨1.5%一把突破4034的前高，东方财富全A及深成指续创新高，目前仅剩创业板指尚未突破前期高点。两市超3800家个股上涨，117家涨停，1家跌停，情绪满分，AI硬件0分着实太惨。连续两天放量，礼拜三预期创业板指补涨，其他指数小幅缩量震荡上行。

板块：

脑机：19只2连板，首板却没了，8个一字前排买不到，个个都说自己追到的是换手龙，头铁上车的换手2板明天依然有溢价；港股熊猫明日看是否主动表现打开空间，否则从映射角度来看空间所剩无几；昨天都在操心这么多只20cm谁来接，今天发现只要顶的够凶开的够高封的够快够一致就不需要接分歧，明日继续看出货日。

商航：最终还是商航的涨停数最多，到底是不是前主线各有论断。5板雷科叠加存储，卫通、北斗、城建3板，银河和叠加脑机的海格2板，国晟又蹭到太空光伏也是牛批同样2板，鲁信、中超、电子、金风等反包板，韧性不可谓不强。西部和再升还在卡异动，反而是航发现在没有什么压制，动力又在监管，总体依然看好卫星和航发带领下的波澜壮阔。明日可以接着滚。

无人驾驶：马斯克、黄仁勋双重加持，既搞不赢大热的脑机，也弄不过韧性十足的商航，有点鸡肋。索菱3板，世宝反包板。

机器人：锋龙走成独苗，后排难以为继，热度被无人驾驶也卡了。核心五洲，万向，三花；三花越走越弱，明日看分歧。

存储：震荡上行，设备端走的更好，精测，飞测，中微；兆易跑赢三傻，总体还是在挖后排，机构配置的玩意预期震荡上行。

AI应用：南兴业绩加持4板，利欧炸板，蓝光缩量震荡，明日弱修复吧。

AI硬件：狗不理，指数连涨，硬件几条线连续分歧；只能捂住等轮动，换去追谁都不合适，有大修复的日子可以找机会调去分歧的主线。

综上：指数走主升，共振的脑机其实带不动指数，指数贡献依然由保险、证券、石油、金属以及半导体等权重送出，商航以今日涨停数最多的姿态明确走出穿越，板块宽度足够，卡住异动和没卡异动的多的很，继续围绕商航深耕。脑机等3板淘汰一波，再关注港熊的态度再确定要不要去做修复。其他支线相对热度不足，建议只关注核心。

今日净值：0.19%

今日操作：5日低吸航发，新易和奕东持仓。

今日持仓：航发3，新易4，奕东3.

明日个股策略：航发做T，新易、奕东强修复减，弱或不修复继续装死等轮动。

明日关注方向：无。

0105回顾及0106策略：

指数：两市放量超5000亿，上证指数涨1.38%站上4000大关，东方财富全A和深成指已经率先创出新高，创业板指涨2.85%；保险大涨6.72%，半导体涨超4%是指数重要推手；两市近4000只个股上涨，涨停超100家，跌停8家；既然东方财富全A和深成指已经突破，那上证和创业板同样有预期，再差都要摸下前高，明日先看冲高回落，量能萎缩程度决定回落幅度，回落下来依然看机会。

板块：

脑机接口：马斯克的金口玉言是A股炒作风向标，板块20cm干出12只，叹为观止，明日看20cm晋级PK赛；热门标的有南京熊猫，岩山科技，创新医疗等。从板块爆发到高潮只用了1个小时，量化的助燃功能愈发炉火纯青。明日出货日，可以关注10cm的中军。

商航：尽管被脑机卡了强度，但板块依然收获10+涨停，高位滞涨低位活跃；雷科4板，烽火、北斗、卫通、联创2板，西测偷尾盘20cm，飞沃涨超12%；进监管的动力跌近7%，地天6板的大业冲高回落收跌超5%，情绪的顺灏、神剑等开盘就被量化核按钮出货；航发收十字星，卫星冲高回落收4+；再升、西部、飞沃、西测、信维5只个股在卡异动同样令人惊叹；今日高位不主动，明日看分歧延续后出买点，但标的要看前排核心。

