2025-11-11(引自刺大，学)

恭喜发财！

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六板晋级

摩恩电气 ，爆量分歧，生死不明。

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四板晋级

孚日股份 ，锂电不回流，会很难。

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三板晋级

三木集团 ，多股指引，只能一字板续强。

孚日股份，消费属性加分项，理论上得加速预期。但是后期双属性谁都不爱，能混一板是一板。

清水源 ，反推澄星，反推题材持续性超预期。

澄星股份 ，清水源大号60厘米，已经开弓没有回头箭了，给性价比买点，还是有人会参与，除非天际拖后腿。

重庆建工 ，合富翻红时蹭了一下情绪，但是未见其带动作用出现。

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二板晋级

华侨城 A，市值大是缺点，旅游角度发酵没食品饮料好。

国城矿业 ，硫化物，理论上是锂电分支。天际走势会影响其预期。

中锐股份 ，金富科技 瓶盖不认，白酒未见发酵。
1）国内最大铝制防伪瓶盖生产商，其产品覆盖白酒、啤酒、饮料等领域，服务泸州老窖 、剑南春、古井贡 等头部酒企及元气森林、益海嘉里等消费品牌，包装业务收入占比长期超 90%

2）控股子公司贵宴樽酒业推出中高端酱酒产品（如贵宴樽 10/15/20），定位商务宴请、礼品等场景，通过京东 、天猫、抖音等电商平台及线下经销商销售，并启动国际化布局。

3）缺点：股本结构不好，不算完美。

维信诺 ，重组，梯队量能。可惜明日就要换手承接了，不清楚会不会影响二进三的晋级率。

线上线下 ，存储芯片补涨，跟随外围大涨做冲刺，都40厘米了，难说性价比。

欢乐家 ，合富补，名字推合富意义大一些，并不是炒饮料主业。合富其他补涨也尴尬，它这完全透支了。

浙江东日 ，合富补，脑机，未见发酵。

三元股份 ，乳业不认，名字推三木倒是真的。

东百集团 ，平潭补，零售不认，除了福建加分项，没看见其他优点。

人民同泰 ，合富补，对比欢乐家，弹性更爽更直接。

金辰股份 ，光伏悟道板，和国晟要内卷。

国晟科技 ，光伏硬度，发酵了只能一字板续强。
1）2022 年从生态园林跨界光伏后，光伏业务占比超 93%，成为全球前三大 HJT 产品制造商。HJT 电池量产效率达 26.2%，组件功率最高 751W，适配海上、沙漠、高寒等多元场景，技术指标位列全球 Top6。

2）深度绑定中广核、中核等央国企，2024 年中标山东招远 400MW 海上光伏、新疆洛浦 500MW 光伏治沙等项目，2025 年新增中广核 10.43 亿元框架集采订单，并签署近 25GW 海外意向协议，产品覆盖 12 个国家。

3）缺点：龙虎榜都是量化，今天缩量严重，怕踩踏，作为明天光伏指引的标的之一吧。

三孚股份 ，推三木是真，发酵化工和芯片是指望不上了。

神工股份 ，正宗存储材料，超预期。如果存储这边出现天际2.0，它后期未必输香农。

金迪克 ，推人民预期，欢乐家才敢跟进。但是拉升节点是摩恩炸板后，也谈不上多好的主动性。

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首版

风光储（11）

新朋股份 ：
1）储能设备制造：2025 年全资子公司泰国英诺与美国捷普 签署协议，投资 1500 万美元建设中大型储能箱体二期厂房，预计 2027 年量产，切入特斯拉 Megapack 等头部企业供应链。

