风风雨雨颠簸中又过一年，AI平权成长仍是公理！_SF0078

SF0078

26-02-09 14:30

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博创市值的第一个节点到了，500亿
接下来我们的目标是1000亿

SF0078

26-02-07 11:53

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BTC一跌，有人说会崩盘，甚至都看到2,3万美金了
我可以说，这轮熊市的极限不会低于5万美金
一旦到了5万美金，又是一个极佳的上车机会
未来10,20倍都是毛毛雨
由BTC的第一性原理带来的巨大增长空间，我从未失去信心

SF0078

26-02-07 09:36

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特别重视一下VRT的大涨
VRT是全球数据中心温控的老大,VRT大涨直接验证了液冷是刚需的逻辑
之前市场还担心液冷渗透率不够快，VRT的股价直接打消了疑虑

SF0078

26-02-02 20:20

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当物质的仓廪日渐丰盈，精神的追求便会自然而然地生长
当精神的境界攀至高处，又会触碰到更辽远的维度
那不是宗教的皈依，而是灵魂层面的觉醒，是生命在另一重天地里的舒展与升华
这世间最好的活法，对于我而言，左手握着投资的理性与笃定，右手擎着生活的诗意与自由
在物质与精神的平衡里，寻得一份从容，淡定，而不是整天在交易的冲杀中内耗自己

SF0078

26-01-31 10:46

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26年以稳为主，追求确定性要大于追求高弹性

SF0078

26-01-30 17:54

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当你觉得已经结束的时候，其实刚刚开始：储存，光
当你觉得刚刚开始的时候，其实已经结束：白酒

SF0078

26-01-24 20:28

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亚钾国际4季度环比3季度利润下滑11%
原因如下：
1、产线检修带来的利润压制
2、四季度运费上升带来的利润损失
不会影响26年业绩的高速增长
周一如果情绪影响低开机会建仓机会

SF0078

26-01-23 07:51

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盐湖股份的护城河几乎是不可能被侵蚀的的
它独家拥有中国最大的察尔汗盐湖的开发权，氯化钾储量占全国已探明储量的一半以上，这种资源在国家战略层面的垄断地位是任何后来者都无法复制的
其500万吨的产能带来的规模效应使得成本摊薄到极致，构筑了极宽的成本护城河
同时，公司通过技术将钾资源回收率提升至75%，并突破超高镁锂比卤水提锂难题，盐湖提锂成本处于全球领先水平
实际控制人变为中国五矿后，央企平台在资金、政策和海外资源整合上提供了强大支持。这些优势共同构成了一个极难被侵蚀的体系

SF0078

26-01-23 07:47

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盐湖股份3季度、25年年报预报形成净利润断层
藏格控股2季度净利润断层
东方铁塔2季度、3季度与2025年年报均形成净利润断层
亚钾国际1季报形成净利润断层
整体上A股上市四家钾肥公司其业绩不断超市场预期，股价也集体处于上升趋势，这个行业到底在发生什么？

全球前七大钾肥企业产能占比高达83%，国内市场中，盐湖股份占据主导地位，国产钾肥市场占有率达60%以上。2025年多家国字头企业入主钾肥，资源整合加速
截至2025年12月底，国内氯化钾均价较年初上涨约30%，钾肥价格的上涨，是短期突发事件与长期结构性因素共同作用的结果
需求端，全球粮食安全战略地位提升，支撑钾肥需求，供应端，2026年之前全球几乎无新增大型产能投放，而现有产能还面临各种扰动

综合来看，钾肥市场短期内受供应偏紧支撑，价格易涨难跌
长期而言，由于全球新增产能有限且开发成本高，供需偏紧的格局预计将持续，钾肥价格中枢有望维持在较高水平
业内预计未来钾盐价格将长期围绕3000元/吨波动，价格中枢较此前有所上移

SF0078

26-01-16 07:37

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A股历来就是政策市，昨天市场缩量一万多亿，风格在悄然变化
看看昨天领涨品种：锂，钴，有色，白银，半导体设备与材料，消费电子，内存，光模块等
而高位题材则成为下跌重灾区，前天的权重大额压单，并不代表想把散户往商业航空，AI运用里赶
而是从小登科技转进了老登科技
这种风格切换清晰地反映了政策意图，不是不让你抄，但得有基本面支撑，还得符合政策导向，要么涨价，要么靠订单
单纯靠情绪，情怀或故事的概念必须要坚决挤泡沫，向估值中枢回归，展示国家慢牛意图
接下来赚钱难度将会大幅提升，你必须在行业研究，信息获取，景气度判断，趋势分析上有自己的独立思考能力
而不能单纯依靠胆大，天天玩情绪博傻
比如半导体设备，随着内存，国产AI算力的需求侧大幅增加，对中高端制程的需求同样大幅放量
台积电宣布最新资本支出上调到500亿美元，NV可能今年二季度大规模交付GB300芯片
说明全球的半导体行业仍处于景气度上升周期，会显著带动国产半导体设备股的估值水准上移，电网设备同理
而光模块，PCB，液冷，电源的逻辑分析我之前都详细说过了
最后，再说说商业航天，这个行业肯定是未来的大题材，调整后大概率还会有大资金参与，但目前的估值早把未来几年的最理想的预期透支完了，龙头跌倒20日线可能出现技术反弹，但绝对不是新一轮行情的起点，新一轮行情需要事件驱动叠加业绩能见度的催化，AI运用同理，短期内不需要看了