悟道篇（24）——轮动思路

记录一下又翻一倍

大科技内部修复超跌，兴业科技，有研新材，旭光电子，宝鼎科技，高点下来杀了25%——30%的空间然后反弹。所以在大科技内部，可以考虑去找这种前期有辨识度的，但是杀了很大空间的品种去低吸。目前也能看出来退潮很明显，过去只回调10%——20%,现在到了30%左右了。不管你信不信未来还会有新高，但是短期来说会有反弹需求，更大的反弹空间需要等待中报业绩出现之后，市场才会选择优质公司进行价值重估。下午二次回踩，这里我依然是等一个反弹才会考虑离场。[淘股吧]

另外多氟多带领的细分，今天是抗跌的，所以明天要看这个方向会不会补跌，如果明天早上这个方向最后补跌，那可能才是三冰到底，否则正常逻辑来说这个细分最抗跌，明天回踩之后，资金还是会考虑这个方向优先做修复的。具体就是看核心的昊华科技，多氟多。买点在明天早盘回踩今天的低点。

为什么抗跌品种次日有时候更容易领涨，有时候容易补跌。这个看的就是板块和大盘趋势。如果趋势往上的阶段回调，那么抗跌品种次日容易领涨，如果趋势往下的阶段下杀，那么抗跌的品种次日容易补跌。那么目前是什么阶段？从板块指数来说目前是很明显的主升转震荡的过程，但是看个股就是前期品种的退潮。氟化工板块是目前最共振大盘的板块，且整体强度最高，趋势核心昊华科技，连板多氟多。最后是玻璃基板方向，核心京东方，一直都是大票抱团，但是大票日内拉太多了，后面容易震荡，明天暂时不考虑这个。

量能方面，这里基本也是筑底期了，我应该强调了非常多次，CPO板块量能超过7000亿基本就是在筑顶，那今天是6500亿，半导体5800亿，这个量能就比较健康了，所以未来是看反弹的。指数3960——4000点附近是强支撑区间，所以明天我是看止跌反弹的。方向还是半导体，CPO方向。

半导体方向风向标是先导基电，类似商业航天去年12.23那天神剑科技弱转强T字板，但是次日低开高走，早上4进5封板带动板块反包。明天先导的反馈也是变相验证板块的修复力度。

如果明天要选择进场，第一就是考虑最强的昊华科技所代表的方向，第二就是每天日内最先表态的品种所带领的方向。比如6.1东山精密跌停，次日反包涨停。第三就是前期趋势辨识度，前期最高点到现在已经跌30%左右。过去每一次指数大跌后都是一轮新机会的酝酿，越到这个位置越是要放平心态，否则过几天指数反包回去了但是账户没有。

今天类似6.12指数大阳线，拉老登，砸科技。在我看来，今天早上启动，下午被迫跳水砸下去的品种依然是盘中低吸的博弈点。比较明显的就是开盘太极直接一根线拉起来转强，所以今天大科技风格就是修复昨天震荡调整的核心票，下午炸了能在均线附近低吸。后排的CPO光纤方向已经高点回调20%，这里拿最抗跌的半导体是博弈明天止跌反弹，如果不反弹那就是一次集体退潮，明天就先出局。[淘股吧]

今天操作低吸太极实业，有研新材，火炬电子。清仓TCL科技，京东方。今天竞价风华表现比较好，指引的就是MLCC方向，振华和火炬就是开盘买点，我是选择了火炬。其次半导体被动带下来，中午低吸了一直看好的两个品种，可惜就是今天有研弱势了，资金动了中船，补涨就被抛弃了。昨天本来预期早盘先分歧的，但是今天盘中分歧，确实是难把握最低点，有研也没吸到最低点，但我观点不变，他走的中船模型，今天是正常的高位震荡换手，明天强势情况就应该拉上去做双头，否则收盘跌破五日线就离场了。
为什么能在今天分歧点去，那是因为今天是第三天修复的盘中分歧，所以还是可以考虑低吸的，第一次分歧往往都是机会，后面再分歧才小心。这里难点是CPO板块看着很弱，但其实CPO和半导体板块一直是节奏一致的，共振的，只是说半导体更加抗跌，所以今天的分歧还是只能去半导体。前期CPO光纤核心票已经跌20%了，这就是差别。尽管存储核心的兆易创新，盘中也跳水10%，但在场外资金视角来说，一定是优先修复兆易。