2）液冷技术延伸：为施耐德等国际客户供应数据中心液冷机柜，并与格兰富水泵合作开发绿色节能方案，技术可迁移至光伏逆变器散热、风电变流器温控等场景。

3）汽车零部件协同：新能源汽车冲压产能技术改造项目生产的电池壳体、电驱系统结构件，可适配储能系统的集成需求。

拓日新能 ，大连重工 ，中来股份 ，顺发恒能

亿晶光电 ，协鑫集成 ，海螺新材 ，杭萧钢构

华光环能 ，云南能投

首封时间

1. 非重组最大单，一字板新增兔子，触发龟兔。

2. 摩恩不领情，让它套利都爆量。

3. 每次都是锂电结束才轮到其他新能源，败笔。

4. 持续性角度看，摩恩风电不认，其余新能源又能怎样？反正拉的再多也是帮国晟增加封单用的，后排性价比不是很好。

——————

油气（2）

胜利股份 ：
1）公司以天然气为核心的能源业务贯穿生产、储运、应用全链条，具备显著的油气行业属性。。

2）天然气业务占比超 76%：2025 年上半年天然气及增值业务收入 16.47 亿元，占总营收 76.33%

3）多层次气源保障体系：与中石油 、中石化等央企建立长期合作，同时布局页岩气开发及海外 LNG 进口，控股子公司华胜能源拥有 11 万吨 / 年 LNG 生产能力，承担区域调峰保供任务，并为京杭运河 LNG 动力船提供液源。

4）全产业链协同优势：上游对接多气源，中游建设天然气运输管线及 LNG 储气调峰设施，下游覆盖工业、居民用气及交通加气场景，装备材料制造板块生产的 PE 管道是燃气基建核心材料，与主业形成客户共享。

