市场**指数**
上证绿开4138，随后由Ai应用主导的拉升共振快速修复，指数放量单边上行，午盘收盘高点4190，单边带筹码单拉升，美中不足是量能早盘-2000亿。中午《沪深北交易所提高融资保证金比例》，开盘指数直接断崖式A杀，快速下跌击穿五日线最低点4103，尾盘结构性修复收4126，站回5日线，上长下短影线反包绿。
这里市场在经过周二分歧后周三早盘的修复过于一致，融资消息的发布可以看作场外对于这种再度一直加速的主动降温，但是去约束双融会进一步刺激去杠杆化，结构上依旧存在风险，这里算是对昨日预判4100承接试探的一次确认，周四依旧要看对于4100的承接确认。
**资金**
成交额39868亿，早盘缩量-2800亿，午后超跌结束全天+2888亿，这里放量主要来自下跌过程的放大，全天接近4w亿的回踩说明大资金开始进行被动撤离，周四继续看指数型资金的兑现预期，但是指数依旧有4100的承接预期，如果能在这里完成缩量企稳，交易安全系数会稳定，如果继续放量下跌，那么系统性流出还没结束。
【资金流入】最多还是Ai软件相关，来自于市场热度对于ai智能的继续看好，早盘结束带量主领市场回温，也是午后的抗跌特性维持住市场没有完全破位杀穿；
【资金流出】最多来自消息影响的双融板块和新能源板块，午后随着消息的刺激和指数共振出现断崖式杀跌；
两融收紧对新能源的冲击较大，权重占比较多，是否资金在换仓还是新能源权重会因此逐步变小，需要持续观察；
**情绪**
全天涨停102，跌停14，连板19家，封板率63%，红蓝家2747:2592，情绪得到强修复，但结构午后被打乱；
全天黄线在上，午盘利空，午后情绪强分但是得到弱承接，这里情绪纯在周四继续分歧的预期，受双融影响，未来创业板和大票的走势会有一定走弱预期；
直真科技 晋级市场ai智能被继续点燃，有加速预期，盘后
易点天下 监管停牌，ai纯在高跌切预期；
杭萧低开获得日内大长腿，地天失败，更多是试盘动作，分时上不是单纯的诱高出货；
如果高度再被限制，做好小盘续强，抱团趋势的个股风格出现；
**思考**
缩量站上4180，说明市场资金对于周二的超跌并没有产生防御心理，航天的修复和ai的加速续强，都是情绪持续快速回温的表现；高位连续监管+两融收紧，市场资金风偏在逐步降低，弱出现缩量回踩和核心标的高溢价，则可以确认市场情绪并未完全消散。
题材主线：Ai
支线：航天、半导体
Ai应用5板：直真科技
首板：
浙文互联 、
外服控股 、
通达海 、
用友网络 、
三维天地 、
流金科技 、
科大国创 、
华胜天成 、
云鼎科技 、
丽人丽妆 、
凯淳股份 、
安妮股份 、
七彩化学 、
汉朔科技 、
拉卡拉 、
实达集团 、
友车科技 、
众信旅游 、
映翰通 、
南方路机 、
捷顺科技 、
力鼎光电 、
浩瀚深度 、
大胜达 、
金桥信息 杭萧低开，直真红开转强，周四一字板预期，低位ai应用多股小盘竞价高开，符合预期；
首板批量小市值特征，暗示市场开始缩量做小盘ai智能；
多股反包，周二是情绪错杀，脱离航天周期动作；
阿里3板：
三江购物 首板：
光云科技 、
值得买 、
壹网壹创 、
石基信息 、
数据港 、
美登科技 、
光迅科技 、
宏景科技 、
兆驰股份 、
君正集团 三维发酵，三江超预期一字，触发阿里、阿里电商；
大市值为主，如果大盘进入缩量震荡，趋势对待，不做连板预期；
Ai营销
4板：
