寻势，借势而起，加油

1、昨日资金流向：电力（冲高回落）、存储（后来居上、由头到尾）、超跌（航天、海外算力）

2、今日资金流向：
受伊朗油气设施互炸影响，油价高企，估计会长时间维持100。
①利空科技成长承压，资金流出（检验趋势质地的机会：金国（网红）、沪电、德明利）
②利多甲醇：金牛、赤天化、宝丰（前排顶强度则套利宝丰）。相当于1次消息补充催化，反包摸板会有，会不会炸板不知（量化反人性，追涨博弈明牌消息的意愿不太大）
③电力：能源替代，中性，与指数偏正相关（盯住绿电+算电核心，金开分歧可以低吸一笔，然后明天分歧延续再吸一笔）
④凌玮：独立票受益混沌轮动的抱团，但油价利空科技。 --低开低走无承接

 综上：
 ①早盘不博弈新方向（包括化工），多看多思考：哪个方向领涨分歧了， 新领涨是谁？
  a、算力：美利云、九安逆势高开，算力开盘直接走强（利通、宏景）。
  b、电力：韶能大单一字，华电秒拉涨停，金开低开-3.8%快速翻红、顺畅拉升到+7%分歧抗跌震荡消化抛压，随后封死新高。
  c、化工：高开低走，价格脱敏期货了，难有主升机会。
  d、10:30后由放量900亿到放量300亿，指数明显没有了波动，算力和电力都停止发酵，题材接力资金枯竭明显。
  e、站在这个位置：化工利好走弱、电力+算力走强， 基本没有好票，也没有好买点了，就算指数大跌想潜伏，也只能去科技，可是科技一直是我禁区（油价上涨利空科技成长， 热点却能除外（存储》算力） ）

3、明日资金流向：
①算力+电力走强，指数走弱，明天说不定能顺指数再次走强？
②化工、电力、算力、存力： 难搞啊，基本都在高位，水往低处流都没办法了，电力还大涨了，要等下一波分歧去看领涨去低吸

一、风格
1、明牌高潮次日必跳水。
2、分歧不可买，买在分歧延续，卖在高潮及次日。
3、指数缩量下跌，无板块主升： 利多小票抱团 or 低位，利空容量、中位。

二、昨日
1、电力：低位风电、储能发力， 高位顺纳因小票炒妖2B，中位补跌（金开、协鑫）
2、化工：甲醇抱团，赤天化+金牛+金正大（跟风赤天化涨停，有资金博补涨）
3、存储：德明利、佰维逆势抗跌，今日该发力大涨了？ 也是抱团，驱动因素氦气＞科技成长。

三、今日：
1、日韩高开，预期给个缩量普涨
①甲醇应该止步了吧
②电力：在算电协同高潮后被兑现，现在以风电、储能低位走强，高位止跌，中位补跌（今日不知道能否跟随止跌修复）；
有板块潜力 + 共识基础，领涨（华电辽能（绿电）、正泰（光储逆变器）、 顺纳（拔高） ），中位不够资金，但有可能缠打
③存储：应该大涨才符合预期（这个位置只能看德明利比较安全，朗科慎重）

2、综合考虑今日重点9：
①德明利：看竞价表态
②正泰：
③金开 pk 协鑫：看能否跟随电力再大涨一个
④凌伟（3.24下周二结束出异动），低价是关键，一定要等到释放抛压后的低吸位置再买。

3、实际：
①电力：
1）竞价：
a、低位一字给强度（韶能：3.17公共拟在乐昌成立算电协同孙公司； 粤电力A）
b、连板领涨，华电9:24反推抢筹一字开
c、最后一秒：协鑫+2%，金开+1%；
2）开盘：
a、金开快速拉升超过协鑫 --原因：今天低位是算电反推，金开是唯一石锤乌兰察布智算中心项目；
b、金开能上板： 昨天光脚阴线 + 日韩指数回暖预期（利多存储+电力）+ 低位算电消息反推

②存储：
1）高开小分歧，然后一路逆势上涨，指数大跌一企稳就大涨。

③化工：
1）指数下跌过程中也失去了逆势上涨的避险动能了（宣告化工抱团瓦解，开始脱离期货和避险功能了），资金宁愿博弈存储。

④总结：
1）电力继续走强，可以来回低吸（金开今天封板失败，明天可以等个分歧充分释放后的低吸，它今天证明了自己的买盘人气！缺个指数主升的环境而已 ）

2）存储爆发力大：买盘挺强势

3）凌伟：独立抱团，卖盘很小，主动买盘还在，找下跌后抗跌的优势位低吸。

金牛之所以涨的比宝丰好： 前者95%天然气产甲醇+小票，受益程度高+拉升难度小+资金共识强 = 领涨

1、3.16开盘就量化杀，小反弹然后继续杀，估计要杀到收盘（实际上午盘存储带领回流了）

①化工也受影响被动兑现，比较不好的是高标 金牛、赤天化还在高位没有释放亏效，需要等它们释放抛压的时候再看谁逆势（宝丰待分歧检验主动性，它就像周五的能建不断问你来不来，周一爆焖），大家风险偏好降低的时候，高就是原罪。