其次今天是拉老登抽血科技，带崩CPO，最后带崩存储芯片。所以这个逻辑下被动跌的品种应该算是多头最后的体面了，明天如果多杀多那也实在没办法了，但是指数站上五日线也应该有支撑的，所以我尽量卖点后置，明天等盘中回流，实在等不到再离场。
有研新材筹码逻辑和我昨天说的是一模一样的，昨天聊了今天肯定是要摸跌停换筹码的，我只是昨天期待他早上跌停然后下午拉起来，谁能想他直接反过来了，尾盘跌停是个坏事，中船都没动他自己崩了，没啥能讲的了，筹码被玩坏了，尾盘可以低吸，预期明天低开冲高修复离场，不能早盘直接反包都是离场点。最简单就是看他和中船的分时对比，强则留，弱则走。太极实业目前22天涨幅偏离值148%，也就是后面8天涨幅要控制在20%以内，基本上是明天冲高又是兑现点了，后手又难了。我又是会冲高砸的，明天应该盘中换一个品种转强拉板，具体盘中再看。

上周五讲过的，今天风向标是超声电子，他今天早上一直水下震荡，就代表今天早上是分歧延续的预期，早上冲高就要卖。这就是很典型的看A做B，最前排的反馈预示市场走势。果然早上大科技方向冲高回落，都是预期内的走法。盘面依然半导体，存储芯片最强。能明白了吗，这轮龙头板块是半导体的含金量，每天盘中分歧都能拉红，只要分歧就去低吸核心趋势票。强趋势板块魅力就在这里，板块天天红，也就是说你盘中看到板块跳水砸到水下，你去低吸，到收盘都能赚钱。板块已经10连阳，有机会复制年初商业航天的12连阳吗？[淘股吧]

今天操作，低吸有研新材，彤程新材。做T太极实业，清仓风华高科，超声电子，亨通股份。基本上开盘就把手上的持仓都出掉了，水下低吸了太极和有研。风华高科是不是很舒服，这种卡异动的套利玩法就是屡试不爽的，今天冲高砸出去稳稳的利润，反倒是你今天去就是纯赌博，今天还没卡住异动，明天就是跌停预期。我提前两天把这个套利机会讲出来，就是怕有人今天才进场。今天日内买点思路就是在下跌的时候，找日内最抗跌的。很明显从这个角度，早上有研砸到水下的时间段是最好的机会，他是这轮五日线一波流最强的，早上十点多那一波是很明显被量化踩踏砸出来的分时线。其次太极就是上周三共振修复节点启动的，兆易创新伴生，这两个是这轮存储芯片的10cm方向总龙，一个市值小，一个市值大。后面都做T思路。

目前行情已经是比较明朗了，依然是存储芯片为核心，其他的较弱，其中CPO板块连续两天带头杀跌，后续反抽都是离场点，等中际旭创能站稳五日线再考虑重新进场。今天存储芯片板块继续放量，反倒是CPO板块缩量了，也是代表了市场资金切换来了这边。后面思路不变，指数依然预期4000——4070区间震荡，如果明天突破4070，那么考虑冲高到4110附近后回落。半导体板块10连阳了，至少这种每天日内分歧都修复的局面不可能一直持续下去，后面我认为修复之后会再大规模杀跌一次，存储芯片核心票回调10%左右，然后CPO板块回调到6月初的箱体底部附近企稳。随后7月存储芯片再来一波大规模主升浪。操作思路就是聚焦上面聊到的存储芯片核心票做T。