大庆华科

首封时间

1. 即是避险对应合富医药，名字也是合富玄学发酵。

2. 胜利单子太小，重组对象无想象力，天然气的德龙都炸了。

——————

电网（3）

三星医疗 ，中利集团 ，炬华科技

首封时间

1. 摩恩超预期发酵。

2. 三字角度，摩恩让位三木。

3. 持续性不明，除了上周爆发过一次，一直处于混沌走法，很难产生接力兴趣。

——————

老龙（3）

合富中国 ，上维新材，大有能源

首封时间

1. 合富弱转强续强，上海老龙+安泰大哥前来祝贺。

2. 持续性不明，一日游居多，毕竟是蹭。

——————

金刚石（2）

四方达 ，黄河旋风 ，恒盛能源

首封时间

1. pcb钻针题材。

2. 细分里的细分，难有接力兴趣。更别提算力多股一直处于破位派发中。

3. 均是跑单炸板，持续性不明。超预期行为，五日线介入趋势型即可。

——————

汽车人（7）

方正电机 ，顺威股份 ，百川能源 ，磁谷科技

冀凯股份 ，上维新材

首封时间

1. 小鹏反包，方正有样学样。

2. 算力伴生，算力不动，基本也是无用功。

3. 持续性不明。

——————

化工（2）

神马股份 ，长华化学

首封时间

1. 尾盘多股异动，不清楚啥消息。

2. 马字角度除了叠加热点，很难有接力兴趣。

3. 持续性不明，晚上找找小作文啃一下知识点。

——————

房地产（2）

大名城 ，友邦吊顶

首封时间

1. 指数避险，显眼包就出来了。

2. 一直强趋势中。

——————

医药（2）

特一药业 ，太龙药业

首封时间

1. 合富发酵。

2. 合富连板期间，一直不太认这种避险属性。

——————

电锂电（5）

永太科技 ，雄韬股份 ，三祥新材 ，晶华新材

奥克股份

首封时间

1. 天际太猛了，多股跟随补涨。

2. 新星反包失败，连板角度不太认。

3. 趋势型题材，打板人不好做。

——————

煤炭（2）

大有能源，安泰集团

首封时间

1. 均合富涨停刺激。

2. 如果触发化工路线，也可以接受。

3. 化工路线有身位优势，尽量选身位。

——————

其他形式独苗

方大炭素 ，石墨反推金刚石题材。

中粮糖业 ，拉升原因不明，涨价？

神州高铁 ，高铁反推摩恩孚日。

广电网络 ，拉升原因不明。

金瑞矿业 ，量子材料，也属于化工分支。

农产品 ，和云南做过兄弟，理论上是股票池触发条件，一起异动了。

保龄宝 ，合成生物 ？那是平潭属性补涨。

福龙马 ，福建，对摩恩有冲击。

中信金属 ，振华补涨，当趋势型对待。

——————

【首版总结】

1. 独苗多，但是多股叠加化工和涨价题材。

2. 新能源切光储维护，锂电趁机出货。

3. 合富反包，但是福建没有及时批量跟进，导致盘面轮动厉害。

=================================================

【观察计划】

1. 观察一字助攻方向。

2. 观察摩恩爆量后的溢价表态情况，能红开肯定是超预期了。

3. 观察合富是不是加速行为，高位挺怕一致性的。

4. 观察三木是否一字板续强，做福建回流预期，合富不一定带福建，但是三木肯定愿意带。

=================================================

【高标情绪】

1. 胜利，三木，人民一字板，合富弱转强成功，符合一字板指引预期。

2. 合富未杀跌补跌，摩恩获得量能冲刺，符合预期。

=================================================

【竞价最优解】

1. 上海新朋一字板，合富未补跌，摩恩获得量能，晋级成功。

2. 三孚三星三元高溢价，三木获得玄学量能，加单续强。

=================================================

【隔日个股预期】

1. 三木，其实昨日已经推荐了，明日不好买。

2. 合富和平潭，盘面越乱越利好龙头抱团取暖嘛，一致性太强，我怕还有尾盘杀。

3. 大冀海，4-6亿，我是猜不来。

=================================================

【思考题】

1. 昨天锂电发酵不好，新星炸了可以理解。为何摩恩今天也炸了呢？又花钱维护回封是图啥！？风电电网锂电没了，光伏跟着图啥？

2. 合富虽然反包了，但是早盘对福建的带动性是可有可无的，你是如何理解这点的？这个细节会让三木成为新的台湾接力标吗？三木是不是消费？能生吃二板消费吗？

3. 洪兴跨境角度让位给孚日还是三木？还是二板里的三胎属性？你观察到的细节是什么？

============================= 私货分割线 =============================

【早盘竞价复盘】



贴个一字板的指引图，别的不说了，等过几天缓过来再继续讲个人看法，怕误导别人

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六板晋级

摩恩电气，爆量分歧，生死不明。

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四板晋级

孚日股份，锂电不回流，会很难。

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三板晋级

三木集团，多股指引，只能一字板续强。

孚日股份，消费属性加分项，理论上得加速预期。但是后期双属性谁都不爱，能混一板是一板。

清水源，反推澄星，反推题材持续性超预期。

澄星股份，清水源大号60厘米，已经开弓没有回头箭了，给性价比买点，还是有人会参与，除非天际拖后腿。

重庆建工，合富翻红时蹭了一下情绪，但是未见其带动作用出现。

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二板晋级

华侨城A，市值大是缺点，旅游角度发酵没食品饮料好。

国城矿业，硫化物，理论上是锂电分支。天际走势会影响其预期。

中锐股份，金富科技瓶盖不认，白酒未见发酵。
1）国内最大铝制防伪瓶盖生产商，其产品覆盖白酒、啤酒、饮料等领域，服务泸州老窖、剑南春、古井贡等头部酒企及元气森林、益海嘉里等消费品牌，包装业务收入占比长期超 90%

2）控股子公司贵宴樽酒业推出中高端酱酒产品（如贵宴樽 10/15/20），定位商务宴请、礼品等场景，通过京东、天猫、抖音等电商平台及线下经销商销售，并启动国际化布局。

