大盘空头趋势中的思考（2）

上一篇文章很鲜明的看空大盘，大致的逻辑就是反证法，假设大盘要扭转，必须让半导体/电池/AI三个板块的任一或多个看到更积极的边际变化。在12月8号AI雄起的几天，微盘股被直接抽血抽到破位。

有点流动性危机的信号，收缩题材仓位

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大盘现在延续空头趋势，印证了那一天的观点。
第一个信号是今天大低开，而今年4月牛市以来低开高走的惯例还没有被打破过，量化的学效应能保证今天开盘冰点风险不大。微盘股
开盘尝试拉起作为进攻的辨识度。然后打到年线后动能不足，暂时定义为反弹，后续仍有继续向下崩的风险。

第二个是12月5和8日扭转大盘的主要载体AI抱团大票，天孚引领新易盛 和中际旭创 。而天孚今天收盘直接跌穿开盘价，主攻手又成了套牢盘并且技术破位。此外美股弱势会压制AI。

第三个是保险股在12月12和15日领涨两天，成了大盘唯一的容量载体。现在大盘不崩只剩继续加强保险或者护银行这条路了。
但是保险的业绩基本是投资端弹性——由创业板指 数拟合贡献的，只要创业板不主升，其四季度报表依然不具备大幅超预期的条件。
虽然明年保险大年，现在吹反转的人也很多，我不认为可以流畅的主升上去。
我的价值投资账户是重仓保险股的，今天也减仓出来了一些。

上次的策略给了四个方向，抱团和机器人 这两天毫无表现，上了一点仓位也跌成狗了。还是要更谨慎的确认拐点。
银行、非银、卫星依然有效，但是卫星不给分歧机会，毫无参与欲望。
今天有另一点思考，就是航天、量子、核聚变、脑机是年初两会给出的伴生题材，航天这种疯狗浪可以给另外几个打高度，核聚变已经开始异动，当航天往这些方向高低切有初步的可行性。今天聚变是高潮后的分歧，明天几个高标不退潮，还是存在反核的机会，载体还不是很清晰，可能会是晟辉科技，精达股份 ，永鼎、合锻智能 里选？
半导体这条线还不算弱，如果能接过保险和AI的资金，大盘也会暂时安全。


自从商业航天卖飞了以后，每天都有想找个方向追净值的冲动。航天一直在日内分歧转一致不给机会，其他方向亏钱效应炸裂。
虽然聚变是潜在的好方向，但是管手>开仓。
今年剩15天，保住收益最重要。