市场今天走出反弹行情，代表小票的中证2000反包昨天的阴线，中证1000几乎快反包，只有上证50微涨，所以能看出来近期市场主要杀跌的是权重大票，所以操作思路上面就是规避这方面，去找寻找题材抱团。最近思路一直都没有变化，就是围绕商业航天和AI应用的几个核心票反复T，今天市场也是验证了这种思路是对的。[淘股吧]

今天操作，加仓西部材料，买入航天发展，浙文互联。止盈再升科技。操作全都是提前在文章写到的，昨天说了要低点把西部材料减的仓位加回来，今天开盘在水下反复震荡就是低吸的机会。其次再升换成了航天发展，逻辑昨天写到了，因为航天发展这几天很明显看出来分时是很强的，有资金频繁点火拉升，所以今天在市场中午回落的低点接了。其实能看到，虽然早上指数跳水翻绿，但是商业航天影响很小，只有一点点下砸，这种位置就是低吸博弈点，指数4000的位置得到支撑，就共振一起反弹了。

过去连板的杀跌力度太强了，不管你是一字上来，还是换手上来，都是照样核按钮，白银有色就是最好的例子，大市值天天换手照样三个一字跌停。所以未来更大的可能就是走趋势风格，这也符合高层的意愿。要清楚，趋势风格就要以持股做T为主，认定好心仪的品种就多格局，总龙型的品种也是会走的磕磕碰碰。并不是说总龙就要天天都是分时最强的，这不现实，也不是趋势风格。认定好总龙，就是过去整体市场都下跌的情况下，他能表现出最抗跌，市场修复时，他能不断创新高去引领市场走强。但个股也有自己的筹码结构和运行资金，所以过去不管是前段时间的航天发展，平潭发展，再往前25年中毅达，24年正丹股份，23年剑桥科技等等这些趋势周期的总龙，不可能让你持股体验好到天天都是分时最强，但你一直持股能获得丰厚的利润。

最近几天思路说的很清晰了，且逻辑一直没变，还得到了市场验证，那就继续持股就可以了。选股上再讲简单一点，就是看上一轮商业航天杀跌的企稳日是1月21日，那就同花顺去选股里面搜商业航天里1月21日起至今涨幅从大到小，然后从前往后看一遍整体图形K线，谁是核心一目了然。涨幅是不会骗人的，逻辑好的公司资金会用脚去投票的。唯一要清楚的就是哪些是偏情绪类的，比如巨力索具，哪些是正宗稳定的，比如西部材料。理清这种关系，然后放到一起观察，日内用来辅助自己做T。

明天白银有色应该就开板放人了，会刺激情绪继续加强，明天市场容易开盘强上强，这种情况不是追涨点，而是先手兑现点，因为市场环境不允许。商业航天和AI应用依然适合高抛低吸，随时走出大二波行情，过去总龙航天发展离前高也就是两个涨停板的距离，或许很快就实现了。大盘五日线再往上飘的阶段，或许能迎来下一个主升期。

今天资金做内部高低切轮动修复，今天没赚到钱的朋友不用过于担心，今天没赚到钱也只是昨天高额利润的回吐，市场出现这种信号的时候要么选择坚守自己持仓，不跌破关键支撑位不走。要么就减仓出局，等明天出现分化之后，再去寻找符合自己审美的抗跌的品种。今天这种情况过去在长飞光纤，亨通光电，宏和科技等品种身上都体现过，但回过头看他们都是反反复复不断创新高，所以不要着急。半导体再度爆发，11连阳，今天这跟大阳线拉起来给我一种模仿商业航天加速赶顶的感觉了，关注一下盘后消息了，感觉会发降温相关消息了。[淘股吧]