②电力辨识度分歧延续，有承接的顺纳（前一日跌停最凶）反包，和绿电先调整的金开翻红，协鑫败阵水下调整。

③存储，今日高潮，德明利爆量滞涨封不死，终点到了 -- 周四电力、周五化工、周一存储，最近高潮明牌就是原罪

④阳光缩量抗跌，属于符合时事的新能源 + 未被爆炒，但非热点，得看板块级别资金的迁徙看能否选中他。

2、抛开资金流向，仍旧看好的叙事载体：
①新能源电力：能源替代，光伏、储能未爆炒
②煤化工：油价高企煤化工暴利平替， 待甲醇释放亏效

③伊朗导致供应紧缺：石油（煤化工平替，甲醇为首，周五明牌）、氦气（存储上游，今日明牌）。

3、不看好科技成长。

1、双主线：化工、电力；

2、节奏：分歧延续恐慌买，高潮次日冲高卖

领涨叙事核心、供求关系

量化时代，事情驱动型很难再赚钱了，只有符合时事的叙事驱动才有持续性：


1、事件驱动型多头，需要和量化硬杠，盈亏比被量化抢筹导致极度变差（不抢买不到，抢则要承担市场认可度的未知性），很吃舆论和情绪，一旦不对劲，你会发现背后空无一物，快速A杀根本没有买盘承接。

2、叙事驱动型多头，量化+机构+柚子+散户，属于长趋势，有看牌时间和空间+容错率好。
 ①多关注世界级、国家级大叙事、大趋势 + 当下是哪些叙事领涨主升
 ②研究叙事、趋势背后的领涨核心。  原则：一波上涨势能中，谁领涨谁负责，等领涨大分歧，才能看谁是新领涨。
 ③资金流向，行情缩量弱势水往阻力最小方向流，强势水往高度走。

自由轻盈诚可贵，无贪无惧，方能静心开眼看全貌（资金流向 + 领涨叙事载体）

别把下一笔胜负看的太重，
别抱自己的成长看的太轻。

粗浅尝试剖析下 用大局观去抓确定性【载体 +资金流向】模式的术：

1、乐于接受新事物： 来自 主线+核心，只要活跃的资金还在，就会一特定的频率进出主河流。
①可持续性主线：研究市场最新【大叙事+时事】，结合板块强度表现，确立出大主线（也分温和型、沸腾型）
a、涨价：大宗商品的通胀交易，始终遵循着贵金属＞基本金属＞能源＞化工＞农产品（化肥）
b、时事：美伊冲突：利多能源安全、化工涨价；利空科技成长；
②领涨核心：研究大叙事主线中，当前领涨的叙事核心是谁（例如能源安全，演绎路径：燃气轮机、电压设备、绿电侧）
③所有强趋票背后一定有其硬叙事： 近期小众的华工（国产算力）、德明利（佰维业绩引发存储趋势，全球缺存储）、长飞（光纤涨价）、钨（顺周期涨价演绎到小金属领涨叙事）
④感受赚钱效益的风格：盘面特点、演绎路径和偏好，赚钱效益的模仿

2、感知市场资金流向，沸腾往跷跷板移动，水往阻力最小的方向流动：
①量能：
a、弱势缩量竞争，水不够用，尔你我诈，砸盘资金 ＞接力资金：不接明牌、不接加速、不接一致。 多线并行轮动为主。
b、强势增量，主线的分歧1h就被磨平，主升浩浩荡荡，砸盘资金 ＜接力资金 。
②此消彼长，跷跷板（特别是缩量时，资金为量化主导，不讲逻辑）
a、AB的叙事同时有预期： A一致加强日（明牌极盛必衰），次日高开冲高回落，水就往分歧过的B。
b、高潮次日转分歧是盈亏比最差+大亏的时候，千万别去低吸。要去也是分歧延续的次日，看谁补跌，谁是新领涨。

③主线分歧日，要留意主动性新领涨： 一个主升，谁领涨谁负责，领涨断板/爆量滞涨就宣告小周期结束，是留意新领涨的节点
④模仿：
a、能建打出赚效滞涨，（国资电网建设）电建开始补涨。
⑤趋势票、大票：
a、温和的水，成本为重，不要着急上车， 等待分歧靠近趋势下沿的时机。
b、如果板块刚起爆，前排顶强度就上车为重。

3、股性：
①连阳强k强趋最佳
②大涨大跌远离
③锁仓等风的趋势票：南网能源，下跌无量轻盈，抗过去板块回暖就直拉套利，这样走出来的趋势。

-- 未完待改

一、资金流向
1、昨日：
a、题材：小金属（高开兑现）＞ai硬件（冲高兑现）＞ 算电（能建、绿发、德业、南数：绿电资源+储能逆变器+南网系）＞化工（最强）
b、风格：偏好低位权重大票（能建、德业、阳光、宁德）

2、今日：
①时事封锁石油上涨：利空科技、利多化工、绿电资源、储能、电力。 南网应该中性偏多，不至于大跌。
②算电（绿电、储能逆变、南网系）＞化工（温水）＞算力（估计抄不起来，sd排队都带不起来，龙虾情绪就行了？）＞ 其他避险（猪肉、农业？ 意味着什么，这次可总结下）

二、算电：核心绿电，大中军能建（今日开始乏力，明天应该是分歧日？）
1、谁领涨谁负责这波上升：能建、绿发、德业
2、弹性量化强趋：南方数字（南网系绿电：南方能源、南方储能）
3、实际：
a、竞价：
①能建、绿发、德业强度不够。 南数低开-3%（冲抵昨日尾盘拉升）、协鑫爆量高开+3%有点超预期。
②化工高开，百川顶强度（套利卫星化学? 问题是带了消息刺激的高开，认可度未知）
b、开盘：
①南方数字明显缺乏主动买盘，主力放弃维护
②指数分歧时，是买分歧抗跌的好时机（化工走强，绿电抗跌：协鑫、金开、南方能源） -- 昨日基于盘口轻盈选了南数，最终不如本轮符合领涨叙事的辨识度但筹码厚重的金开、协鑫 -- 南网过气
③午盘绿电前排核心都涨停了，已经失去买入的最佳时机。 明早又是先手暴利随时结账的