发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。 一、指数指数在这个位置只能是振荡，范围不超过二百点3800-4000左右，原因就是上面要求要稳，今年的大行情已经过去了（易中天胜的机构趋势性机会），到年前的机会就只有题材性的机会。虽然今天机构票走得很好，但还不具备指数上升的条件，至少要先过4034点位，量能连续放量到2.3万亿以上才有机会。（预计在年后）
二、题材（图来源于财联社官网截图）
1.
商业航天核心：
航天发展 首板：
航天晨光 、
盛洋科技 浅论：已经进入鱼尾行情，航天发展今天一直在水下没有表态，也只有两个首板票助攻，并且航天晨光上板是对高位的航发一点助力都没有，所以不排除首板票出现助力高位票出货。中位票惨不忍睹，
通宇通讯 、
航天长峰 、
银河电子 等都是较大负反馈，且k线已经走坏。说明做多情绪已经枯竭，长征12甲的发射推迟，等真正发射成功可能会带领部分票进行反抽，但时间上说不准，毕竟推迟发射没说什么时间，可能20号也可能明年一季度。明天航发能稳住0轴开或者小红开，有可能带领板块冲一波，但冲一波更多的是卖点而不是买点。最好的结局就是机构票那边因为量能没有持续性而引发资金回流题材，打造航发成为平潭之后的抱团，但需要边走边看。
2. 消费
中军：
永辉超市 5板：百大基团
2板：
利群股份 首板：
庄园牧场 （
宠物经济）、
曲江文旅 （旅游消费）、
南京商旅 弹性：
欢乐家 浅论：中军永辉一直想要表现奈何不支持，群总在里面还没出货，肯定有后续表现机会，但低位的更多的是偏向文旅方面，昨天发酵的首板几乎全军覆没，说明市场不是很认可消费接替航天成为新的主线，并且新旧主线的交替是需要共识逐步建立的，不是一两天就可以完成的，包括昨天去的消费首板都没啥正反馈，资金看到没有正反馈，那没进场的资金也肯定不会去。所以明天永辉的表态很重要，需要消费里面的大哥站台稳住军心才行。
3. L3
无人驾驶容量：
北汽蓝谷 3板：
三羊马 （
一带一路 +无人车）
2板：
浙江世宝 首板：
浅论：题材出现的时机不好，该题材出现的时机是商业航天进入的鱼尾行情，很多资金都还在商业航天里面，虽然
浙江世宝 回封，北汽蓝谷0轴上下振荡，但并没有资金青睐，更多的还是先锋资金来进行一波尝试，盘后也出现一些利好，看明天能不能有表现吧。
4.AI算力+
存储芯片首板：
深南电路 、
古鳌科技 （20cm）、
开普云 （20cm）
5. 液冷
首板：
宏盛股份 、
大元泵业 、
江南新材 、
奕东电子 （20cm）、
英维克 、
飞龙股份 6.CPO
首板：
世嘉科技 、
光迅科技 、
联特科技 、
中瓷电子 、
长飞光纤 、
通鼎互联 、
环旭电子 、
7.锂矿
首板：
盛新锂能 （锂盐）、
大中矿业 （锂矿采购证、
固态电池）、
天际股份 （6F磷酸涨价）、
金圆股份 （
盐湖提锂）、
4567的浅论：这些票都是机构主导的大票，包括前期涨的很好的核心，英维克、天际股份、大元泵业等，这些更多的是潜伏资金，属于技术派的果实，很多票都是k线走重叠好久，其中突破前高的古鳌科技、世嘉科技、环旭电子、英维克这几个走出了新高，后续表现的机会还多一些，其他更多的看反抽。各种题材的反抽，应该是机构资金被题材压抑很久出现的一波集中爆发。这些票要想持续表现，吸引外界资金进入就需要走出持续性，关键是量能的配合，没有量能这些大多数都走不出来，看不到持续性。
8. 其他
4连板：
胜通能源 （七腾
机器人 ，控制权变更。独立逻辑，无板块加持）
3连板：
皮阿诺 （控制权变更。独立逻辑，无板块加持）
2连板：
翠微股份 （
数字货币，昨天认为联动恒宝，结果今天恒宝没了，翠微就更是独立逻辑了）、
博菲电气 （绝缘材料，独立）
首板：
竞业达 （AI应用）、
美年健康 （AI管家+体检龙头）、
嘉应制药 （
流感+业增）、
锋龙股份 （业增+汽车零部件）、
苏利股份 （百菌清涨价）、
立达信 （
跨境电商+泰国基地）、
钧达股份 （
钙钛矿电池）、运维股份（煤炭，今天盘后有利好，看下明天承接）、
东方铁塔 （钾肥、钢结构）、
科新发展 （业绩预增）、
平安电工 （绝缘）、
鹭燕医药 （
海峡两岸）、
中天服务 （
物业管理）、
王子新材 （
可控核聚变）、
国机重装 （可控核聚变）、
嘉美包装 （控制权变更+海峡两岸）
浅论：市场可能走的一条暗线就是业绩预增，这条件的逻辑是无可厚非的，可以多关注嘉应制药、锋龙股份、科新发展这些票的表现。
总结：（指数结构-量能多少-题材发酵-个股强弱）
指数层面再次印证了底是3800的极限位置；从资金来看，今天获利的是技术派潜伏机构票的资金，短线都还在商业航天和消费里，也刚好形成了此消彼长的格局，明天只要量能没有继续放大，机构票的持续性是无源之水，除了刚刚提到的几个新高票有博弈的价值外，其他都看做反抽，如果机构票不能持续的话，资金还可能会回流到商业航天和消费中，这也是为什么今天关注航天发展和永辉超市的原因，回流优先选择这两个标的。但能否成功带动板块走出持续性是不得而知的，其中最好的预期就是航发走成抱团，尤其是资金在其他地方得不到持续性的时候，等航发成功脱离板块也就是成为抱团的那天。以上都是推演，需要临盘验证。
持仓（以下都是模拟仓）
北汽蓝谷：开盘破均线取关
德赛西威 ：破均线分两批取关
兴民智通 ：由于跌到了箱体下沿，所以没走，等等看
通光线缆 ：华菱开板，通光好惨，割肉
海南发展 ：跌太多了，没忍下心来割掉
迈为股份 ：尾盘回拉，刚好到10日线，所以留了一下
航天发展：中间关注
永辉超市：中间关注
反思：北汽蓝谷在看到浙江世宝封板后就多停留了一些，德赛西威也是一样的道理，归根结底还是没注意开盘的竞价情况，知道资金都去了机构的大票，就应该在早盘一键清掉智驾的几个票；航发和永辉关注的早了，也是在知道资金去了机构票后想博弈的话应该在尾盘，而不是盘中，两次操作错误导致今天绿了好多。
komorebiBNU
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