今天操作，买入TCL科技，京东方A，清仓有研新材，太极实业，彤程新材。今天竞价两个高位一字跌停，外加CPO高开，存储芯片反而低开，其实就是代表今天日内风格就是修复低位，砸高位的思路。所以我开盘就全部清仓了，虽然事后看是卖飞了，但我的交易模式就是如此。对我来说，今天把有研和太极出掉之后，今天下午也没想再接回来了，只会明天再去，我更倾向于有研，明天回踩今天日内最低点，再去考虑，正常来说走的是中船特气的模型，高位缠打的过程风格就是高波动，价格优势大于先手权。但是明天板块又是分歧预期，所以是偏博弈的，如果明天盘中再按到-8%，去低吸是要勇气的，因为板块明天直接退潮那他容易连续跌停，所以只能临盘再看了。

明天思路跟昨天差不多，指数看4110的压力位，后手等回踩再进场。主要就是看半导体方向的分歧程度，和市场风格的选择，正常来说还是高位震荡，低位继续轮动修复的一天。明天如果正常分歧，盘中半导体板块跌幅不会超过-2%，如果出现更大的跌幅，那么考虑盘中反抽减仓离场。本月最终收获21%，还是比较满意的，我们下个月继续！

盘面出现了需要警惕的信号，需要重视！[淘股吧]

第一，CPO板块成交量达到7191亿，占全市场总成交量约22%，回顾过去商业航天1.9——1.14连续四天成交量超过7000亿，正好就是商业航天的历史大顶。CPO的5.29和6.3和6.5三天也超过了7000亿，于是这也就是过去一个月的区间震荡的顶部。所以，下周一小心出现深度回调，如果出现高开或者盘中冲高，一点要以兑现为主，千万不要再度追进，这里随时短线个股集体回调10%降温。

第二，保险银行持续性大跌，今天保险还创下了很久以来的最大跌幅，然后指数微跌，也是预示着市场资金靠着压制大金融来防止科技将大盘指数快速拉升。同时也是资金高低切换的一种信号，不断有资金从低位板块切换到高位板块，外加高位板块成交量过热的信号，预示短期调整将到来。

今天是大科技主升期第四天，又是低开高走的一天，大科技内部轮动拉升，指数继续震荡。昨天重点聊了4110这里如果无法突破，那么这里大科技容易出现大的分化，今天也是如此，在4110附近一直震荡，今天3进4的梯队只有旭光电子晋级了，其他品种都比较弱势，光纤，玻璃基板，mlcc比较弱势，而光模块，半导体材料方向比较强势。我前天说到过这里修复行情就是要让所有大科技的趋势票全部拉出新高来，目前来看绝大多数都新高了，跟上思路的朋友这四天应该是收获满满的。[淘股吧]

方向是非常重要的，大科技每天不是新高就是在创新高的路上，微盘股不是新低就是在创新低的路上，这就是区别！昨天中午就有消息说了要严格打击借着科技之名蹭概念的公司，然后最近两天涨的最好的就是大市值的品种，你看昨天10个3连板的品种，但是今天晋级4板的就只剩一个旭光，还是说明市场偏好是趋势大票，情绪强势但是不带连板，更多还是断板后走趋势。

今天做T永鼎，打板了旭光，三祥。依然围绕大科技方向，今天日内来说并不清楚能否突破4110，所以早上那个位置是很可能是全体最高点的，所以选择打板这种安全边际更高的方法，趋势方向继续持有，市场表现极为强势，所以不看空，尽管指数震荡三天，但是大科技板块却是三根大阳线。

下周思路不变，指数这里震荡三天，贴着五日线了，这里就容易选择方向了，我当然希望往上突破，但也有回踩的可能，依然考虑分批加仓的思路，4080，4070，4060三个位置分批低吸，在4100和4110的位置分批减仓。完全突破4110后再去选择追涨共振指数的方向。