存储：美光、闪迪、海力士三重催化，三傻终于敢高开高走，普冉20cm，江波龙涨超15%，香农涨近13%，德明涨近8%，兆易涨停；设备端的中微涨超14%，封测、拓荆等跟涨。大涨后性价一般，看震荡上行。

半导体：中芯涨近6%，恒烁、东微20cm，华虹涨近8%，寒武纪涨2.54%，板块呈现存储带头的普涨。明日看冲高回落。

机器人：今日分歧，叠加商航的泰尔断板涨超6%，3板五洲断板涨超6%，三花涨近2%，昊志、步科、万向、长盈、恒勃等收阴，明日分歧延续前排辨识度票有博弈回流的价值。

AI硬件：跟涨指数，CPO中际涨超2%，新易盛再度收阴，永鼎涨近6%，后排轮动；液冷英维克跌不到1%，富联涨超2%，奕东冲高回落小阳，鼎通跌近2%；PCB胜宏午后发力涨近8%，生益、鼎泰、东材、菲利华等跟涨；延续修复后继续看震荡。

AI应用：蓝色光标2连20cm，利欧股份2板，天下秀、引力、博瑞等涨停，刚启动就走成头部抱团是不是有点不合适，就拉着权重呼呼跑，后排完全不赶趟，无法理解。

综上：商航高位滞涨低位更强，涨停数依然维持高位，明日延续分歧核心辨识度在重要均线的有值博率；脑机刚发酵直接高潮，明日20cm淘汰赛也是开了眼，要看就看10cm大中军；机器人强度再度被卡，前排的反包价值还有；存储明日无买点；AI硬件震荡，不知道啥时候启动，有点磨性子；半导体延续性一直不佳，观察；AI应用纯欣赏，别想骗我。指数突破，情绪弱也没人在乎了吗？

今日净值：3.74%

今日操作：香农卖飞；新易盛做T做了个寂寞；新开奕东被套。

今日持仓：新易盛4、奕东3

明日个股策略：新易盛做T或装死，解套跑路；奕东强修复多看，弱修复跑路。

明日关注方向：航发5日，卫星5日，动力10日；五洲水下；岩山小红。

0105策略：

指数：上证11连阳，节前效应缩量但仍维持2万亿以上运行，有分歧有韧性；港股礼拜五大涨，商航港股又有个股爆发，美股方面映射存储同样大涨，AI硬件中光通信大涨，晶圆代工台积电大涨等，明日早盘情绪良好，量能决定承接以及突破预期的概率大小。总体看冲高震荡，承接要盘中观察细分强弱。

板块：

商航：维持高量高位反包继续新高，高中低全线爆发，隐患点是动力进监管，关注负反馈大小；核心航发，补涨中军核心卫星，情绪雷科、顺灏、神剑、大业；新分支电磁弹射联创、王子；弹性飞沃、信维等，核心又面临30日异动限制，补涨卫星以及情绪票尚有空间，但追高不可取，分歧找承接。

机器人：周三强度再度被商航卡掉，分歧看轮动。锋龙6板继续一字，5板泰尔叠加商航，3连板五洲、宏英,，中军三花，万向，弹性昊志，步科，海昌。同样要等一个良性分歧。

存储：美光新高、闪迪大涨，海力士历史新高，IPO也在催化，总体看映射扩产设备还是三傻，更偏向于持股，高开太多谨防兑现看承接。

AI硬件：总体看震荡，连续分歧下来，向下安全性足够，向上弹性不足。还是三剑客，细分新签订单的生益以及M9钻针鼎泰，树脂东材，Q布菲利。

液冷：英维回踩10日线，鼎通细分技术领先，弹性看奕东，弱修复。

AI应用：一言难尽，manus催化，预期不高。

其他板块再观察。

持仓：新易，香农各5

明日个股策略：新易择高兑现，香农做T或持仓。

明日关注方向：商航低位中军卫星、电子的5日。动力深水。