核心主线题材（有政策 / 数据 / 产业催化 + 资金认可度高）
1. 化工涨价
昨日化工板块领涨并掀起涨停潮，板块炒作围绕业绩预期 + 产品涨价展开，暂无直接政策催化；机构研判核心逻辑为 “海外产能加速退出 + 国内行业反内卷”，龙头企业产能扩张下涨价弹性凸显，板块配置价值提升。
核心概念股：
沧州大化 、
新乡化纤 、
维远股份 、
山东赫达 、
红宝丽 、
万华化学 、
滨化股份 、
卫星化学 等
2. 大消费（扩内需主线）
多重政策利好密集落地，成为扩内需核心抓手：高层强调让内需成为经济发展主动力；发改委将制定 2026—2030 年扩大内需战略实施方案；财政部对信用卡账单分期、个人消费贷款给予 1 个百分点贴息支持，直接撬动居民消费需求。
核心概念股：
合百集团 、
汉商集团 、
遥望科技 、
上海九百 、
味知香 、
嘉美包装 、
中国中免 、
顾家家居 等
3. 电力（高景气刚需）
国家能源局最新数据显示，2026 年 1 月全国用电负荷三次刷新冬季历史新高，首次突破 14 亿千瓦，冬季单日用电量也首次突破 300 亿千瓦时，电力板块刚需支撑下景气度持续走高。
核心概念股：
森源电气 、
汉缆股份 、
广电电气 、
中国西电 、
许继电气 、
三变科技 、
平高电气 、
四方股份 等
4. 芯片 / 半导体
产业端迎来双重利好：
台积电 WMCM 产能计划 2026 年底达月产 6 万片晶圆，2027 年有望翻倍至 12 万片；
花旗集团 大幅上调
闪迪 目标股价至 490 美元，产业链景气度获外资认可。
核心概念股：
江波龙 、
佰维存储 、
香农芯创 、
兆易创新 、
澜起科技 、
深科技 、
雅克科技 、
华海诚科 等
5. 城市更新（政策密集加码）
多部门 + 地方政府联合发力：自然资源部、住建部发布新政支持存量土地临时利用，求是网刊文强调高质量推进城市更新；北京首次单列城市更新建设用地计划指标，安徽 2026 年城市更新投资超 1200 亿元，改造城中村、老旧小区等民生工程落地提速。
核心概念股：
合肥城建 、
城投控股 、
大悦城 、
中华企业 、
中国建筑 、
上海建工 、
东方雨虹 、
北新建材 等
6. 贵金属（创历史新高 + 产业政策）
国际贵金属价格全线大涨，纽银涨近 8%，白银现货突破 95 美元、黄金现货突破 4700 美元，均创历史新高；上海发布有色金属期现联动行动方案，提升大宗商品全球定价影响力，进一步利好贵金属板块。
核心概念股：
山东黄金 、
中金黄金 、
赤峰黄金 、
湖南黄金 、
紫金矿业 、
贵研铂业 、
白银有色 、
豫光金铅 等
科技成长题材（产业事件 / 技术突破催化）
7. AI 应用
产业端与政策端双轮驱动：MiniMax 上线 AI 原生工作台，分析师预测 2030 年前 OpenAI 广告年收入有望达 250 亿美元；浙江省发布首批 “
人工智能 + 文化” 重点模型及应用场景，上海中小学正式开设 AI 课程，AI 场景落地持续提速。
核心概念股：
鸿博股份 、
首都在线 、
掌阅科技 、
值得买 、
万兴科技 、
视觉中国 、
中科曙光 、
浪潮信息 等
8. 航天发动机
技术突破落地：中科宇航力擎一号 30 吨级针栓式液氧煤油发动机圆满完成变推力摇摆试车考核，累计试车时长达 1300 秒，航天装备产业链技术迭代提速。
核心概念股：
斯瑞新材 、
航天动力 9.
脑机接口海外技术进展超预期：全球首位植入 Neuralink 的受试者表示，脑机接口已实现 OTA 升级，技术商业化应用进程再进一步。
核心概念股：
创新医疗 、
三博脑科 10.
钠离子电池海外巨头加码布局：韩媒报道 LG 正推进中国南京工厂钠离子电池试点产线建设，海外企业落地产能进一步带动国内钠电池产业链发展。
核心概念股：
传艺科技 、
华阳股份 民生配套题材（政策红利延续）
11. 家庭服务
税费优惠政策延续：六部门明确延续实施养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠，降低行业运营成本，助力民生服务业发展。
核心概念股：
悦心健康 、
麦迪科技 12.
智能医疗行业规范落地：《手术与治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南 (试行)》正式印发，进一步完善智能医疗服务定价体系，推动行业规范化发展。
核心概念股：
天智航 、
亿嘉和 外围市场利空
美股三大指数集体大幅收跌，纳指、标普 500 跌幅均超 2%；科技股成重灾区，
甲骨文 、
博通 跌超 5%，
英伟达 、
特斯拉 跌超 4%，
亚马逊 、
苹果 跌超 3%，外围科技股走弱或对 A 股科技成长板块形成短期情绪压制。
骆驼李
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