2026新年快乐！

那我反弹降仓位了

利率上行对美国AI产业短期看是紧缩和阵痛，会减缓投资、拖累估值、加速行业洗牌。

七成仓位躺平了！上周做了点油气对冲，但节后还是回撤了7～8个点

ai产业怎么受影响呢

我就躺平等风来吧！🤣

这次美以伊冲突可能更严重，因为世界对中东石油依赖依然很高，全球五分之一的石油都要从霍尔木兹海峡通过，如果封锁持续，油价100美元可能只是起点，部分投行极端预测看130-150美元。

我投喂的小龙虾给出的策略：降低仓位、减少冲动

石油危机的连锁反应：能源价格上升 —通胀上升 — 利率上升 — 经济衰退 — 政治动荡。

美以伊战争的打法变了，互相打能源基础设施。伊朗称袭击了以色列海法炼油厂，理由是美国和以色列先炸了德黑兰南部的石油储备设施。阿联酋和科威特开始减产。科威特的石油减产计划从周六早些时候开始，每天减产约10万桶，预计周日将减产近三倍，并根据库存水平和霍尔木兹海峡的情况进一步逐步减少。伊朗称在波斯湾击中一艘“美国油轮”。

现在已经进入石油危机的“预备阶段”，也有可能演变成美国经济危机！

伊朗局势还会持续多久？这对我们来说也是一个审视当前资产配置的关键因素。再拖下去得减少一些AI产业链的配置（尤其是T链、NV链等美股映射资产）。