利欧股份 3板：
省广集团 首板：
天下秀 、
粤传媒 、
新华都 、
新华网 、
人民网 引力开始绕异动，利欧周四距离异动还有4个点，做断板预期；
Ai医疗
4板：
美年健康 2板：
新里程 、
国际医学 首板：
华邦健康 、
华人健康 泓博医药 低开是缺点；
新里程一字板，暗示有弹性20cm退潮，主板小股价风偏回归意味；
Ai智能批量反包，脱离航天周期进入主升；
低位出现微盘股、低价股，监管+双融利空可能让风偏转会主板；
高位异动在即，做好板块高低切预期；
商业航天4板：
三维通信 3板：
海格通信 首板：
银河电子 、
博菲电气 、
金隅集团 、
盛路通信 、
九鼎新材 、
长缆科技 、
拓日新能 、
尤夫股份 、
康欣新材 、
勘设股份 、
大唐电信 、
东湖高新 、
佳缘科技 、
起帆电缆 、
武汉凡谷 、
红相股份 、
七丰精工 、
中国一重 、
国晟科技 、
江顺科技 周二晚
6G概念发酵，三维一字板，发酵通信概念，符合预期；
多股材料相关想盘早盘走强，反推杭萧修复，观察是否继续晋级做杭萧分歧后的2段主升预期；
高位批量补跌，进入退潮期，三维可转ai智能，注意纯航天股继续补跌；
半导体3板：
德龙汇能 首板：
天普股份 、
翰博高新 、
和顺石油 、
绿岛风 、
禾盛新材 、
圣晖集成 、
亚翔集成 天普超跌反弹，圣晖新高，说明洁净室还有预期；
题材轮动为主。
数据中心2板：
三变科技 首板：
常宝股份 、
洛凯股份 、
大位科技 、
中电电机 、
吉电股份 Ai智能伴生，偏电力方向；
Ai高位超预期弱转强，三变一字板发酵有点弱了；
其他
3板：
明牌珠宝 ：珠宝，地产，浙江，反推杭萧；
2板：
海王生物 ：
创新药，ai医药量能外溢；
首板：
嘉美包装 ：控制权变更；
新泉股份 ：拟H股上市，
机器人 ，江苏；
德邦股份 ：拟主动退市，推友邦，德（得）邦；
新华百货 ：拟股份转让，避险，“新华”系
杰瑞股份 ：连续斩获北美数据中心订单，汽油设备，出海；
东方新能 ：证券简称变更，绿色能源，重整，汽车拆解；
太阳能 ：国内光伏龙头，收到补贴33.18亿；
山子高科 ：哪吒重组，重组成员；
永泰运 ：化工物流，跨境，
一带一路 ，跨境属性发酵；
宁波富达 ：地产，资产出售，水泥，基建材料发酵，推浙江；
南矿集团 ：金属有色，矿山设备，避险，暗示“难”；
德美化工 ：参股本源量子，化工，纺织，
创投，拉升原因不明；
湖南白银 ：有色金属；
德才股份 ：
空间计算，基建，多股“德”系推德龙，避险预期；
**小结**
Ai应用进入老周期进入主升3，观察周四溢价确认主升强度，午后抗跌能力较强，低位首板做好高低切准备；航天多股继续补跌，注意纯航天逻辑的继续走弱；低位电力连续两日启动护盘，纯在低切的预期差；
注意重组题材的抱团趋势；
注意避险石油/
天然气、珠宝等避险题材的高溢价
次日思路**指数**
继续看分歧，缩量企稳是安全信号，看4100是否有效承接，否则向下继续寻找4070承接；
**周期**
航天主升转退潮；ai智能脱离老周期进入主升3，有高切低迹象；低位电力、
核电有趋势承接结构；
**情绪**
继续看分歧，释放高位筹码对监管的态度，这里大资金继续看兑现动作，注意力偏向微盘、小市值、趋势抱团；
南油小炒
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