3）缺点：股本结构不好，不算完美。

维信诺 ，重组，梯队量能。可惜明日就要换手承接了，不清楚会不会影响二进三的晋级率。

线上线下，存储芯片补涨，跟随外围大涨做冲刺，都40厘米了，难说性价比。

欢乐家，合富补，名字推合富意义大一些，并不是炒饮料主业。合富其他补涨也尴尬，它这完全透支了。

浙江东日，合富补，脑机，未见发酵。

三元股份，乳业不认，名字推三木倒是真的。

东百集团，平潭补，零售不认，除了福建加分项，没看见其他优点。

人民同泰，合富补，对比欢乐家，弹性更爽更直接。

金辰股份，光伏悟道板，和国晟要内卷。

国晟科技，光伏硬度，发酵了只能一字板续强。
1）2022 年从生态园林跨界光伏后，光伏业务占比超 93%，成为全球前三大 HJT 产品制造商。HJT 电池量产效率达 26.2%，组件功率最高 751W，适配海上、沙漠、高寒等多元场景，技术指标位列全球 Top6。

2）深度绑定中广核、中核等央国企，2024 年中标山东招远 400MW 海上光伏、新疆洛浦 500MW 光伏治沙等项目，2025 年新增中广核 10.43 亿元框架集采订单，并签署近 25GW 海外意向协议，产品覆盖 12 个国家。

3）缺点：龙虎榜都是量化，今天缩量严重，怕踩踏，作为明天光伏指引的标的之一吧。

三孚股份，推三木是真，发酵化工和芯片是指望不上了。

神工股份，正宗存储材料，超预期。如果存储这边出现天际2.0，它后期未必输香农。

金迪克，推人民预期，欢乐家才敢跟进。但是拉升节点是摩恩炸板后，也谈不上多好的主动性。

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首版

风光储（11）

新朋股份：
1）储能设备制造：2025 年全资子公司泰国英诺与美国捷普签署协议，投资 1500 万美元建设中大型储能箱体二期厂房，预计 2027 年量产，切入特斯拉 Megapack 等头部企业供应链。

2）液冷技术延伸：为施耐德等国际客户供应数据中心液冷机柜，并与格兰富水泵合作开发绿色节能方案，技术可迁移至光伏逆变器散热、风电变流器温控等场景。

3）汽车零部件协同：新能源汽车冲压产能技术改造项目生产的电池壳体、电驱系统结构件，可适配储能系统的集成需求。

拓日新能，大连重工，中来股份，顺发恒能

亿晶光电，协鑫集成，海螺新材，杭萧钢构

华光环能，云南能投

首封时间

1. 非重组最大单，一字板新增兔子，触发龟兔。

2. 摩恩不领情，让它套利都爆量。

3. 每次都是锂电结束才轮到其他新能源，败笔。

4. 持续性角度看，摩恩风电不认，其余新能源又能怎样？反正拉的再多也是帮国晟增加封单用的，后排性价比不是很好。

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油气（2）

胜利股份：
1）公司以天然气为核心的能源业务贯穿生产、储运、应用全链条，具备显著的油气行业属性。。

2）天然气业务占比超 76%：2025 年上半年天然气及增值业务收入 16.47 亿元，占总营收 76.33%

3）多层次气源保障体系：与中石油、中石化等央企建立长期合作，同时布局页岩气开发及海外 LNG 进口，控股子公司华胜能源拥有 11 万吨 / 年 LNG 生产能力，承担区域调峰保供任务，并为京杭运河 LNG 动力船提供液源。

4）全产业链协同优势：上游对接多气源，中游建设天然气运输管线及 LNG 储气调峰设施，下游覆盖工业、居民用气及交通加气场景，装备材料制造板块生产的 PE 管道是燃气基建核心材料，与主业形成客户共享。

