陈小群，上榜3.1亿

上证刚好3900 创业板深水几乎拉红
市场一度极致的冰火两重天
一边是 极致的抱团
永辉这种都能直接一字板，摩尔一度大涨25%
另外一边，大多数无人问津
一度是4000家待涨
令人思考的是
这种现象可能是接下来的主旋律了
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现在流行的是 看席位 （陈小群这席位溢价媲美去年的六一中路了）
看自媒t 以及一些平台 ming人的发言  实盘的分享等
这种一直都存在  只是近期有所加强
特别是感到量化最近加入进来了
应该是加入了一些因子  捕捉这些消息
最近一批股能明显的看到 高位了
应该调整了，然后也不调整，再继续推一把
特别是监g票，似乎量化不受监g，仍然会大金额参与
如果无外力干涉 这种风格（互联网zhan法）也会继续，甚至成为主流
很多人期待的价值发现
高切低  估值逻辑 等等
太难实现了
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盘面上终于有了点新东西
海南板块有一定强度
房地产板块有7家拉板  万科有小作文  这个属于低位的了
大消费 福建 连续超预期3天了
高度板板的安记开板  最近7变成天堑了
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外面  美联储大概率会鹰派降息
也就是如大家预期的降25bp 然后指引比较鹰
周四又是传统的调整日子
之后就是周五传统的拉升日子
最近这市场 似乎比较无聊
基本是三点一线 按部就班的走       

市场核心要点

（1）热点上，大消费 福建领涨，一些标的是重合的，昨晚有消费的利好加上陈小群加持永辉，而永辉直接夸张的开一字刺激了这两个方向，陈小群这席位的溢价媲美去年的六一中路了；航天 机器人 零星表现。局部是挺疯狂的，但整体上还是不太好，一度4000多家待涨。

（2）近期龙龙（高辨识度），高度7板，1家7板，2家4板，6家3连板， 7家2连板；容量趋势方向，昨天大涨的胜宏 富联 基本直接跌回去了，这种浓眉大眼的股竟然也这样走，够魔幻的，摩尔一度大涨19%。

（3）全天增量预测：-800亿，量能暂时还可以。

小结：容量趋势调整，对应的局部抱团加剧，又是周三周四调整，周五拉升的节奏了。不过，互联网金融似乎想表现，下午可能把指数带上来。

繁华尽处，寻一无人山谷，铺一青石小路，建一木制小屋，与你晨钟暮鼓，安之若素。幸福，不是收获的多，而是抱怨的少。
人生总有走山谷或谷底的时候，不要丧失希望，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，要能够坚持自己的理想，不要停下双脚，前途就在双脚的前方。
山谷易满，人欲难平。能自由自在，在哪里都是天堂。天上巧云画斑斓，风中往事缈如烟。竹里俗尘影迷离，月下世事思万千。书写千字寻出路，年华云舒看云卷。 

    

热点板块研报归纳

（1）OCS：华安证券研报：谷歌等海外厂商引领下，全球 OCS 光交换机市场有望迎来高速成长期。 全球 OCS 光交换机市场规模将从 2020 年的 0.7 亿美元增长至 2025 年的 7.8亿美元，年复合增长率达 62%62%；预计到 2031 年市场规模将达 20.2 亿美元， 2025 2031 年复合增长率约 17.2% 。目前市场竞争集中， 2025 年前四大厂商占据约 69% 份额，谷歌、 Coherent 等为主要参与者。

OCS 产业链分为上游核心器件、中游设备集成与下游应用，技术壁垒高，市场参与者多集中于单一环节。 上游核心是 MEMS 微镜阵列等光器件（代表厂商如赛微电子），中游由国际厂商主导设备集成（如 Lumentum ），国内光库科技等参与代工与方案定制；下游需求则集中于谷歌等巨头的 AI 数据中心，驱动其在高性能计算中的规模应用。上游核心器件是产业链技术壁垒最高的环节，价值量占比高。

（2）行情展望：开源证券研报：本轮指数牛背后 资金面的 2 大生态位变化我们认为本轮指数牛背后，资金面有2 大生 态位的变化或将成为中国证券化率中枢稳健提升的重要原因，需要重视（1 地产投资属性减弱，权益市场成为居民资产的新主场。 当前“地产信仰”遭受冲击后，资金由房产 理财 股票 基金的迁移带动了证券化率的底部抬升。（2 居民资金间接“搬家”入市，带来持续稳定的增量资金。 居民资金或从高收益理财转移到三个新品类：①固收 ++；②二级债基；③风险高一级的银行理财 。这些品类 对权益的配置比例普遍在 10% 20%20%，带来居民资金的间接入市。

