寻势，借势而起，加油

这套分仓哲学的好处很多，最重要是稳定
1、前期找到好票也许不会很快带来收益，也许需要1~2个月的酝酿期才进入主升。
2、大仓基本盘一旦开始带来收益，就会长期有稳定的收益，让你保持在正循环里面，反哺你信心、定力、勇气、认知。
3、大仓基本盘持续带来收益，同时可以用小仓去挖掘和积累最新最好的基本盘。

大仓目标：高景气度大市场 + 关键环节 + 持续供不应求（持续涨价，扩产意愿低、难、周期长）

5.1悟道属于自己的分仓哲学：
①大仓是基本盘，要难跌易涨，要持有最优的中长线逻辑，持有他才能睡的香和快乐每一天。
②要留有30%~50%的小仓作为试错仓，分仓去挖掘最新最好的中长线逻辑，扩大自己大仓的基本盘

大仓目标：高景气度大市场 + 关键环节 + 持续供不应求（持续涨价，扩产意愿低、难、周期长）

好票全靠捏的住（而不是做T），是持久战，则必须分仓配置2~3个方向 + 手有余粮 + 随时阅读市场最新高景气度方向

1、主要精力放在，随时阅读市场最新高景气度方向（关键环节+供不应求+巨大市场）
2、分仓配置2~3个方向，捂住不动。
3、不做难题：做t、短期趋利避害（周期越短越随机，接受自己根本预测不了走势，经常卖飞牛股）

确定性和持续性：来自背后产业的景气度大势所趋，关键环节+供不应求+巨大市场 ＞ 美股大资金态度 ＞ 国内大资金态度

一国资金态度只能影响短期走势，最终他们都会顺应产业大趋势，因为立场是会改变的，而产业趋势一旦形成就不会轻易被改变。

湖南裕能：
1、磷酸铁锂正极龙头，自有磷矿，4.28一季报大增，滚动pe才14.6，现价93，机构预估可以到140。
2、4.28因期货+指数大调整高开低走震荡：
①思考电池会不会演绎完了，业绩大好的天赐、融捷都走的不好。 可pe对比天华空间还有40%呢。
②最终顺大势（储能电池业绩好转的首季度 +低pe + 壁垒）逆小势（一日资金的成败、资金的流入流出）。
③4.29早盘它的分时一开始并不太强，缩量来回震荡，如果遵循短线估计就要卖飞了，可一旦放弃短期强弱和走势，视野和涨幅空间就宽广多了。 它最终才有野蛮生长的空间呀！

dml：
1、资金惜筹，但又缺乏新的刺激，所以多空都缩量收敛。
2、终局：
①存储的紧缺格局将持续（ai资本支出偏好大增 + 扩产克制及起码2年 ），且会愈演愈烈。
②顺大势逆小势：关键环节+供不应求+巨大市场 ＞ 美股大资金态度 ＞ 国内大资金态度。
③国内大资金都是软骨头，跌不下去，迟早会蜂拥而至。

等做完dml，以后做票要有定力：分析2~3个高景气方向（关键环节+供不应求+巨大市场），然后分仓配置：
1、好方向都是交替螺旋上升的。
2、单调最看好的方向，容易承压和陷入短期波动的得失里面，如果刚好需要15天的修整，那会很难熬。
3、好比供应链安全问题，多条腿走路才安全。
4、手有余粮心不慌。

接受自己无法预测短期走势如何演变（试图做T、试图趋利避害），容易滋生心态风险，且成本越来越高（本质是周期越短越随机，越无法预测），最终会发现持股不动是最低成本最优解。

拉长周期，提高容错率，不用比拼瞬时反应力，只需比拼积累理解力（主要矛盾）+信仰（敢坚信） + 耐心持股（接纳所有短期波动，只赚产业高景气度的钱）

逻辑趋势：顺大势逆小势，利用市场短期的情绪波动杀捡便宜，而不是趋利避害追涨杀跌。

顺大势逆小势：
  ①第一性原理：关键环节+供不应求+巨大市场  ＞ 美股大资金态度  ＞ 国内大资金态度 

事后看，光和算力核心大涨。
事前看，拉长来看，畏高光认为存储才是低位刚刚开始，于我而言最有确定性的就是存储（全球卡脖子高价值环节缺货高景气度），刚好不符当前市场偏好。  
昨日再给我一次机会，估计我还是会all in 最看好的存储（取决于你多看好），而不会在光和算力上浪费机会。
dml，只有大的拉升才有做T的空间，其他时候不用太敏感，也别怕指数下来带崩它。

市场认可的科技两大领涨方向：光（东山、长飞、永鼎） +  算力（宏景、利通、协创）
市场未认可严重缩量丧失主动性的方向：存储（德明利、佰维） -- 走势未知，也许光、算力热完场它再上轮动，也许高位一起补跌
缩量随机运动，回踩规律（冲高持续性差、无承接， 是市场的买盘不认可整个存储，dml仍旧抗跌）
  ①偏离分时2%卖一卖，回归均线买一买
  ②如果是首笔冲高跳水则等零轴
  ③整数、前高压力位卖一卖

昨晚专门看了老巴98年的经典演讲，做过短线再回归逻辑趋势之后再去看的感受倍深，给了我很多启发。

他的第一性原理：只要是好生意（对应我们当下就是全球卡脖子高价值环节缺货高景气度），让你顾虑的那些外在理由（美伊冲突、谷歌存储优化技术、资金流向）和择时都没那么重要，择时容易患得患失掉坑里（他能知道这家公司十年后的表现，但他无法预测3个月甚至3年的价格变化，也无法预知黑天鹅 ），知道未来会发生什么，放弃知道何时发生。

昨晚专门重新看了老巴98年的经典演讲，做过短线再回归逻辑趋势之后再去看的感受倍深，给了我很多的启发：

1、他的第一性原理：只要是好生意（对应我们当下就是全球卡脖子高价值环节缺货高景气度），让你顾虑的那些外在理由（美伊冲突、谷歌存储优化技术、资金流向）和择时都没那么重要，择时容易患得患失掉坑里（他能知道这家公司十年后的表现，但他无法预测3个月甚至3年的价格变化，也无法预知黑天鹅 ），知道未来会发生什么，放弃知道何时发生。