大庆华科

首封时间

1. 即是避险对应合富医药，名字也是合富玄学发酵。

2. 胜利单子太小，重组对象无想象力，天然气的德龙都炸了。

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电网（3）

三星医疗，中利集团，炬华科技

首封时间

1. 摩恩超预期发酵。

2. 三字角度，摩恩让位三木。

3. 持续性不明，除了上周爆发过一次，一直处于混沌走法，很难产生接力兴趣。

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老龙（3）

合富中国，上维新材，大有能源

首封时间

1. 合富弱转强续强，上海老龙+安泰大哥前来祝贺。

2. 持续性不明，一日游居多，毕竟是蹭。

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金刚石（2）

四方达，黄河旋风，恒盛能源

首封时间

1. pcb钻针题材。

2. 细分里的细分，难有接力兴趣。更别提算力多股一直处于破位派发中。

3. 均是跑单炸板，持续性不明。超预期行为，五日线介入趋势型即可。

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汽车人（7）

方正电机，顺威股份，百川能源，磁谷科技

冀凯股份，上维新材

首封时间

1. 小鹏反包，方正有样学样。

2. 算力伴生，算力不动，基本也是无用功。

3. 持续性不明。

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化工（2）

神马股份，长华化学

首封时间

1. 尾盘多股异动，不清楚啥消息。

2. 马字角度除了叠加热点，很难有接力兴趣。

3. 持续性不明，晚上找找小作文啃一下知识点。

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房地产（2）

大名城，友邦吊顶

首封时间

1. 指数避险，显眼包就出来了。

2. 一直强趋势中。

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医药（2）

特一药业，太龙药业

首封时间

1. 合富发酵。

2. 合富连板期间，一直不太认这种避险属性。

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电锂电（5）

永太科技，雄韬股份，三祥新材，晶华新材

奥克股份

首封时间

1. 天际太猛了，多股跟随补涨。

2. 新星反包失败，连板角度不太认。

3. 趋势型题材，打板人不好做。

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煤炭（2）

大有能源，安泰集团

首封时间

1. 均合富涨停刺激。

2. 如果触发化工路线，也可以接受。

3. 化工路线有身位优势，尽量选身位。

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其他形式独苗

方大炭素，石墨反推金刚石题材。

中粮糖业，拉升原因不明，涨价？

神州高铁，高铁反推摩恩孚日。

广电网络，拉升原因不明。

金瑞矿业，量子材料，也属于化工分支。

农产品，和云南做过兄弟，理论上是股票池触发条件，一起异动了。

保龄宝，合成生物？那是平潭属性补涨。

福龙马，福建，对摩恩有冲击。

中信金属，振华补涨，当趋势型对待。

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【首版总结】

1. 独苗多，但是多股叠加化工和涨价题材。

2. 新能源切光储维护，锂电趁机出货。

3. 合富反包，但是福建没有及时批量跟进，导致盘面轮动厉害。

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【观察计划】

1. 观察一字助攻方向。

2. 观察摩恩爆量后的溢价表态情况，能红开肯定是超预期了。

3. 观察合富是不是加速行为，高位挺怕一致性的。

4. 观察三木是否一字板续强，做福建回流预期，合富不一定带福建，但是三木肯定愿意带。

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【高标情绪】

1. 胜利，三木，人民一字板，合富弱转强成功，符合一字板指引预期。

2. 合富未杀跌补跌，摩恩获得量能冲刺，符合预期。

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【竞价最优解】

1. 上海新朋一字板，合富未补跌，摩恩获得量能，晋级成功。

2. 三孚三星三元高溢价，三木获得玄学量能，加单续强。

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【隔日个股预期】

1. 三木，其实昨日已经推荐了，明日不好买。

2. 合富和平潭，盘面越乱越利好龙头抱团取暖嘛，一致性太强，我怕还有尾盘杀。

3. 大冀海，4-6亿，我是猜不来。

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【思考题】

1. 昨天锂电发酵不好，新星炸了可以理解。为何摩恩今天也炸了呢？又花钱维护回封是图啥！？风电电网锂电没了，光伏跟着图啥？

2. 合富虽然反包了，但是早盘对福建的带动性是可有可无的，你是如何理解这点的？这个细节会让三木成为新的台湾接力标吗？三木是不是消费？能生吃二板消费吗？

3. 洪兴跨境角度让位给孚日还是三木？还是二板里的三胎属性？你观察到的细节是什么？

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【早盘竞价复盘】



贴个一字板的指引图，别的不说了，等过几天缓过来再继续讲个人看法，怕误导别人