操作策略

（1）消息面，晚上比较安静，大家情绪不高；海光曙光终止合并引发热议；美股那边的中概股杀跌。

（2）游资思路，从今天的龙虎榜来看，陈小群新闸路北一环都大手笔参与永辉；章盟主徐晓新一大手笔卖出航天，这两个操作综合起来看，游资们在高切低，实际上回顾往年的春季躁动行情也都是低位股起来的热点才是真正的主线。

（3）机g极致抱团，这几天易中天胜宏 富联等这些股又被机g猛买，盘口看起来力度是很强的，很多人讨论和分析主要原因是那个新规的影响，可能以后很多基金就配置 那少数几个基准标的，这样才能不偏离10%。应该相信出发点是好的，但是还是可能会带来这种效果。

小结：新规扰动期，游资思路高切低和机g高更高实际上是冲突的，而真正大家期待的春季行情也应该是低位股为主的，所以需要等机g们调仓完毕，继续混沌几天的概率偏大了。

市场热度：39%，包括 好和 一般 的数据，叠加；从赚钱效应，板块持续性、个股持续性等几个方面投票。一般热度低于20%就算冰点了。

点评：

热度数据下降43个百分点，市场情绪大跳水。

市场情绪
1、总述
量能缩量1300亿，总量1.9万亿附近，量能缩的不算特别多，明天还有反包的希望，当然明天如果不反包，继续震荡，可能好的机会要等周五了，量化已经像个控盘大师了。市场跟昨天比较类似，板块基本还是那些，只是换了一批演员，硬科技换成了H200的代工 PCB等产业链，情绪投机的福建 航天 走的越来越迷了。体感上4000多家绿盘，持股和超短的预计都不太好。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，福建板块涨停家数最多，老的海峡三剑客大跌，面孔新一些的表现，这板块应该近年少有这样演绎的，这个时间点很难再参与了，学xi一下后面如何收场吧；航天还是老样子，每天换一批拉升，持股和超短都感觉不爽；大消费算是轮动；H200消息刺激 算力租赁 PCB 光模块等大涨。

（2）情绪方向，连板角度，17家连板，高度6板, 1 家6板， 2家5板， 1家4板， 3家3板， 10家2板，安记尾盘漏单；容量趋势方向，胜宏 富联 旭创等大涨。
3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度

情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；

情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。

各大派别游资动向

1、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔买入）

六一中路：现在基本是假六一了

欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山

2、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速买入)

陈小群：入永辉超s 3.1亿（3日）

章盟主：出航天动l 2.7亿，入实达集t 6500万，入东百集t 5800万，入福蓉科j 3100万出3300万， 入欣贺股f 2900万，入恒信东f 2100万，入德艺文c 1700万，出安记食p 德科l

葛老大：未上  

养家：出达华智n 7700万，入中创环b 1200万，出华脉科j  

小鳄鱼：出中国中冶

毛老板：未上

方新侠：入雷科防w 9200万，出永辉超s 8100万

金开大道：未上

城管希：未上  

屠老板：未上

徐晓：出航天动l 1.5亿

孙哥：未上

3、星宿派：(比较决绝的一日游，并且买入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)

中山东路：入福蓉科j 1.4亿

作手新一：出通宇通x 1.3亿，入合力t 3200万  

宁波桑田路：入厦门港w 5900万，出榕基软j 东百集t  

上塘路：出厦门空g

消闲派：未上

国泰金融街：未上

松林路：未上  

交易猿：未上

呼家楼：未上

新闸路：入天通股f 1.5亿，入雷科防w 1.3亿，入永辉超s 1.2亿，出航天动l 1.9亿，出福龙m 1亿，出榕基软j 三木集t

北一环：入永辉超s 1.6亿（3日），入线上线x 8100万，入恒信东f 2500万，入中创环b 1600万，出红相股f 厦门港w

4、新生代：(初露锋芒)

农业路：未上

小棉袄：未上

92科比：未上

鑫多多：未上

5、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)

佛山：未上

6、散户集中营

国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。

三、机构动向

机构有分歧，2家机构入德科l 3.9亿，2家机构出永辉超s 3.4亿

四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）

1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）

热搜三甲：航天发展 实达集团 顺灏股份  

2、雪球热搜榜（讨论价投比较多的平台）

热搜三甲：贵州茅台 淳中科技 胜宏科技

3、10日涨幅前25：

局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。