祝各位端午节快乐！

写在教科书里面的反弹。基本上和昨天说的一模一样，大跌之后，次日直接高开，然后回踩后再度拉升，今天指数再度回踩低点就是绝佳的低吸点。方向还是CPO，今天板块直接反包了，而指数也是光头阳，明天会到压力位，冲高回落的预期，我依然是15分钟级别做锚定，明天15分钟冲高碰到80日线后考虑减仓，回落下来再接回来。这里大概率还会有一次回踩，不知道是明天还是后天。如果想等一个明确的右侧信号再入场，可能还要等很久。[淘股吧]

今天做T减仓了烽火，光纤概念非常强势，基本上是领涨CPO板块的，核心的亨通反包新高，市场选出来的东西，后面就考虑跟随了，明天市场回落下来还是优先低吸他为主。烽火差了一点，但也能接受，今天主要是中午有一部分资金出货了，板块横盘的时候一直几千手的砸盘，本来开盘承接要比亨通还强的，有资金没格局，那也没办法了。预期降低了，今天减仓，明天准备调去亨通。说到亨通，最开始1月底我就在一直聊这个票，开始目标位定在50，后面调高到70，现在都到100了，我自己讲了那么久，我自己也拿不住。中长线果然还是难。烽火顺利的话，这周就能创新历史高了，我还是会留一部分仓位的。

电力方向也是如昨天说的反弹了，连续三天杀跌后盘中回流，这种节奏就是比较难把握，而且比CPO要弱，所以今天也没有接回来，等后面能出现分离CPO的动作，我再考虑接回来。其他方向依然不考虑，今天能很明显感受到CPO就是高度共振指数的，我既可以共振指数反弹，指数下跌我还能抱团横盘稳住，这就是主线的表现，毋庸置疑。指数往下调整一个月了，但是CPO板块是横盘震荡一个月，如果指数再度主升回到最高点的位置，CPO板块也能开启新一轮大主升，到时候又将是一轮翻倍行情。

目前来看，这几天就是观察谁最抗跌，最主动，最简单的择股就是，上一次CPO板块止跌的大阳线就是6.2，那么就用同花顺选股功能，CPO板块从6.2至今涨幅从高到低排序，然后自己把前面的一批看一遍，找出更顺眼的，符合自己审美的，然后明后天市场回落下去的时候找机会低吸，就是这么简单。我之前讲到的CPO要大票切换到市值相对小的，目前看也是这样的，中际反弹力度很弱。其实是其中很多细分不同，但是我们普通人根本没必要去研究各种细分，用我上面聊到的方法去吃一个波段是相对轻松的。最多再去用AI分析公司，分析估值。

昨天预判应验了，大科技今天兑现，今天就是只有卖点的一天。电力和大科技两个抱团属性的全部被杀，带着指数继续下杀，主要是大市值品种带着杀跌，所以后续思路考虑做防守，风格上从大市值切换出来到今天比较抗跌的，市值相对小的CPO里面。电力补跌之后，就剩辽能图形还行，其他全部破位倒下了。具体资金是要内部切换还是板块切换，到下周才知道。不过我个人还是看好这个板块，后续倾向于内部切换。今天中际旭创带头杀跌，可能后续要以光迅，烽火这种市值偏小，日内抗跌的品种作为新的趋势领涨，具体的下周再说。[淘股吧]

今天我依然是持股辽能没有动，感觉自己应该操作减仓的，但看着承接都不错，索性没管了，没想到下午瀑布杀了，日内出现15%的振幅，这种情况尾盘也不适合离场，索性留到下周再看。下周如果还是日内被均线死死压制住，那么考虑减仓离场了，希望未来还有新高出现。

其他方向依然是不看的，指数不企稳，这种超跌反弹就毫无意义。趋势品种每一次大分歧都可以理解为一次再选强，选风格的机会，我倾向于是大切小，剩下的交给市场，依然看好这边的抱团方向，等待指数企稳，还能共振再来一波，目前这种宽幅震荡，跌下来还是值得博弈的。